NN (L) 旗艦收益債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息)

3683.00南非幣15.09(0.41%)

2022/08/05更新

績效 /

1月3.32%

3月1.32%

1年10.08%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/08/05
3,683.00
15.09
0.41%
2022/08/04
3,698.09
11.96
0.32%
2022/08/03
3,686.13
5.86
0.16%
2022/08/02
3,680.27
59.13
1.58%
2022/08/01
3,739.40
17.53
0.47%
2022/07/29
3,721.87
17.50
0.47%
2022/07/28
3,704.37
21.57
0.59%
2022/07/27
3,682.80
7.94
0.22%
2022/07/26
3,690.74
2.61
0.07%
2022/07/25
3,688.13
2.38
0.07%
2022/07/22
3,685.75
18.98
0.52%
2022/07/21
3,666.77
13.14
0.36%
2022/07/20
3,653.63
17.29
0.48%
2022/07/19
3,636.34
1.20
0.03%
2022/07/18
3,635.14
2.85
0.08%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/07/15
3,632.29
0.29
0.01%
2022/07/14
3,632.00
10.38
0.29%
2022/07/13
3,642.38
3.25
0.09%
2022/07/12
3,639.13
0.15
0.00%
2022/07/11
3,639.28
9.64
0.27%
2022/07/08
3,629.64
1.22
0.03%
2022/07/07
3,628.42
10.09
0.28%
2022/07/06
3,618.33
12.32
0.34%
2022/07/05
3,630.65
3.45
0.10%
2022/07/04
3,634.10
53.94
1.46%
2022/07/01
3,688.04
5.68
0.15%
2022/06/30
3,682.36
9.74
0.26%
2022/06/29
3,692.10
11.13
0.30%
2022/06/28
3,703.23
6.89
0.19%
2022/06/27
3,710.12
2.87
0.08%

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