凱基全球ESG永續非投資等級債券基金-新臺幣B(月配)

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2024/12/24更新
績效 / 
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3月0.99%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/24
      7.38
      0.00
      0.01%
    • 2024/12/23
      7.38
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      0.02%
    • 2024/12/20
      7.38
      0.01
      0.13%
    • 2024/12/19
      7.37
      0.01
      0.12%
    • 2024/12/18
      7.36
      0.03
      0.36%
    • 2024/12/17
      7.39
      0.06
      0.74%
    • 2024/12/16
      7.44
      0.00
      0.05%
    • 2024/12/13
      7.44
      0.01
      0.09%
    • 2024/12/12
      7.45
      0.01
      0.11%
    • 2024/12/11
      7.46
      0.01
      0.13%
    • 2024/12/10
      7.45
      0.01
      0.10%
    • 2024/12/09
      7.46
      0.01
      0.08%
    • 2024/12/06
      7.45
      0.01
      0.07%
    • 2024/12/05
      7.45
      0.00
      0.01%
    • 2024/12/04
      7.45
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      7.45
      0.00
      0.06%
    • 2024/12/02
      7.46
      0.03
      0.36%
    • 2024/11/29
      7.43
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      0.04%
    • 2024/11/28
      7.43
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      0.04%
    • 2024/11/27
      7.44
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      0.09%
    • 2024/11/26
      7.43
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      0.00%
    • 2024/11/25
      7.43
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      0.02%
    • 2024/11/22
      7.43
      0.01
      0.08%
    • 2024/11/21
      7.43
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      0.14%
    • 2024/11/20
      7.42
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    • 2024/11/19
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