合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金B類型(人民幣)

8.60離岸人民幣0(0.05%)
2024/06/20更新
績效 / 
1月0.23%
3月0.68%
1年5.62%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/20
      8.60
      0.00
      0.05%
    • 2024/06/18
      8.60
      0.00
      0.01%
    • 2024/06/17
      8.60
      0.00
      0.03%
    • 2024/06/14
      8.60
      0.00
      0.03%
    • 2024/06/13
      8.60
      0.01
      0.10%
    • 2024/06/12
      8.59
      0.01
      0.06%
    • 2024/06/11
      8.59
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    • 2024/06/07
      8.59
      0.01
      0.07%
    • 2024/06/05
      8.59
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/04
      8.59
      0.00
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    • 2024/06/03
      8.58
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      0.11%
    • 2024/05/31
      8.57
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      0.01%
    • 2024/05/30
      8.58
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      0.05%
    • 2024/05/29
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      0.04%
    • 2024/05/28
      8.58
      0.00
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/24
      8.58
      0.00
      0.01%
    • 2024/05/23
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    • 2024/05/22
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    • 2024/05/21
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    • 2024/05/20
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      0.04%
    • 2024/05/17
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    • 2024/05/16
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    • 2024/05/15
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    • 2024/05/14
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    • 2024/05/13
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    • 2024/05/10
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    • 2024/05/09
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    • 2024/05/08
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    • 2024/05/07
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      0.07%
    • 2024/05/06
      8.56
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      0.10%

    下載歷史報價