宏利特別股息收益基金-NB類型(人民幣避險)

10.33離岸人民幣0.02(0.19%)

2022/01/13更新

績效 /

1月0.39%

3月0.38%

1年8.81%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/13
10.33
0.02
0.19%
2022/01/12
10.31
0.00
0.00%
2022/01/11
10.31
0.03
0.29%
2022/01/10
10.28
0.03
0.29%
2022/01/07
10.31
0.05
0.48%
2022/01/06
10.36
0.03
0.29%
2022/01/05
10.33
0.04
0.39%
2022/01/04
10.37
0.03
0.29%
2022/01/03
10.40
0.00
0.00%
2021/12/30
10.40
0.01
0.10%
2021/12/29
10.39
0.04
0.39%
2021/12/23
10.36
0.01
0.10%
2021/12/22
10.35
0.03
0.29%
2021/12/21
10.32
0.04
0.39%
2021/12/20
10.28
0.02
0.19%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/12/17
10.30
0.04
0.39%
2021/12/16
10.34
0.05
0.49%
2021/12/15
10.29
0.03
0.29%
2021/12/14
10.26
0.03
0.29%
2021/12/13
10.29
0.02
0.20%
2021/12/10
10.27
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0.19%
2021/12/09
10.29
0.01
0.10%
2021/12/08
10.28
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0.00%
2021/12/07
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2021/12/06
10.31
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2021/12/03
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2021/12/02
10.26
0.04
0.39%
2021/12/01
10.22
0.03
0.29%
2021/11/30
10.19
0.09
0.88%
2021/11/29
10.28
0.04
0.39%

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