宏利特別股息收益基金-NB類型(人民幣避險)

10.45離岸人民幣0.02(0.19%)
2021/09/14更新
績效 / 
1月0.47%
3月0.78%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/14
      10.45
      0.02
      0.19%
    • 2021/09/13
      10.47
      0.01
      0.10%
    • 2021/09/10
      10.48
      0.01
      0.10%
    • 2021/09/09
      10.49
      0.01
      0.10%
    • 2021/09/08
      10.48
      0.05
      0.48%
    • 2021/09/07
      10.53
      0.03
      0.28%
    • 2021/09/03
      10.56
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/02
      10.56
      0.03
      0.29%
    • 2021/09/01
      10.53
      0.03
      0.29%
    • 2021/08/31
      10.50
      0.01
      0.10%
    • 2021/08/30
      10.51
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/27
      10.51
      0.02
      0.19%
    • 2021/08/26
      10.49
      0.01
      0.10%
    • 2021/08/25
      10.50
      0.01
      0.10%
    • 2021/08/24
      10.51
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/23
      10.52
      0.04
      0.38%
    • 2021/08/20
      10.56
      0.03
      0.29%
    • 2021/08/19
      10.53
      0.01
      0.10%
    • 2021/08/18
      10.52
      0.02
      0.19%
    • 2021/08/17
      10.54
      0.01
      0.10%
    • 2021/08/16
      10.55
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/13
      10.55
      0.02
      0.19%
    • 2021/08/12
      10.53
      0.01
      0.10%
    • 2021/08/11
      10.52
      0.01
      0.10%
    • 2021/08/10
      10.51
      0.02
      0.19%
    • 2021/08/09
      10.53
      0.05
      0.47%
    • 2021/08/06
      10.58
      0.05
      0.47%
    • 2021/08/05
      10.63
      0.02
      0.19%
    • 2021/08/04
      10.61
      0.01
      0.09%
    • 2021/08/03
      10.60
      0.00
      0.00%

    下載歷史報價