合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金B類型(人民幣)

10.62離岸人民幣0.01(0.08%)
2021/09/24更新
績效 / 
1月0.08%
3月1.23%
1年3.7%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/24
      10.62
      0.01
      0.08%
    • 2021/09/23
      10.63
      0.00
      0.01%
    • 2021/09/22
      10.62
      0.01
      0.14%
    • 2021/09/17
      10.64
      0.01
      0.05%
    • 2021/09/16
      10.64
      0.00
      0.05%
    • 2021/09/15
      10.64
      0.00
      0.03%
    • 2021/09/14
      10.64
      0.00
      0.01%
    • 2021/09/13
      10.64
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/10
      10.64
      0.01
      0.07%
    • 2021/09/09
      10.65
      0.01
      0.05%
    • 2021/09/08
      10.65
      0.01
      0.09%
    • 2021/09/07
      10.64
      0.01
      0.08%
    • 2021/09/06
      10.65
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/03
      10.65
      0.01
      0.08%
    • 2021/09/02
      10.66
      0.00
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/01
      10.66
      0.02
      0.14%
    • 2021/08/31
      10.67
      0.01
      0.07%
    • 2021/08/30
      10.67
      0.02
      0.15%
    • 2021/08/27
      10.65
      0.00
      0.02%
    • 2021/08/26
      10.65
      0.02
      0.15%
    • 2021/08/25
      10.63
      0.01
      0.08%
    • 2021/08/24
      10.63
      0.01
      0.08%
    • 2021/08/23
      10.62
      0.01
      0.06%
    • 2021/08/20
      10.62
      0.01
      0.06%
    • 2021/08/19
      10.63
      0.00
      0.02%
    • 2021/08/18
      10.63
      0.01
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    • 2021/08/17
      10.63
      0.01
      0.08%
    • 2021/08/16
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      0.02
      0.17%
    • 2021/08/13
      10.62
      0.02
      0.16%
    • 2021/08/12
      10.61
      0.02
      0.20%

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