合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金B類型(人民幣)

8.56離岸人民幣0.01(0.15%)
2023/03/28更新
績效 / 
1月0.12%
3月0.29%
1年1.6%
晨星評等
-
資產分佈
  1. 1.現金1.89%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券96.90%
  4. 4.其他1.21%
前五大投資區域
  1. 1.英國0.67%
  2. 2.歐洲不包含歐元區0.03%
  3. 3.美國0.02%
前十大行業比重
  1. 1.防守性消費0.14%
  2. 2.金融服務0.12%
  3. 3.能源0.10%
  4. 4.健康護理0.10%
  5. 5.基本物料0.09%
  6. 6.工業0.05%
  7. 7.周期性消費0.05%
  8. 8.電訊服務0.04%
  9. 9.公用0.03%
  10. 10.房地產0.01%
前十大持股
  1. 1.Banco Nacional de Comercio Exterior S.N.C.4.78%
  2. 2.Prosus NV4.43%
  3. 3.BBVA Colombia SA4.29%
  4. 4.Celulosa Arauco Y Constitucion4.19%
  5. 5.SixSigma Networks Mexico SA de CV4.06%
  6. 6.Ooredoo International Finance Limited3.90%
  7. 7.GEMS MENASA (Cayman) Limited & GEMS Education (Delaware) LLC3.82%
  8. 8.Enel Americas SA3.76%
  9. 9.Colbun S.A.3.70%
  10. 10.Vale Overseas Limited3.60%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金1.89%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券96.90%
  4. 4.其他1.21%
前十大行業比重
  1. 1.防守性消費0.14%
  2. 2.金融服務0.12%
  3. 3.能源0.10%
  4. 4.健康護理0.10%
  5. 5.基本物料0.09%
  6. 6.工業0.05%
  7. 7.周期性消費0.05%
  8. 8.電訊服務0.04%
  9. 9.公用0.03%
  10. 10.房地產0.01%
前五大投資區域
  1. 1.英國0.67%
  2. 2.歐洲不包含歐元區0.03%
  3. 3.美國0.02%
前十大持股
  1. 1.Banco Nacional de Comercio Exterior S.N.C.4.78%
  2. 2.Prosus NV4.43%
  3. 3.BBVA Colombia SA4.29%
  4. 4.Celulosa Arauco Y Constitucion4.19%
  5. 5.SixSigma Networks Mexico SA de CV4.06%
  6. 6.Ooredoo International Finance Limited3.90%
  7. 7.GEMS MENASA (Cayman) Limited & GEMS Education (Delaware) LLC3.82%
  8. 8.Enel Americas SA3.76%
  9. 9.Colbun S.A.3.70%
  10. 10.Vale Overseas Limited3.60%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的

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