NN (L) 旗艦收益債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息)

4876.29南非幣3.23(0.07%)

2021/06/17更新

績效 /

1月1.47%

3月2.83%

1年

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/06/17
4,876.29
3.23
0.07%
2021/06/16
4,873.06
2.30
0.05%
2021/06/15
4,875.36
1.67
0.03%
2021/06/14
4,877.03
4.01
0.08%
2021/06/11
4,881.04
5.74
0.12%
2021/06/10
4,875.30
7.48
0.15%
2021/06/09
4,867.82
8.75
0.18%
2021/06/08
4,859.07
8.14
0.17%
2021/06/07
4,850.93
2.89
0.06%
2021/06/04
4,848.04
9.43
0.20%
2021/06/03
4,838.61
1.00
0.02%
2021/06/02
4,839.61
50.89
1.04%
2021/06/01
4,890.50
0.11
0.00%
2021/05/31
4,890.39
1.36
0.03%
2021/05/28
4,889.03
4.69
0.10%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/27
4,884.34
2.85
0.06%
2021/05/26
4,881.49
8.63
0.18%
2021/05/25
4,890.12
19.10
0.39%
2021/05/24
4,871.02
5.07
0.10%
2021/05/21
4,865.95
6.15
0.13%
2021/05/20
4,859.80
6.25
0.13%
2021/05/19
4,853.55
6.82
0.14%
2021/05/18
4,860.37
1.17
0.02%
2021/05/17
4,859.20
0.51
0.01%
2021/05/14
4,858.69
8.79
0.18%
2021/05/13
4,849.90
0.55
0.01%
2021/05/12
4,850.45
9.41
0.19%
2021/05/11
4,859.86
8.84
0.18%
2021/05/10
4,868.70
0.95
0.02%
2021/05/07
4,867.75
3.18
0.07%

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