宏利特別股息收益基金-NB類型(人民幣避險)

9.60離岸人民幣0.03(0.31%)

2022/08/12更新

績效 /

1月4.75%

3月5.19%

1年3.56%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/08/12
9.60
0.03
0.31%
2022/08/11
9.57
0.01
0.11%
2022/08/10
9.56
0.04
0.42%
2022/08/09
9.52
0.05
0.52%
2022/08/08
9.57
0.01
0.11%
2022/08/05
9.56
0.11
1.14%
2022/08/04
9.67
0.01
0.10%
2022/08/03
9.66
0.06
0.63%
2022/08/02
9.60
0.10
1.05%
2022/08/01
9.50
0.03
0.32%
2022/07/29
9.47
0.07
0.75%
2022/07/28
9.40
0.06
0.64%
2022/07/27
9.34
0.02
0.22%
2022/07/26
9.32
0.01
0.11%
2022/07/25
9.33
0.02
0.22%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/07/22
9.31
0.03
0.32%
2022/07/21
9.28
0.02
0.22%
2022/07/20
9.26
0.03
0.33%
2022/07/19
9.23
0.03
0.33%
2022/07/18
9.20
0.01
0.11%
2022/07/15
9.19
0.03
0.33%
2022/07/14
9.16
0.01
0.11%
2022/07/13
9.15
0.02
0.22%
2022/07/12
9.17
0.01
0.11%
2022/07/11
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2022/07/05
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