宏利特別股息收益基金-NB類型(人民幣避險)

8.45離岸人民幣0.01(0.12%)
2024/09/12更新
績效 / 
1月3.31%
3月4.1%
1年10.01%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/12
      8.45
      0.01
      0.12%
    • 2024/09/11
      8.44
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/10
      8.44
      0.01
      0.12%
    • 2024/09/09
      8.43
      0.02
      0.24%
    • 2024/09/06
      8.45
      0.02
      0.24%
    • 2024/09/05
      8.47
      0.01
      0.12%
    • 2024/09/04
      8.46
      0.04
      0.48%
    • 2024/09/03
      8.42
      0.00
      0.00%
    • 2024/08/30
      8.42
      0.02
      0.24%
    • 2024/08/29
      8.44
      0.01
      0.12%
    • 2024/08/28
      8.43
      0.01
      0.12%
    • 2024/08/27
      8.42
      0.00
      0.00%
    • 2024/08/26
      8.42
      0.00
      0.00%
    • 2024/08/23
      8.42
      0.03
      0.36%
    • 2024/08/22
      8.39
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/21
      8.39
      0.02
      0.24%
    • 2024/08/20
      8.37
      0.01
      0.12%
    • 2024/08/19
      8.36
      0.02
      0.24%
    • 2024/08/16
      8.34
      0.03
      0.36%
    • 2024/08/15
      8.31
      0.00
      0.00%
    • 2024/08/14
      8.31
      0.03
      0.36%
    • 2024/08/13
      8.28
      0.05
      0.61%
    • 2024/08/12
      8.23
      0.02
      0.24%
    • 2024/08/09
      8.25
      0.01
      0.12%
    • 2024/08/08
      8.26
      0.01
      0.12%
    • 2024/08/07
      8.25
      0.04
      0.48%
    • 2024/08/06
      8.29
      0.04
      0.49%
    • 2024/08/05
      8.25
      0.05
      0.60%
    • 2024/08/02
      8.30
      0.00
      0.00%
    • 2024/08/01
      8.30
      0.05
      0.61%

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