高盛旗艦收益債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息)

2643.18南非幣1.91(0.07%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月0.47%
3月0.09%
1年8.11%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      2,643.18
      1.91
      0.07%
    • 2024/12/19
      2,641.27
      8.55
      0.32%
    • 2024/12/18
      2,649.82
      5.65
      0.21%
    • 2024/12/17
      2,655.47
      2.21
      0.08%
    • 2024/12/16
      2,657.68
      4.06
      0.15%
    • 2024/12/13
      2,653.62
      5.09
      0.19%
    • 2024/12/12
      2,658.71
      1.95
      0.07%
    • 2024/12/11
      2,660.66
      1.31
      0.05%
    • 2024/12/10
      2,659.35
      1.22
      0.05%
    • 2024/12/09
      2,660.57
      0.68
      0.03%
    • 2024/12/06
      2,659.89
      4.40
      0.17%
    • 2024/12/05
      2,655.49
      3.16
      0.12%
    • 2024/12/04
      2,652.33
      4.35
      0.16%
    • 2024/12/03
      2,647.98
      51.30
      1.90%
    • 2024/12/02
      2,699.28
      0.78
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      2,698.50
      4.26
      0.16%
    • 2024/11/28
      2,694.24
      0.69
      0.03%
    • 2024/11/27
      2,693.55
      3.28
      0.12%
    • 2024/11/26
      2,690.27
      0.57
      0.02%
    • 2024/11/25
      2,690.84
      6.50
      0.24%
    • 2024/11/22
      2,684.34
      0.76
      0.03%
    • 2024/11/21
      2,683.58
      1.65
      0.06%
    • 2024/11/20
      2,681.93
      0.08
      0.00%
    • 2024/11/19
      2,682.01
      1.36
      0.05%
    • 2024/11/18
      2,680.65
      1.43
      0.05%
    • 2024/11/15
      2,679.22
      2.80
      0.10%
    • 2024/11/14
      2,682.02
      0.17
      0.01%
    • 2024/11/13
      2,681.85
      0.32
      0.01%
    • 2024/11/12
      2,682.17
      5.98
      0.22%
    • 2024/11/11
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      0.78
      0.03%

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