台新新興短期非投資等級債券基金(月配息型)－人民幣

8.49離岸人民幣0.02(0.26%)

2024/12/19更新

績效 /

1月0.46%

3月1.76%

1年5.94%

晨星評等

-

資產分佈

1.現金11.10%
2.股票0.00%
3.債券86.88%
4.其他2.02%

前五大投資區域

1.英國4.73%
2.歐洲不包含歐元區0.20%
3.美國0.18%
4.歐元區0.04%
5.拉丁美洲0.01%

前十大行業比重

1.防守性消費1.00%
2.金融服務0.84%
3.能源0.69%
4.健康護理0.69%
5.基本物料0.61%
6.工業0.38%
7.周期性消費0.36%
8.電訊服務0.29%
9.公用0.20%
10.房地產0.06%

前十大持股

1.Banco de Bogota SA 6.25%2.75%
2.Petrobras Global Finance B.V. 5.299%2.30%
3.Itau Unibanco Holding SA Cayman Branch 3.25%2.28%
4.Studio City Finance Limited 6.5%2.25%
5.Electricidad Firme de Mexico Holdings SA de CV 4.9%2.24%
6.WE Soda Investments Holding PLC 9.5%1.80%
7.Axian Telecom 7.375%1.73%
8.Oil & Gas Hldg Co B S C 7.625%1.73%
9.Meglobal Canada Ulc 5%1.72%
10.PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. 4.2%1.72%

資產分佈

1.現金11.10%
2.股票0.00%
3.債券86.88%
4.其他2.02%

前十大行業比重

1.防守性消費1.00%
2.金融服務0.84%
3.能源0.69%
4.健康護理0.69%
5.基本物料0.61%
6.工業0.38%
7.周期性消費0.36%
8.電訊服務0.29%
9.公用0.20%
10.房地產0.06%

前五大投資區域

1.英國4.73%
2.歐洲不包含歐元區0.20%
3.美國0.18%
4.歐元區0.04%
5.拉丁美洲0.01%

前十大持股

1.Banco de Bogota SA 6.25%2.75%
2.Petrobras Global Finance B.V. 5.299%2.30%
3.Itau Unibanco Holding SA Cayman Branch 3.25%2.28%
4.Studio City Finance Limited 6.5%2.25%
5.Electricidad Firme de Mexico Holdings SA de CV 4.9%2.24%
6.WE Soda Investments Holding PLC 9.5%1.80%
7.Axian Telecom 7.375%1.73%
8.Oil & Gas Hldg Co B S C 7.625%1.73%
9.Meglobal Canada Ulc 5%1.72%
10.PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. 4.2%1.72%

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