NN (L) 旗艦收益債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息)

4910.97南非幣4.4(0.09%)
2021/03/03更新
績效 / 
1月0.34%
3月1.08%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/04
      4,905.39
      5.58
      0.11%
    • 2021/03/03
      4,910.97
      4.40
      0.09%
    • 2021/03/02
      4,915.37
      55.35
      1.11%
    • 2021/03/01
      4,970.72
      2.92
      0.06%
    • 2021/02/26
      4,967.80
      3.60
      0.07%
    • 2021/02/25
      4,964.20
      16.82
      0.34%
    • 2021/02/24
      4,981.02
      0.96
      0.02%
    • 2021/02/23
      4,980.06
      0.42
      0.01%
    • 2021/02/22
      4,980.48
      12.77
      0.26%
    • 2021/02/19
      4,993.25
      3.30
      0.07%
    • 2021/02/18
      4,996.55
      0.29
      0.01%
    • 2021/02/17
      4,996.26
      1.10
      0.02%
    • 2021/02/16
      4,997.36
      9.19
      0.18%
    • 2021/02/15
      5,006.55
      1.44
      0.03%
    • 2021/02/12
      5,005.11
      5.27
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/11
      5,010.38
      4.27
      0.09%
    • 2021/02/10
      5,006.11
      5.86
      0.12%
    • 2021/02/09
      5,000.25
      0.62
      0.01%
    • 2021/02/08
      5,000.87
      3.84
      0.08%
    • 2021/02/05
      4,997.03
      6.05
      0.12%
    • 2021/02/04
      4,990.98
      6.47
      0.13%
    • 2021/02/03
      4,984.51
      13.61
      0.27%
    • 2021/02/02
      4,970.90
      55.67
      1.11%
    • 2021/02/01
      5,026.57
      12.95
      0.26%
    • 2021/01/29
      5,013.62
      2.10
      0.04%
    • 2021/01/28
      5,011.52
      6.66
      0.13%
    • 2021/01/27
      5,018.18
      5.91
      0.12%
    • 2021/01/26
      5,024.09
      2.36
      0.05%
    • 2021/01/25
      5,021.73
      3.87
      0.08%
    • 2021/01/22
      5,017.86
      5.06
      0.10%

    下載歷史報價