NN (L) 旗艦收益債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息)

4690.83南非幣0.42(0.01%)
2021/10/18更新
績效 / 
1月1.29%
3月0.02%
1年8.51%
晨星評等
-
資產分佈
  1. 1.現金3.06%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券56.40%
  4. 4.其他40.54%
前五大投資區域
前十大行業比重
前十大持股
  1. 1.NN (L)Fst Cl Stbl Yld Opps Z Cap EUR3.40%
  2. 2.NN (L) Liquid EUR Z Cap EUR3.35%
  3. 3.TenneT Holding B.V. 2.995%1.04%
  4. 4.TotalEnergies SE 1.75%0.93%
  5. 5.CCR Re SA 2.875%0.90%
  6. 6.Goldman Sachs Group, Inc. 1.992%0.83%
  7. 7.JPMorgan Chase & Co. 2.956%0.80%
  8. 8.Fairfax Financial Holdings Limited 2.75%0.78%
  9. 9.Boardwalk Pipelines LP 4.45%0.77%
  10. 10.Golden Nugget Inc 6.75%0.74%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金3.06%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券56.40%
  4. 4.其他40.54%
前十大行業比重
前五大投資區域
前十大持股
  1. 1.NN (L)Fst Cl Stbl Yld Opps Z Cap EUR3.40%
  2. 2.NN (L) Liquid EUR Z Cap EUR3.35%
  3. 3.TenneT Holding B.V. 2.995%1.04%
  4. 4.TotalEnergies SE 1.75%0.93%
  5. 5.CCR Re SA 2.875%0.90%
  6. 6.Goldman Sachs Group, Inc. 1.992%0.83%
  7. 7.JPMorgan Chase & Co. 2.956%0.80%
  8. 8.Fairfax Financial Holdings Limited 2.75%0.78%
  9. 9.Boardwalk Pipelines LP 4.45%0.77%
  10. 10.Golden Nugget Inc 6.75%0.74%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的