NN (L) 旗艦收益債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息)

4500.88南非幣0.16(0%)

2022/01/21更新

績效 /

1月0.62%

3月0.44%

1年3.15%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/21
4,500.88
0.16
0.00%
2022/01/20
4,500.72
6.84
0.15%
2022/01/19
4,493.88
5.51
0.12%
2022/01/18
4,488.37
20.30
0.45%
2022/01/17
4,508.67
2.42
0.05%
2022/01/14
4,511.09
15.57
0.34%
2022/01/13
4,526.66
1.51
0.03%
2022/01/12
4,525.15
7.38
0.16%
2022/01/10
4,520.13
8.23
0.18%
2022/01/07
4,528.36
6.46
0.14%
2022/01/06
4,534.82
9.00
0.20%
2022/01/05
4,543.82
5.20
0.11%
2022/01/04
4,549.02
56.45
1.23%
2022/01/03
4,605.47
14.83
0.32%
2021/12/31
4,620.30
1.88
0.04%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/12/30
4,618.42
7.00
0.15%
2021/12/29
4,611.42
3.09
0.07%
2021/12/28
4,614.51
1.86
0.04%
2021/12/27
4,612.65
6.41
0.14%
2021/12/24
4,606.24
1.37
0.03%
2021/12/23
4,604.87
0.45
0.01%
2021/12/22
4,605.32
8.75
0.19%
2021/12/21
4,596.57
11.62
0.25%
2021/12/20
4,584.95
16.88
0.37%
2021/12/17
4,601.83
1.20
0.03%
2021/12/16
4,600.63
5.19
0.11%
2021/12/15
4,595.44
1.34
0.03%
2021/12/14
4,594.10
9.22
0.20%
2021/12/13
4,603.32
3.69
0.08%
2021/12/10
4,599.63
2.06
0.05%

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