NN (L) 旗艦收益債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息)

3712.99南非幣4.27(0.12%)
2022/06/24更新
績效 / 
1月2.46%
3月6.85%
1年11.3%
晨星評等
-
資產分佈
  1. 1.現金12.51%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券64.16%
  4. 4.其他23.33%
前五大投資區域
前十大行業比重
前十大持股
  1. 1.NN (L)Fst Cl Stbl Yld Opps Z Cap EUR5.09%
  2. 2.NN (L) Liquid EUR Z Cap EUR4.41%
  3. 3.TenneT Holding B.V. 2.995%1.28%
  4. 4.TotalEnergies SE 1.75%1.13%
  5. 5.Boardwalk Pipelines LP 4.45%0.92%
  6. 6.Fairfax Financial Holdings Limited 2.75%0.86%
  7. 7.Diamondback Energy Inc 3.125%0.77%
  8. 8.Zurich Finance (Ireland) DAC 1.875%0.76%
  9. 9.Atradius Finance BV 5.25%0.73%
  10. 10.Hannover Ruck SE 1.75%0.65%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金12.51%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券64.16%
  4. 4.其他23.33%
前十大行業比重
前五大投資區域
前十大持股
  1. 1.NN (L)Fst Cl Stbl Yld Opps Z Cap EUR5.09%
  2. 2.NN (L) Liquid EUR Z Cap EUR4.41%
  3. 3.TenneT Holding B.V. 2.995%1.28%
  4. 4.TotalEnergies SE 1.75%1.13%
  5. 5.Boardwalk Pipelines LP 4.45%0.92%
  6. 6.Fairfax Financial Holdings Limited 2.75%0.86%
  7. 7.Diamondback Energy Inc 3.125%0.77%
  8. 8.Zurich Finance (Ireland) DAC 1.875%0.76%
  9. 9.Atradius Finance BV 5.25%0.73%
  10. 10.Hannover Ruck SE 1.75%0.65%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的