大華銀七年到期新興市場債券基金-CNH B

8.10離岸人民幣0.01(0.09%)
2022/08/09更新
績效 / 
1月0.77%
3月6.02%
1年18.4%
晨星評等
-
資產分佈
  1. 1.現金3.90%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券95.09%
  4. 4.其他1.01%
前五大投資區域
前十大行業比重
前十大持股
  1. 1.Comision Federal de Electricidad7.42%
  2. 2.Africa Finance Corporation7.08%
  3. 3.Ecopetrol S.A.6.73%
  4. 4.Pelabuhan Indonesia II5.25%
  5. 5.QNB Finance Ltd5.02%
  6. 6.NTPC Ltd.4.79%
  7. 7.Empresa Nacional del Petroleo4.49%
  8. 8.Centrais Eletricas Brasileiras S.A.3.69%
  9. 9.Ivory Coast (Republic Of)3.61%
  10. 10.Greenko Solar (Mauritius) Ltd.3.43%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金3.90%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券95.09%
  4. 4.其他1.01%
前十大行業比重
前五大投資區域
前十大持股
  1. 1.Comision Federal de Electricidad7.42%
  2. 2.Africa Finance Corporation7.08%
  3. 3.Ecopetrol S.A.6.73%
  4. 4.Pelabuhan Indonesia II5.25%
  5. 5.QNB Finance Ltd5.02%
  6. 6.NTPC Ltd.4.79%
  7. 7.Empresa Nacional del Petroleo4.49%
  8. 8.Centrais Eletricas Brasileiras S.A.3.69%
  9. 9.Ivory Coast (Republic Of)3.61%
  10. 10.Greenko Solar (Mauritius) Ltd.3.43%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的