凱基全球ESG永續非投資等級債券基金-新臺幣B(月配)

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2025/07/17更新
績效 / 
1月0.29%
3月3.86%
1年2.72%
晨星評等
-
資產分佈
  1. 1.現金5.70%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券36.99%
  4. 4.其他57.31%
前五大投資區域
  1. 1.英國2.09%
  2. 2.歐洲不包含歐元區0.09%
  3. 3.美國0.08%
  4. 4.歐元區0.02%
前十大行業比重
  1. 1.防守性消費0.44%
  2. 2.金融服務0.37%
  3. 3.能源0.31%
  4. 4.健康護理0.31%
  5. 5.基本物料0.27%
  6. 6.工業0.17%
  7. 7.周期性消費0.16%
  8. 8.電訊服務0.13%
  9. 9.公用0.09%
  10. 10.科技0.02%
前十大持股
  1. 1.SCIL IV LLC / SCIL USA Holdings LLC 5.375%1.85%
  2. 2.Terex Corporation 5%1.82%
  3. 3.Ardagh Metal Packaging Finance PLC / Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC1.80%
  4. 4.United Rentals (North America), Inc. 5.25%1.71%
  5. 5.Murphy Oil USA Inc 5.625%1.71%
  6. 6.Macys Retail Holdings LLC 5.875%1.69%
  7. 7.Clarios Global LP 8.5%1.56%
  8. 8.Pinnacle Bidco PLC 8.25%1.54%
  9. 9.Virgin Media Finance PLC 5%1.42%
  10. 10.Parkland Corporation 4.5%1.34%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金5.70%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券36.99%
  4. 4.其他57.31%
前十大行業比重
  1. 1.防守性消費0.44%
  2. 2.金融服務0.37%
  3. 3.能源0.31%
  4. 4.健康護理0.31%
  5. 5.基本物料0.27%
  6. 6.工業0.17%
  7. 7.周期性消費0.16%
  8. 8.電訊服務0.13%
  9. 9.公用0.09%
  10. 10.科技0.02%
前五大投資區域
  1. 1.英國2.09%
  2. 2.歐洲不包含歐元區0.09%
  3. 3.美國0.08%
  4. 4.歐元區0.02%
前十大持股
  1. 1.SCIL IV LLC / SCIL USA Holdings LLC 5.375%1.85%
  2. 2.Terex Corporation 5%1.82%
  3. 3.Ardagh Metal Packaging Finance PLC / Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC1.80%
  4. 4.United Rentals (North America), Inc. 5.25%1.71%
  5. 5.Murphy Oil USA Inc 5.625%1.71%
  6. 6.Macys Retail Holdings LLC 5.875%1.69%
  7. 7.Clarios Global LP 8.5%1.56%
  8. 8.Pinnacle Bidco PLC 8.25%1.54%
  9. 9.Virgin Media Finance PLC 5%1.42%
  10. 10.Parkland Corporation 4.5%1.34%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的

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