NN (L) 旗艦收益債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息)

4500.88南非幣0.16(0%)
2022/01/21更新
績效 / 
1月0.62%
3月0.44%
1年3.15%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/21
      4,500.88
      0.16
      0.00%
    • 2022/01/20
      4,500.72
      6.84
      0.15%
    • 2022/01/19
      4,493.88
      5.51
      0.12%
    • 2022/01/18
      4,488.37
      20.30
      0.45%
    • 2022/01/17
      4,508.67
      2.42
      0.05%
    • 2022/01/14
      4,511.09
      15.57
      0.34%
    • 2022/01/13
      4,526.66
      1.51
      0.03%
    • 2022/01/12
      4,525.15
      7.38
      0.16%
    • 2022/01/10
      4,520.13
      8.23
      0.18%
    • 2022/01/07
      4,528.36
      6.46
      0.14%
    • 2022/01/06
      4,534.82
      9.00
      0.20%
    • 2022/01/05
      4,543.82
      5.20
      0.11%
    • 2022/01/04
      4,549.02
      56.45
      1.23%
    • 2022/01/03
      4,605.47
      14.83
      0.32%
    • 2021/12/31
      4,620.30
      1.88
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/30
      4,618.42
      7.00
      0.15%
    • 2021/12/29
      4,611.42
      3.09
      0.07%
    • 2021/12/28
      4,614.51
      1.86
      0.04%
    • 2021/12/27
      4,612.65
      6.41
      0.14%
    • 2021/12/24
      4,606.24
      1.37
      0.03%
    • 2021/12/23
      4,604.87
      0.45
      0.01%
    • 2021/12/22
      4,605.32
      8.75
      0.19%
    • 2021/12/21
      4,596.57
      11.62
      0.25%
    • 2021/12/20
      4,584.95
      16.88
      0.37%
    • 2021/12/17
      4,601.83
      1.20
      0.03%
    • 2021/12/16
      4,600.63
      5.19
      0.11%
    • 2021/12/15
      4,595.44
      1.34
      0.03%
    • 2021/12/14
      4,594.10
      9.22
      0.20%
    • 2021/12/13
      4,603.32
      3.69
      0.08%
    • 2021/12/10
      4,599.63
      2.06
      0.05%

    下載歷史報價