NN (L) 旗艦收益債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息)

3683.00南非幣15.09(0.41%)
2022/08/05更新
績效 / 
1月3.32%
3月1.32%
1年10.08%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/05
      3,683.00
      15.09
      0.41%
    • 2022/08/04
      3,698.09
      11.96
      0.32%
    • 2022/08/03
      3,686.13
      5.86
      0.16%
    • 2022/08/02
      3,680.27
      59.13
      1.58%
    • 2022/08/01
      3,739.40
      17.53
      0.47%
    • 2022/07/29
      3,721.87
      17.50
      0.47%
    • 2022/07/28
      3,704.37
      21.57
      0.59%
    • 2022/07/27
      3,682.80
      7.94
      0.22%
    • 2022/07/26
      3,690.74
      2.61
      0.07%
    • 2022/07/25
      3,688.13
      2.38
      0.07%
    • 2022/07/22
      3,685.75
      18.98
      0.52%
    • 2022/07/21
      3,666.77
      13.14
      0.36%
    • 2022/07/20
      3,653.63
      17.29
      0.48%
    • 2022/07/19
      3,636.34
      1.20
      0.03%
    • 2022/07/18
      3,635.14
      2.85
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/15
      3,632.29
      0.29
      0.01%
    • 2022/07/14
      3,632.00
      10.38
      0.29%
    • 2022/07/13
      3,642.38
      3.25
      0.09%
    • 2022/07/12
      3,639.13
      0.15
      0.00%
    • 2022/07/11
      3,639.28
      9.64
      0.27%
    • 2022/07/08
      3,629.64
      1.22
      0.03%
    • 2022/07/07
      3,628.42
      10.09
      0.28%
    • 2022/07/06
      3,618.33
      12.32
      0.34%
    • 2022/07/05
      3,630.65
      3.45
      0.10%
    • 2022/07/04
      3,634.10
      53.94
      1.46%
    • 2022/07/01
      3,688.04
      5.68
      0.15%
    • 2022/06/30
      3,682.36
      9.74
      0.26%
    • 2022/06/29
      3,692.10
      11.13
      0.30%
    • 2022/06/28
      3,703.23
      6.89
      0.19%
    • 2022/06/27
      3,710.12
      2.87
      0.08%

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