高盛旗艦收益債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息)

3059.66南非幣6.09(0.2%)
2023/09/27更新
績效 / 
1月0.31%
3月0.45%
1年12.27%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/27
      3,059.66
      6.09
      0.20%
    • 2023/09/26
      3,065.75
      16.02
      0.52%
    • 2023/09/25
      3,081.77
      2.33
      0.08%
    • 2023/09/22
      3,079.44
      3.31
      0.11%
    • 2023/09/21
      3,076.13
      12.82
      0.42%
    • 2023/09/20
      3,088.95
      2.88
      0.09%
    • 2023/09/19
      3,086.07
      2.99
      0.10%
    • 2023/09/18
      3,089.06
      1.53
      0.05%
    • 2023/09/15
      3,090.59
      1.84
      0.06%
    • 2023/09/14
      3,092.43
      4.14
      0.13%
    • 2023/09/13
      3,088.29
      0.69
      0.02%
    • 2023/09/12
      3,087.60
      0.60
      0.02%
    • 2023/09/11
      3,088.20
      1.64
      0.05%
    • 2023/09/08
      3,089.84
      3.25
      0.11%
    • 2023/09/07
      3,086.59
      5.81
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/06
      3,080.78
      4.65
      0.15%
    • 2023/09/05
      3,085.43
      8.15
      0.26%
    • 2023/09/04
      3,093.58
      52.33
      1.66%
    • 2023/09/01
      3,145.91
      6.46
      0.21%
    • 2023/08/31
      3,152.37
      5.71
      0.18%
    • 2023/08/30
      3,146.66
      3.15
      0.10%
    • 2023/08/29
      3,143.51
      12.50
      0.40%
    • 2023/08/28
      3,131.01
      2.61
      0.08%
    • 2023/08/25
      3,128.40
      0.03
      0.00%
    • 2023/08/24
      3,128.43
      1.24
      0.04%
    • 2023/08/23
      3,129.67
      16.83
      0.54%
    • 2023/08/22
      3,112.84
      3.66
      0.12%
    • 2023/08/21
      3,109.18
      6.96
      0.22%
    • 2023/08/18
      3,116.14
      0.75
      0.02%
    • 2023/08/17
      3,116.89
      6.10
      0.20%

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