台新新興短期非投資等級債券基金(月配息型)-人民幣

8.51離岸人民幣0.01(0.13%)
2025/02/07更新
績效 / 
1月0.45%
3月1.83%
1年5.2%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/02/07
      8.51
      0.01
      0.13%
    • 2025/02/06
      8.50
      0.01
      0.11%
    • 2025/02/05
      8.49
      0.00
      0.04%
    • 2025/02/04
      8.49
      0.01
      0.10%
    • 2025/02/03
      8.49
      0.06
      0.67%
    • 2025/01/24
      8.44
      0.02
      0.26%
    • 2025/01/23
      8.46
      0.00
      0.05%
    • 2025/01/22
      8.46
      0.01
      0.15%
    • 2025/01/21
      8.44
      0.01
      0.15%
    • 2025/01/20
      8.43
      0.05
      0.54%
    • 2025/01/17
      8.48
      0.00
      0.04%
    • 2025/01/16
      8.48
      0.04
      0.51%
    • 2025/01/15
      8.52
      0.01
      0.13%
    • 2025/01/14
      8.51
      0.00
      0.00%
    • 2025/01/13
      8.51
      0.01
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/10
      8.53
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      0.01%
    • 2025/01/09
      8.53
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      0.04%
    • 2025/01/08
      8.53
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      0.08%
    • 2025/01/07
      8.52
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      0.03%
    • 2025/01/06
      8.52
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      0.04%
    • 2025/01/03
      8.52
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      0.22%
    • 2025/01/02
      8.51
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      0.05%
    • 2024/12/31
      8.50
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      0.11%
    • 2024/12/30
      8.49
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      0.11%
    • 2024/12/27
      8.48
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    • 2024/12/26
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    • 2024/12/25
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    • 2024/12/24
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    • 2024/12/23
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    • 2024/12/20
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