宏利特別股息收益基金-NB類型(人民幣避險)

7.65離岸人民幣0.02(0.26%)

2025/07/10更新

績效 /

1月1.95%

3月4.62%

1年0.03%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/07/10
7.65
0.02
0.26%
2025/07/09
7.63
0.02
0.26%
2025/07/08
7.61
0.04
0.52%
2025/07/07
7.65
0.01
0.13%
2025/07/03
7.66
0.02
0.26%
2025/07/02
7.64
0.04
0.53%
2025/07/01
7.60
0.05
0.66%
2025/06/30
7.55
0.02
0.26%
2025/06/27
7.57
0.01
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2025/06/26
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2025/06/25
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2025/06/23
7.55
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2025/06/20
7.55
0.02
0.27%
2025/06/18
7.53
0.01
0.13%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/06/17
7.52
0.00
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2025/06/16
7.52
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2025/06/13
7.52
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2025/06/12
7.54
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2025/06/11
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2025/06/10
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2025/06/09
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2025/06/06
7.53
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2025/06/05
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2025/06/04
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