宏利特別股息收益基金-NB類型(人民幣避險)

10.54離岸人民幣0(0%)
2021/06/22更新
績效 / 
1月1.25%
3月4.12%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/22
      10.54
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/21
      10.54
      0.03
      0.29%
    • 2021/06/18
      10.51
      0.03
      0.29%
    • 2021/06/17
      10.54
      0.03
      0.29%
    • 2021/06/16
      10.51
      0.02
      0.19%
    • 2021/06/15
      10.53
      0.01
      0.10%
    • 2021/06/11
      10.52
      0.01
      0.10%
    • 2021/06/10
      10.51
      0.01
      0.10%
    • 2021/06/09
      10.50
      0.02
      0.19%
    • 2021/06/08
      10.48
      0.01
      0.10%
    • 2021/06/07
      10.49
      0.05
      0.47%
    • 2021/06/04
      10.54
      0.01
      0.10%
    • 2021/06/03
      10.53
      0.01
      0.10%
    • 2021/06/02
      10.52
      0.03
      0.29%
    • 2021/06/01
      10.49
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/28
      10.48
      0.03
      0.29%
    • 2021/05/27
      10.45
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/26
      10.45
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/25
      10.45
      0.03
      0.29%
    • 2021/05/24
      10.48
      0.02
      0.19%
    • 2021/05/21
      10.46
      0.01
      0.10%
    • 2021/05/20
      10.45
      0.02
      0.19%
    • 2021/05/19
      10.43
      0.02
      0.19%
    • 2021/05/18
      10.45
      0.02
      0.19%
    • 2021/05/17
      10.43
      0.01
      0.10%
    • 2021/05/14
      10.44
      0.03
      0.29%
    • 2021/05/13
      10.41
      0.05
      0.48%
    • 2021/05/12
      10.36
      0.06
      0.58%
    • 2021/05/11
      10.42
      0.04
      0.38%
    • 2021/05/10
      10.46
      0.02
      0.19%

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