台新新興短期非投資等級債券基金(月配息型)-人民幣

8.65離岸人民幣0(0.05%)
2023/09/27更新
績效 / 
1月0.41%
3月0.58%
1年3.97%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/27
      8.65
      0.00
      0.05%
    • 2023/09/26
      8.64
      0.01
      0.09%
    • 2023/09/25
      8.65
      0.01
      0.07%
    • 2023/09/22
      8.64
      0.01
      0.09%
    • 2023/09/21
      8.65
      0.00
      0.05%
    • 2023/09/20
      8.66
      0.00
      0.04%
    • 2023/09/19
      8.65
      0.01
      0.09%
    • 2023/09/18
      8.65
      0.01
      0.06%
    • 2023/09/15
      8.64
      0.05
      0.60%
    • 2023/09/14
      8.69
      0.01
      0.16%
    • 2023/09/13
      8.68
      0.02
      0.19%
    • 2023/09/12
      8.70
      0.00
      0.05%
    • 2023/09/11
      8.69
      0.03
      0.36%
    • 2023/09/08
      8.72
      0.01
      0.13%
    • 2023/09/07
      8.71
      0.01
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/06
      8.70
      0.01
      0.13%
    • 2023/09/05
      8.69
      0.01
      0.16%
    • 2023/09/04
      8.67
      0.01
      0.06%
    • 2023/09/01
      8.67
      0.00
      0.04%
    • 2023/08/31
      8.67
      0.01
      0.13%
    • 2023/08/30
      8.68
      0.01
      0.16%
    • 2023/08/29
      8.66
      0.00
      0.04%
    • 2023/08/28
      8.66
      0.00
      0.04%
    • 2023/08/25
      8.66
      0.00
      0.03%
    • 2023/08/24
      8.66
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    • 2023/08/23
      8.66
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    • 2023/08/22
      8.65
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      0.16%
    • 2023/08/21
      8.64
      0.02
      0.26%
    • 2023/08/18
      8.66
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      0.05%
    • 2023/08/17
      8.66
      0.03
      0.30%

    下載歷史報價