合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金B類型(人民幣)

8.98離岸人民幣0.01(0.11%)
2022/11/23更新
績效 / 
1月2.34%
3月1.39%
1年8.95%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/23
      8.98
      0.01
      0.11%
    • 2022/11/22
      8.97
      0.02
      0.18%
    • 2022/11/21
      8.96
      0.00
      0.05%
    • 2022/11/18
      8.95
      0.00
      0.02%
    • 2022/11/17
      8.95
      0.03
      0.32%
    • 2022/11/16
      8.92
      0.01
      0.11%
    • 2022/11/15
      8.91
      0.02
      0.22%
    • 2022/11/14
      8.89
      0.06
      0.71%
    • 2022/11/11
      8.83
      0.01
      0.14%
    • 2022/11/10
      8.82
      0.01
      0.06%
    • 2022/11/09
      8.82
      0.02
      0.24%
    • 2022/11/08
      8.80
      0.01
      0.07%
    • 2022/11/07
      8.80
      0.01
      0.08%
    • 2022/11/04
      8.79
      0.01
      0.07%
    • 2022/11/03
      8.80
      0.02
      0.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/02
      8.82
      0.00
      0.05%
    • 2022/11/01
      8.81
      0.01
      0.17%
    • 2022/10/31
      8.80
      0.01
      0.12%
    • 2022/10/28
      8.81
      0.01
      0.12%
    • 2022/10/27
      8.80
      0.00
      0.04%
    • 2022/10/26
      8.79
      0.02
      0.20%
    • 2022/10/25
      8.78
      0.00
      0.03%
    • 2022/10/24
      8.78
      0.00
      0.03%
    • 2022/10/21
      8.78
      0.01
      0.15%
    • 2022/10/20
      8.79
      0.02
      0.28%
    • 2022/10/19
      8.81
      0.01
      0.09%
    • 2022/10/18
      8.82
      0.01
      0.07%
    • 2022/10/17
      8.83
      0.01
      0.09%
    • 2022/10/14
      8.83
      0.01
      0.09%
    • 2022/10/13
      8.84
      0.02
      0.20%

    下載歷史報價