凱基全球ESG永續非投資等級債券基金-新臺幣NA(累積)

10.22新台幣0.01(0.12%)

2024/11/19更新

績效 /

1月0.55%

3月1.83%

1年7.79%

晨星評等

-

資產分佈

1.現金1.97%
2.股票0.00%
3.債券44.94%
4.其他53.09%

前五大投資區域

1.英國2.09%
2.歐洲不包含歐元區0.09%
3.美國0.08%
4.歐元區0.02%

前十大行業比重

1.防守性消費0.44%
2.金融服務0.37%
3.能源0.31%
4.健康護理0.31%
5.基本物料0.27%
6.工業0.17%
7.周期性消費0.16%
8.電訊服務0.13%
9.公用0.09%
10.科技0.02%

前十大持股

1.Parkland Corporation 4.5%1.79%
2.TMNL Holding B.V 3.75%1.66%
3.Premier Foods Finance plc 3.5%1.65%
4.Cellnex Finance Company S.A.U. 1%1.59%
5.Avantor Funding Inc 3.875%1.54%
6.Levi Strauss & Co. 3.375%1.54%
7.Carnival Corporation 6%1.53%
8.FTAI Aviation Ltd 5.5%1.51%
9.Acuris Finance US Inc / Acuris Finance S.a r.l. 5%1.51%
10.SCIL IV LLC / SCIL USA Holdings LLC 5.375%1.50%

資產分佈

1.現金1.97%
2.股票0.00%
3.債券44.94%
4.其他53.09%

前十大行業比重

1.防守性消費0.44%
2.金融服務0.37%
3.能源0.31%
4.健康護理0.31%
5.基本物料0.27%
6.工業0.17%
7.周期性消費0.16%
8.電訊服務0.13%
9.公用0.09%
10.科技0.02%

前五大投資區域

1.英國2.09%
2.歐洲不包含歐元區0.09%
3.美國0.08%
4.歐元區0.02%

前十大持股

1.Parkland Corporation 4.5%1.79%
2.TMNL Holding B.V 3.75%1.66%
3.Premier Foods Finance plc 3.5%1.65%
4.Cellnex Finance Company S.A.U. 1%1.59%
5.Avantor Funding Inc 3.875%1.54%
6.Levi Strauss & Co. 3.375%1.54%
7.Carnival Corporation 6%1.53%
8.FTAI Aviation Ltd 5.5%1.51%
9.Acuris Finance US Inc / Acuris Finance S.a r.l. 5%1.51%
10.SCIL IV LLC / SCIL USA Holdings LLC 5.375%1.50%

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