NN (L) 旗艦收益債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息)

3461.82南非幣9.11(0.26%)

2022/11/30更新

績效 /

1月4.35%

3月0.53%

1年11.22%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/30
3,461.82
9.11
0.26%
2022/11/29
3,452.71
3.11
0.09%
2022/11/28
3,449.60
1.64
0.05%
2022/11/25
3,451.24
3.37
0.10%
2022/11/24
3,447.87
4.05
0.12%
2022/11/23
3,443.82
22.24
0.65%
2022/11/22
3,421.58
9.36
0.27%
2022/11/21
3,412.22
5.08
0.15%
2022/11/18
3,407.14
2.07
0.06%
2022/11/17
3,409.21
10.79
0.32%
2022/11/16
3,420.00
11.46
0.34%
2022/11/15
3,408.54
25.04
0.74%
2022/11/14
3,383.50
4.39
0.13%
2022/11/11
3,379.11
3.48
0.10%
2022/11/10
3,375.63
48.55
1.46%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/09
3,327.08
9.31
0.28%
2022/11/08
3,317.77
6.40
0.19%
2022/11/07
3,311.37
8.93
0.27%
2022/11/04
3,302.44
7.48
0.23%
2022/11/03
3,294.96
15.16
0.46%
2022/11/02
3,310.12
64.86
1.92%
2022/11/01
3,374.98
12.97
0.39%
2022/10/31
3,362.01
3.20
0.10%
2022/10/28
3,365.21
2.06
0.06%
2022/10/27
3,363.15
13.19
0.39%
2022/10/26
3,349.96
19.70
0.59%
2022/10/25
3,330.26
24.37
0.74%
2022/10/24
3,305.89
5.76
0.18%
2022/10/21
3,300.13
11.98
0.36%
2022/10/20
3,312.11
8.95
0.27%

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