台新新興短期非投資等級債券基金(月配息型)-人民幣

8.94離岸人民幣0.03(0.34%)
2022/08/11更新
績效 / 
1月2.12%
3月0.55%
1年5.35%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/11
      8.94
      0.03
      0.34%
    • 2022/08/10
      8.91
      0.01
      0.06%
    • 2022/08/09
      8.91
      0.01
      0.08%
    • 2022/08/08
      8.91
      0.01
      0.07%
    • 2022/08/05
      8.90
      0.01
      0.16%
    • 2022/08/04
      8.89
      0.01
      0.06%
    • 2022/08/03
      8.88
      0.01
      0.07%
    • 2022/08/02
      8.89
      0.00
      0.03%
    • 2022/08/01
      8.89
      0.04
      0.50%
    • 2022/07/29
      8.84
      0.04
      0.42%
    • 2022/07/28
      8.81
      0.02
      0.21%
    • 2022/07/27
      8.79
      0.00
      0.06%
    • 2022/07/26
      8.79
      0.01
      0.13%
    • 2022/07/25
      8.78
      0.01
      0.11%
    • 2022/07/22
      8.77
      0.03
      0.36%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/21
      8.74
      0.00
      0.05%
    • 2022/07/20
      8.74
      0.03
      0.31%
    • 2022/07/19
      8.71
      0.01
      0.14%
    • 2022/07/18
      8.72
      0.00
      0.02%
    • 2022/07/15
      8.72
      0.05
      0.56%
    • 2022/07/14
      8.77
      0.00
      0.05%
    • 2022/07/13
      8.77
      0.02
      0.21%
    • 2022/07/12
      8.79
      0.01
      0.15%
    • 2022/07/11
      8.80
      0.02
      0.21%
    • 2022/07/08
      8.78
      0.00
      0.03%
    • 2022/07/07
      8.79
      0.01
      0.13%
    • 2022/07/06
      8.80
      0.01
      0.12%
    • 2022/07/05
      8.81
      0.01
      0.09%
    • 2022/07/04
      8.81
      0.01
      0.10%
    • 2022/07/01
      8.82
      0.01
      0.07%

    下載歷史報價