NN (L) 旗艦收益債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息)

4876.29南非幣3.23(0.07%)
2021/06/17更新
績效 / 
1月1.47%
3月2.83%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/17
      4,876.29
      3.23
      0.07%
    • 2021/06/16
      4,873.06
      2.30
      0.05%
    • 2021/06/15
      4,875.36
      1.67
      0.03%
    • 2021/06/14
      4,877.03
      4.01
      0.08%
    • 2021/06/11
      4,881.04
      5.74
      0.12%
    • 2021/06/10
      4,875.30
      7.48
      0.15%
    • 2021/06/09
      4,867.82
      8.75
      0.18%
    • 2021/06/08
      4,859.07
      8.14
      0.17%
    • 2021/06/07
      4,850.93
      2.89
      0.06%
    • 2021/06/04
      4,848.04
      9.43
      0.20%
    • 2021/06/03
      4,838.61
      1.00
      0.02%
    • 2021/06/02
      4,839.61
      50.89
      1.04%
    • 2021/06/01
      4,890.50
      0.11
      0.00%
    • 2021/05/31
      4,890.39
      1.36
      0.03%
    • 2021/05/28
      4,889.03
      4.69
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/27
      4,884.34
      2.85
      0.06%
    • 2021/05/26
      4,881.49
      8.63
      0.18%
    • 2021/05/25
      4,890.12
      19.10
      0.39%
    • 2021/05/24
      4,871.02
      5.07
      0.10%
    • 2021/05/21
      4,865.95
      6.15
      0.13%
    • 2021/05/20
      4,859.80
      6.25
      0.13%
    • 2021/05/19
      4,853.55
      6.82
      0.14%
    • 2021/05/18
      4,860.37
      1.17
      0.02%
    • 2021/05/17
      4,859.20
      0.51
      0.01%
    • 2021/05/14
      4,858.69
      8.79
      0.18%
    • 2021/05/13
      4,849.90
      0.55
      0.01%
    • 2021/05/12
      4,850.45
      9.41
      0.19%
    • 2021/05/11
      4,859.86
      8.84
      0.18%
    • 2021/05/10
      4,868.70
      0.95
      0.02%
    • 2021/05/07
      4,867.75
      3.18
      0.07%

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