合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金B類型(人民幣)

9.05離岸人民幣0(0.01%)
2024/03/01更新
績效 / 
1月0.04%
3月3.98%
1年5.94%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/01
      9.05
      0.00
      0.01%
    • 2024/02/29
      9.05
      0.00
      0.01%
    • 2024/02/27
      9.05
      0.00
      0.02%
    • 2024/02/26
      9.06
      0.01
      0.06%
    • 2024/02/23
      9.05
      0.01
      0.06%
    • 2024/02/22
      9.06
      0.00
      0.02%
    • 2024/02/21
      9.06
      0.01
      0.07%
    • 2024/02/20
      9.05
      0.00
      0.02%
    • 2024/02/16
      9.05
      0.00
      0.01%
    • 2024/02/15
      9.05
      0.01
      0.09%
    • 2024/02/07
      9.06
      0.01
      0.11%
    • 2024/02/06
      9.05
      0.00
      0.03%
    • 2024/02/05
      9.05
      0.01
      0.13%
    • 2024/02/02
      9.06
      0.00
      0.04%
    • 2024/02/01
      9.06
      0.01
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/01/31
      9.05
      0.00
      0.01%
    • 2024/01/30
      9.05
      0.01
      0.07%
    • 2024/01/29
      9.04
      0.00
      0.01%
    • 2024/01/26
      9.04
      0.01
      0.15%
    • 2024/01/25
      9.03
      0.00
      0.05%
    • 2024/01/24
      9.03
      0.01
      0.09%
    • 2024/01/23
      9.02
      0.00
      0.01%
    • 2024/01/22
      9.02
      0.00
      0.02%
    • 2024/01/19
      9.02
      0.00
      0.02%
    • 2024/01/18
      9.02
      0.00
      0.03%
    • 2024/01/17
      9.02
      0.01
      0.14%
    • 2024/01/16
      9.03
      0.01
      0.12%
    • 2024/01/12
      9.02
      0.01
      0.06%
    • 2024/01/11
      9.01
      0.00
      0.02%
    • 2024/01/10
      9.01
      0.00
      0.03%

    下載歷史報價