合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金B類型(人民幣)

11.19離岸人民幣0.01(0.11%)
2021/03/03更新
績效 / 
1月0.5%
3月0.42%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/03
      11.19
      0.01
      0.11%
    • 2021/03/02
      11.20
      0.01
      0.06%
    • 2021/02/26
      11.19
      0.03
      0.28%
    • 2021/02/25
      11.22
      0.01
      0.08%
    • 2021/02/24
      11.23
      0.00
      0.01%
    • 2021/02/23
      11.23
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/22
      11.23
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      0.15%
    • 2021/02/19
      11.25
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      0.05%
    • 2021/02/18
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    • 2021/02/17
      11.23
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    • 2021/02/09
      11.24
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    • 2021/02/08
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      0.03
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    • 2021/02/05
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    • 2021/02/04
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    • 2021/02/02
      11.25
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      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/01
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    • 2021/01/29
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    • 2021/01/26
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    • 2021/01/25
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    • 2021/01/21
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    • 2021/01/20
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    • 2021/01/18
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    • 2021/01/15
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    • 2021/01/14
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    • 2021/01/13
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      0.09%
    • 2021/01/12
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      0.09%

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