台新新興短期非投資等級債券基金(月配息型)-人民幣

8.59離岸人民幣0(0.03%)
2024/06/07更新
績效 / 
1月0.56%
3月1.29%
1年5.14%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/07
      8.59
      0.00
      0.03%
    • 2024/06/06
      8.59
      0.00
      0.02%
    • 2024/06/05
      8.59
      0.01
      0.09%
    • 2024/06/04
      8.58
      0.00
      0.02%
    • 2024/06/03
      8.58
      0.00
      0.03%
    • 2024/05/31
      8.58
      0.01
      0.09%
    • 2024/05/30
      8.57
      0.01
      0.11%
    • 2024/05/29
      8.58
      0.00
      0.01%
    • 2024/05/28
      8.58
      0.00
      0.04%
    • 2024/05/27
      8.58
      0.00
      0.01%
    • 2024/05/24
      8.58
      0.00
      0.02%
    • 2024/05/23
      8.58
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/22
      8.58
      0.00
      0.03%
    • 2024/05/21
      8.57
      0.00
      0.01%
    • 2024/05/20
      8.57
      0.01
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/17
      8.57
      0.01
      0.06%
    • 2024/05/16
      8.56
      0.03
      0.40%
    • 2024/05/15
      8.60
      0.00
      0.05%
    • 2024/05/14
      8.60
      0.00
      0.04%
    • 2024/05/13
      8.60
      0.01
      0.06%
    • 2024/05/10
      8.59
      0.01
      0.08%
    • 2024/05/09
      8.59
      0.00
      0.05%
    • 2024/05/08
      8.59
      0.00
      0.03%
    • 2024/05/07
      8.59
      0.01
      0.14%
    • 2024/05/06
      8.57
      0.02
      0.21%
    • 2024/05/03
      8.56
      0.00
      0.04%
    • 2024/05/02
      8.55
      0.02
      0.18%
    • 2024/04/30
      8.57
      0.00
      0.05%
    • 2024/04/29
      8.56
      0.01
      0.13%
    • 2024/04/26
      8.58
      0.01
      0.09%

    下載歷史報價