宏利特別股息收益基金-NB類型(人民幣避險)

10.45離岸人民幣0.02(0.19%)

2021/09/14更新

績效 /

1月0.47%

3月0.78%

1年

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/14
10.45
0.02
0.19%
2021/09/13
10.47
0.01
0.10%
2021/09/10
10.48
0.01
0.10%
2021/09/09
10.49
0.01
0.10%
2021/09/08
10.48
0.05
0.48%
2021/09/07
10.53
0.03
0.28%
2021/09/03
10.56
0.00
0.00%
2021/09/02
10.56
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2021/09/01
10.53
0.03
0.29%
2021/08/31
10.50
0.01
0.10%
2021/08/30
10.51
0.00
0.00%
2021/08/27
10.51
0.02
0.19%
2021/08/26
10.49
0.01
0.10%
2021/08/25
10.50
0.01
0.10%
2021/08/24
10.51
0.01
0.10%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/08/23
10.52
0.04
0.38%
2021/08/20
10.56
0.03
0.29%
2021/08/19
10.53
0.01
0.10%
2021/08/18
10.52
0.02
0.19%
2021/08/17
10.54
0.01
0.10%
2021/08/16
10.55
0.00
0.00%
2021/08/13
10.55
0.02
0.19%
2021/08/12
10.53
0.01
0.10%
2021/08/11
10.52
0.01
0.10%
2021/08/10
10.51
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0.19%
2021/08/09
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0.47%
2021/08/06
10.58
0.05
0.47%
2021/08/05
10.63
0.02
0.19%
2021/08/04
10.61
0.01
0.09%
2021/08/03
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