合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金B類型(人民幣)

8.57離岸人民幣0(0.05%)
2023/03/27更新
績效 / 
1月0.02%
3月0.14%
1年1.74%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/27
      8.57
      0.00
      0.05%
    • 2023/03/24
      8.58
      0.02
      0.26%
    • 2023/03/23
      8.55
      0.01
      0.10%
    • 2023/03/22
      8.54
      0.01
      0.06%
    • 2023/03/21
      8.54
      0.04
      0.47%
    • 2023/03/20
      8.58
      0.02
      0.25%
    • 2023/03/17
      8.56
      0.01
      0.11%
    • 2023/03/16
      8.57
      0.01
      0.17%
    • 2023/03/15
      8.55
      0.04
      0.45%
    • 2023/03/14
      8.59
      0.04
      0.43%
    • 2023/03/13
      8.55
      0.01
      0.13%
    • 2023/03/10
      8.54
      0.02
      0.20%
    • 2023/03/09
      8.53
      0.01
      0.11%
    • 2023/03/08
      8.54
      0.01
      0.16%
    • 2023/03/07
      8.55
      0.52
      5.75%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/06
      9.07
      0.01
      0.08%
    • 2023/03/03
      9.06
      0.00
      0.02%
    • 2023/03/02
      9.07
      0.01
      0.06%
    • 2023/03/01
      9.07
      0.02
      0.27%
    • 2023/02/24
      9.10
      0.01
      0.07%
    • 2023/02/23
      9.09
      0.01
      0.08%
    • 2023/02/22
      9.10
      0.02
      0.18%
    • 2023/02/21
      9.11
      0.00
      0.01%
    • 2023/02/17
      9.11
      0.01
      0.15%
    • 2023/02/16
      9.13
      0.00
      0.03%
    • 2023/02/15
      9.12
      0.01
      0.10%
    • 2023/02/14
      9.13
      0.00
      0.01%
    • 2023/02/13
      9.13
      0.01
      0.10%
    • 2023/02/10
      9.14
      0.01
      0.10%
    • 2023/02/09
      9.15
      0.01
      0.16%

    下載歷史報價