宏利特別股息收益基金-NB類型(人民幣避險)

8.84離岸人民幣0.02(0.23%)
2022/12/06更新
績效 / 
1月4.19%
3月2.87%
1年8.41%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/06
      8.84
      0.02
      0.23%
    • 2022/12/05
      8.86
      0.07
      0.78%
    • 2022/12/02
      8.93
      0.02
      0.22%
    • 2022/12/01
      8.91
      0.04
      0.45%
    • 2022/11/30
      8.87
      0.11
      1.26%
    • 2022/11/29
      8.76
      0.04
      0.46%
    • 2022/11/28
      8.80
      0.02
      0.23%
    • 2022/11/25
      8.82
      0.01
      0.11%
    • 2022/11/23
      8.81
      0.04
      0.46%
    • 2022/11/22
      8.77
      0.01
      0.11%
    • 2022/11/21
      8.76
      0.01
      0.11%
    • 2022/11/18
      8.77
      0.01
      0.11%
    • 2022/11/17
      8.76
      0.05
      0.57%
    • 2022/11/16
      8.81
      0.02
      0.23%
    • 2022/11/15
      8.83
      0.07
      0.80%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/14
      8.76
      0.06
      0.68%
    • 2022/11/11
      8.82
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/10
      8.82
      0.25
      2.92%
    • 2022/11/09
      8.57
      0.02
      0.23%
    • 2022/11/08
      8.59
      0.08
      0.94%
    • 2022/11/07
      8.51
      0.03
      0.35%
    • 2022/11/04
      8.54
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/03
      8.54
      0.05
      0.58%
    • 2022/11/02
      8.59
      0.01
      0.12%
    • 2022/11/01
      8.60
      0.03
      0.35%
    • 2022/10/31
      8.63
      0.01
      0.12%
    • 2022/10/28
      8.64
      0.05
      0.58%
    • 2022/10/27
      8.59
      0.01
      0.12%
    • 2022/10/26
      8.60
      0.06
      0.70%
    • 2022/10/25
      8.54
      0.06
      0.71%

    下載歷史報價