宏利特別股息收益基金-NB類型(人民幣避險)

9.60離岸人民幣0.03(0.31%)
2022/08/12更新
績效 / 
1月4.75%
3月5.19%
1年3.56%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/12
      9.60
      0.03
      0.31%
    • 2022/08/11
      9.57
      0.01
      0.11%
    • 2022/08/10
      9.56
      0.04
      0.42%
    • 2022/08/09
      9.52
      0.05
      0.52%
    • 2022/08/08
      9.57
      0.01
      0.11%
    • 2022/08/05
      9.56
      0.11
      1.14%
    • 2022/08/04
      9.67
      0.01
      0.10%
    • 2022/08/03
      9.66
      0.06
      0.63%
    • 2022/08/02
      9.60
      0.10
      1.05%
    • 2022/08/01
      9.50
      0.03
      0.32%
    • 2022/07/29
      9.47
      0.07
      0.75%
    • 2022/07/28
      9.40
      0.06
      0.64%
    • 2022/07/27
      9.34
      0.02
      0.22%
    • 2022/07/26
      9.32
      0.01
      0.11%
    • 2022/07/25
      9.33
      0.02
      0.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/22
      9.31
      0.03
      0.32%
    • 2022/07/21
      9.28
      0.02
      0.22%
    • 2022/07/20
      9.26
      0.03
      0.33%
    • 2022/07/19
      9.23
      0.03
      0.33%
    • 2022/07/18
      9.20
      0.01
      0.11%
    • 2022/07/15
      9.19
      0.03
      0.33%
    • 2022/07/14
      9.16
      0.01
      0.11%
    • 2022/07/13
      9.15
      0.02
      0.22%
    • 2022/07/12
      9.17
      0.01
      0.11%
    • 2022/07/11
      9.18
      0.02
      0.22%
    • 2022/07/08
      9.16
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/07
      9.16
      0.04
      0.44%
    • 2022/07/06
      9.12
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/05
      9.12
      0.04
      0.44%
    • 2022/07/01
      9.16
      0.06
      0.66%

    下載歷史報價