宏利特別股息收益基金-NB類型(人民幣避險)

8.23離岸人民幣0.02(0.24%)

2023/03/28更新

績效 /

1月7.7%

3月3.03%

1年10.31%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/28
8.23
0.02
0.24%
2023/03/27
8.21
0.06
0.74%
2023/03/24
8.15
0.01
0.12%
2023/03/23
8.14
0.07
0.85%
2023/03/22
8.21
0.02
0.24%
2023/03/21
8.19
0.10
1.24%
2023/03/20
8.09
0.10
1.22%
2023/03/17
8.19
0.14
1.68%
2023/03/16
8.33
0.10
1.22%
2023/03/15
8.23
0.19
2.26%
2023/03/14
8.42
0.19
2.31%
2023/03/13
8.23
0.28
3.29%
2023/03/10
8.51
0.20
2.30%
2023/03/09
8.71
0.13
1.47%
2023/03/08
8.84
0.03
0.34%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/07
8.87
0.07
0.78%
2023/03/06
8.94
0.01
0.11%
2023/03/03
8.95
0.04
0.45%
2023/03/02
8.91
0.02
0.22%
2023/03/01
8.93
0.03
0.34%
2023/02/24
8.96
0.01
0.11%
2023/02/23
8.97
0.05
0.56%
2023/02/22
8.92
0.07
0.79%
2023/02/21
8.85
0.16
1.78%
2023/02/17
9.01
0.00
0.00%
2023/02/16
9.01
0.03
0.33%
2023/02/15
9.04
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0.00%
2023/02/14
9.04
0.00
0.00%
2023/02/13
9.04
0.04
0.44%
2023/02/10
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0.01
0.11%

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