宏利特別股息收益基金-NB類型(人民幣避險)

10.17離岸人民幣0.02(0.2%)
2021/03/04更新
績效 / 
1月1.74%
3月0.68%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/04
      10.17
      0.02
      0.20%
    • 2021/03/03
      10.19
      0.01
      0.10%
    • 2021/03/02
      10.20
      0.09
      0.89%
    • 2021/02/26
      10.11
      0.01
      0.10%
    • 2021/02/25
      10.10
      0.10
      0.98%
    • 2021/02/24
      10.20
      0.01
      0.10%
    • 2021/02/23
      10.21
      0.01
      0.10%
    • 2021/02/22
      10.20
      0.03
      0.29%
    • 2021/02/19
      10.23
      0.02
      0.20%
    • 2021/02/18
      10.25
      0.01
      0.10%
    • 2021/02/17
      10.24
      0.13
      1.25%
    • 2021/02/05
      10.37
      0.03
      0.29%
    • 2021/02/04
      10.40
      0.04
      0.39%
    • 2021/02/03
      10.36
      0.04
      0.39%
    • 2021/02/02
      10.40
      0.04
      0.39%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/01
      10.36
      0.02
      0.19%
    • 2021/01/29
      10.34
      0.34
      3.40%
    • 2021/01/28
      10.00
      0.06
      0.60%
    • 2021/01/27
      9.94
      0.11
      1.10%
    • 2021/01/26
      10.05
      0.03
      0.30%
    • 2021/01/25
      10.08
      0.01
      0.10%
    • 2021/01/22
      10.07
      0.02
      0.20%
    • 2021/01/21
      10.05
      0.03
      0.30%
    • 2021/01/20
      10.08
      0.02
      0.20%
    • 2021/01/19
      10.06
      0.03
      0.30%
    • 2021/01/15
      10.03
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/14
      10.03
      0.02
      0.20%
    • 2021/01/13
      10.01
      0.10
      1.01%
    • 2021/01/12
      9.91
      0.02
      0.20%
    • 2021/01/11
      9.93
      0.06
      0.60%

    下載歷史報價