凱基全球ESG永續非投資等級債券基金-新臺幣NA(累積)

10.27新台幣0(0.05%)
2024/12/16更新
績效 / 
1月0.55%
3月1.63%
1年6.65%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/16
      10.27
      0.00
      0.05%
    • 2024/12/13
      10.27
      0.01
      0.09%
    • 2024/12/12
      10.28
      0.01
      0.11%
    • 2024/12/11
      10.29
      0.01
      0.13%
    • 2024/12/10
      10.28
      0.01
      0.10%
    • 2024/12/09
      10.29
      0.01
      0.08%
    • 2024/12/06
      10.28
      0.01
      0.07%
    • 2024/12/05
      10.27
      0.00
      0.01%
    • 2024/12/04
      10.27
      0.01
      0.10%
    • 2024/12/03
      10.28
      0.01
      0.06%
    • 2024/12/02
      10.29
      0.04
      0.36%
    • 2024/11/29
      10.25
      0.00
      0.04%
    • 2024/11/28
      10.26
      0.00
      0.04%
    • 2024/11/27
      10.26
      0.01
      0.09%
    • 2024/11/26
      10.25
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/25
      10.25
      0.00
      0.02%
    • 2024/11/22
      10.25
      0.01
      0.08%
    • 2024/11/21
      10.24
      0.01
      0.14%
    • 2024/11/20
      10.23
      0.01
      0.10%
    • 2024/11/19
      10.22
      0.01
      0.12%
    • 2024/11/18
      10.23
      0.02
      0.22%
    • 2024/11/15
      10.21
      0.03
      0.28%
    • 2024/11/14
      10.24
      0.01
      0.09%
    • 2024/11/13
      10.23
      0.01
      0.10%
    • 2024/11/12
      10.22
      0.02
      0.23%
    • 2024/11/11
      10.20
      0.03
      0.26%
    • 2024/11/08
      10.17
      0.02
      0.16%
    • 2024/11/07
      10.19
      0.03
      0.33%
    • 2024/11/06
      10.15
      0.04
      0.38%
    • 2024/11/05
      10.11
      0.01
      0.06%

    下載歷史報價

    基金篩選

    登入瀏覽我的基金

    立即登入
    您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供,本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考,非供您作成交易決定之用,您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源,請參考使用說明