宏利特別股息收益基金-NB類型(人民幣避險)

10.17離岸人民幣0.02(0.2%)

2021/03/04更新

績效 /

1月1.74%

3月0.68%

1年

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/03/04
10.17
0.02
0.20%
2021/03/03
10.19
0.01
0.10%
2021/03/02
10.20
0.09
0.89%
2021/02/26
10.11
0.01
0.10%
2021/02/25
10.10
0.10
0.98%
2021/02/24
10.20
0.01
0.10%
2021/02/23
10.21
0.01
0.10%
2021/02/22
10.20
0.03
0.29%
2021/02/19
10.23
0.02
0.20%
2021/02/18
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0.10%
2021/02/17
10.24
0.13
1.25%
2021/02/05
10.37
0.03
0.29%
2021/02/04
10.40
0.04
0.39%
2021/02/03
10.36
0.04
0.39%
2021/02/02
10.40
0.04
0.39%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/02/01
10.36
0.02
0.19%
2021/01/29
10.34
0.34
3.40%
2021/01/28
10.00
0.06
0.60%
2021/01/27
9.94
0.11
1.10%
2021/01/26
10.05
0.03
0.30%
2021/01/25
10.08
0.01
0.10%
2021/01/22
10.07
0.02
0.20%
2021/01/21
10.05
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2021/01/20
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1.01%
2021/01/12
9.91
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