合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金B類型(人民幣)

8.53離岸人民幣0.01(0.06%)
2024/04/18更新
績效 / 
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    30天歷史報價

    日期
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    • 2024/04/18
      8.53
      0.01
      0.06%
    • 2024/04/17
      8.52
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      0.03%
    • 2024/04/16
      8.52
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    • 2024/04/15
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    • 2024/04/12
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    • 2024/04/11
      8.53
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    • 2024/04/10
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    • 2024/04/09
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    • 2024/04/08
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    • 2024/04/03
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    • 2024/04/02
      8.54
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    • 2024/04/01
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    • 2024/03/28
      8.54
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    • 2024/03/27
      8.55
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    • 2024/03/26
      8.55
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      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/25
      8.56
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    • 2024/03/22
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    • 2024/03/21
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    • 2024/03/20
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    • 2024/03/19
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    • 2024/03/18
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    • 2024/03/15
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    • 2024/03/12
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