高盛旗艦收益債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息)

2398.31南非幣3.64(0.15%)
2025/07/15更新
績效 / 
1月0.86%
3月4.72%
1年8.92%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/15
      2,398.31
      3.64
      0.15%
    • 2025/07/14
      2,401.95
      0.15
      0.01%
    • 2025/07/11
      2,401.80
      4.33
      0.18%
    • 2025/07/10
      2,406.13
      0.80
      0.03%
    • 2025/07/09
      2,405.33
      3.50
      0.15%
    • 2025/07/08
      2,401.83
      3.32
      0.14%
    • 2025/07/07
      2,405.15
      2.21
      0.09%
    • 2025/07/03
      2,407.36
      0.41
      0.02%
    • 2025/07/02
      2,407.77
      53.23
      2.16%
    • 2025/07/01
      2,461.00
      0.46
      0.02%
    • 2025/06/30
      2,460.54
      4.98
      0.20%
    • 2025/06/27
      2,455.56
      0.01
      0.00%
    • 2025/06/26
      2,455.57
      4.92
      0.20%
    • 2025/06/25
      2,450.65
      0.93
      0.04%
    • 2025/06/24
      2,449.72
      6.13
      0.25%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/23
      2,443.59
      4.26
      0.18%
    • 2025/06/20
      2,439.33
      1.86
      0.08%
    • 2025/06/18
      2,437.47
      0.99
      0.04%
    • 2025/06/17
      2,436.48
      0.34
      0.01%
    • 2025/06/16
      2,436.14
      1.85
      0.08%
    • 2025/06/13
      2,434.29
      4.81
      0.20%
    • 2025/06/12
      2,439.10
      3.52
      0.15%
    • 2025/06/11
      2,435.58
      5.24
      0.22%
    • 2025/06/10
      2,430.34
      3.12
      0.13%
    • 2025/06/09
      2,427.22
      3.45
      0.14%
    • 2025/06/06
      2,423.77
      3.55
      0.15%
    • 2025/06/05
      2,427.32
      2.68
      0.11%
    • 2025/06/04
      2,430.00
      6.04
      0.25%
    • 2025/06/03
      2,423.96
      49.76
      2.01%
    • 2025/06/02
      2,473.72
      1.84
      0.07%

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