NN (L) 旗艦收益債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息)

4786.03南非幣8.67(0.18%)
2021/09/24更新
績效 / 
1月0.5%
3月1.79%
1年10.43%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/24
      4,786.03
      8.67
      0.18%
    • 2021/09/23
      4,794.70
      10.96
      0.23%
    • 2021/09/22
      4,805.66
      5.42
      0.11%
    • 2021/09/21
      4,800.24
      2.68
      0.06%
    • 2021/09/20
      4,797.56
      4.93
      0.10%
    • 2021/09/17
      4,802.49
      5.36
      0.11%
    • 2021/09/16
      4,807.85
      1.88
      0.04%
    • 2021/09/15
      4,809.73
      0.47
      0.01%
    • 2021/09/14
      4,809.26
      5.94
      0.12%
    • 2021/09/13
      4,803.32
      5.55
      0.12%
    • 2021/09/10
      4,797.77
      1.74
      0.04%
    • 2021/09/09
      4,799.51
      9.92
      0.21%
    • 2021/09/08
      4,789.59
      3.91
      0.08%
    • 2021/09/07
      4,785.68
      9.20
      0.19%
    • 2021/09/06
      4,794.88
      0.68
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/03
      4,794.20
      3.81
      0.08%
    • 2021/09/02
      4,790.39
      56.75
      1.17%
    • 2021/09/01
      4,847.14
      0.68
      0.01%
    • 2021/08/31
      4,846.46
      0.82
      0.02%
    • 2021/08/30
      4,845.64
      6.53
      0.14%
    • 2021/08/27
      4,839.11
      8.81
      0.18%
    • 2021/08/26
      4,830.30
      4.31
      0.09%
    • 2021/08/25
      4,825.99
      1.80
      0.04%
    • 2021/08/24
      4,827.79
      0.89
      0.02%
    • 2021/08/23
      4,826.90
      4.24
      0.09%
    • 2021/08/20
      4,822.66
      1.49
      0.03%
    • 2021/08/19
      4,821.17
      1.36
      0.03%
    • 2021/08/18
      4,819.81
      2.70
      0.06%
    • 2021/08/17
      4,817.11
      1.20
      0.03%
    • 2021/08/16
      4,818.31
      1.20
      0.03%

    下載歷史報價