宏利特別股息收益基金-NB類型(人民幣避險)

8.23離岸人民幣0.02(0.24%)
2023/03/28更新
績效 / 
1月7.7%
3月3.03%
1年10.31%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/28
      8.23
      0.02
      0.24%
    • 2023/03/27
      8.21
      0.06
      0.74%
    • 2023/03/24
      8.15
      0.01
      0.12%
    • 2023/03/23
      8.14
      0.07
      0.85%
    • 2023/03/22
      8.21
      0.02
      0.24%
    • 2023/03/21
      8.19
      0.10
      1.24%
    • 2023/03/20
      8.09
      0.10
      1.22%
    • 2023/03/17
      8.19
      0.14
      1.68%
    • 2023/03/16
      8.33
      0.10
      1.22%
    • 2023/03/15
      8.23
      0.19
      2.26%
    • 2023/03/14
      8.42
      0.19
      2.31%
    • 2023/03/13
      8.23
      0.28
      3.29%
    • 2023/03/10
      8.51
      0.20
      2.30%
    • 2023/03/09
      8.71
      0.13
      1.47%
    • 2023/03/08
      8.84
      0.03
      0.34%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/07
      8.87
      0.07
      0.78%
    • 2023/03/06
      8.94
      0.01
      0.11%
    • 2023/03/03
      8.95
      0.04
      0.45%
    • 2023/03/02
      8.91
      0.02
      0.22%
    • 2023/03/01
      8.93
      0.03
      0.34%
    • 2023/02/24
      8.96
      0.01
      0.11%
    • 2023/02/23
      8.97
      0.05
      0.56%
    • 2023/02/22
      8.92
      0.07
      0.79%
    • 2023/02/21
      8.85
      0.16
      1.78%
    • 2023/02/17
      9.01
      0.00
      0.00%
    • 2023/02/16
      9.01
      0.03
      0.33%
    • 2023/02/15
      9.04
      0.00
      0.00%
    • 2023/02/14
      9.04
      0.00
      0.00%
    • 2023/02/13
      9.04
      0.04
      0.44%
    • 2023/02/10
      9.00
      0.01
      0.11%

    下載歷史報價