合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金B類型(人民幣)

9.13離岸人民幣0.01(0.15%)
2022/08/18更新
績效 / 
1月1.28%
3月0.12%
1年8.74%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/18
      9.13
      0.01
      0.15%
    • 2022/08/17
      9.15
      0.02
      0.23%
    • 2022/08/16
      9.17
      0.01
      0.06%
    • 2022/08/15
      9.16
      0.01
      0.13%
    • 2022/08/12
      9.15
      0.01
      0.11%
    • 2022/08/11
      9.16
      0.02
      0.25%
    • 2022/08/10
      9.14
      0.00
      0.03%
    • 2022/08/09
      9.13
      0.01
      0.08%
    • 2022/08/08
      9.13
      0.00
      0.02%
    • 2022/08/05
      9.13
      0.01
      0.10%
    • 2022/08/04
      9.12
      0.01
      0.06%
    • 2022/08/03
      9.11
      0.02
      0.17%
    • 2022/08/02
      9.13
      0.02
      0.25%
    • 2022/08/01
      9.11
      0.01
      0.08%
    • 2022/07/29
      9.10
      0.04
      0.40%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/28
      9.06
      0.01
      0.10%
    • 2022/07/27
      9.05
      0.00
      0.05%
    • 2022/07/26
      9.06
      0.00
      0.05%
    • 2022/07/25
      9.05
      0.03
      0.30%
    • 2022/07/22
      9.03
      0.03
      0.37%
    • 2022/07/21
      8.99
      0.02
      0.17%
    • 2022/07/20
      9.01
      0.00
      0.05%
    • 2022/07/19
      9.01
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      0.03%
    • 2022/07/18
      9.02
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      0.01%
    • 2022/07/15
      9.02
      0.00
      0.05%
    • 2022/07/14
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      0.03
      0.36%
    • 2022/07/13
      9.05
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      0.05%
    • 2022/07/12
      9.05
      0.01
      0.11%
    • 2022/07/11
      9.04
      0.00
      0.02%
    • 2022/07/08
      9.04
      0.00
      0.05%

    下載歷史報價