宏利特別股息收益基金-NB類型(人民幣避險)

7.65離岸人民幣0.02(0.26%)
2025/07/10更新
績效 / 
1月1.95%
3月4.62%
1年0.03%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/10
      7.65
      0.02
      0.26%
    • 2025/07/09
      7.63
      0.02
      0.26%
    • 2025/07/08
      7.61
      0.04
      0.52%
    • 2025/07/07
      7.65
      0.01
      0.13%
    • 2025/07/03
      7.66
      0.02
      0.26%
    • 2025/07/02
      7.64
      0.04
      0.53%
    • 2025/07/01
      7.60
      0.05
      0.66%
    • 2025/06/30
      7.55
      0.02
      0.26%
    • 2025/06/27
      7.57
      0.01
      0.13%
    • 2025/06/26
      7.58
      0.02
      0.27%
    • 2025/06/25
      7.56
      0.01
      0.13%
    • 2025/06/24
      7.57
      0.02
      0.27%
    • 2025/06/23
      7.55
      0.00
      0.00%
    • 2025/06/20
      7.55
      0.02
      0.27%
    • 2025/06/18
      7.53
      0.01
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/17
      7.52
      0.00
      0.00%
    • 2025/06/16
      7.52
      0.00
      0.00%
    • 2025/06/13
      7.52
      0.02
      0.27%
    • 2025/06/12
      7.54
      0.00
      0.00%
    • 2025/06/11
      7.54
      0.01
      0.13%
    • 2025/06/10
      7.55
      0.01
      0.13%
    • 2025/06/09
      7.54
      0.01
      0.13%
    • 2025/06/06
      7.53
      0.07
      0.92%
    • 2025/06/05
      7.60
      0.01
      0.13%
    • 2025/06/04
      7.59
      0.02
      0.26%
    • 2025/06/03
      7.57
      0.01
      0.13%
    • 2025/06/02
      7.56
      0.01
      0.13%
    • 2025/05/29
      7.55
      0.00
      0.00%
    • 2025/05/28
      7.55
      0.02
      0.26%
    • 2025/05/27
      7.57
      0.04
      0.53%

    下載歷史報價