大華銀七年到期新興市場債券基金-CNH B

8.31離岸人民幣0.02(0.18%)
2024/12/19更新
績效 / 
1月0.85%
3月0.91%
1年4.67%
晨星評等
-
資產分佈
  1. 1.現金2.56%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券93.80%
  4. 4.其他3.64%
前五大投資區域
  1. 1.英國2.45%
  2. 2.歐洲不包含歐元區0.11%
  3. 3.美國0.09%
  4. 4.歐元區0.02%
前十大行業比重
  1. 1.防守性消費0.52%
  2. 2.金融服務0.43%
  3. 3.能源0.36%
  4. 4.健康護理0.36%
  5. 5.基本物料0.31%
  6. 6.工業0.20%
  7. 7.周期性消費0.19%
  8. 8.電訊服務0.15%
  9. 9.公用0.10%
  10. 10.房地產0.03%
前十大持股
  1. 1.Africa Finance Corporation8.50%
  2. 2.Ecopetrol S.A. 5.375%8.27%
  3. 3.Pelabuhan Indonesia II7.26%
  4. 4.QNB Finance Ltd7.02%
  5. 5.Comision Federal de Electricidad6.56%
  6. 6.Empresa Nacional del Petroleo6.51%
  7. 7.Greenko Solar (Mauritius) Ltd.5.29%
  8. 8.Centrais Eletricas Brasileiras S.A.5.26%
  9. 9.SA Global Sukuk Ltd.5.06%
  10. 10.NTPC Ltd.4.62%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金2.56%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券93.80%
  4. 4.其他3.64%
前十大行業比重
  1. 1.防守性消費0.52%
  2. 2.金融服務0.43%
  3. 3.能源0.36%
  4. 4.健康護理0.36%
  5. 5.基本物料0.31%
  6. 6.工業0.20%
  7. 7.周期性消費0.19%
  8. 8.電訊服務0.15%
  9. 9.公用0.10%
  10. 10.房地產0.03%
前五大投資區域
  1. 1.英國2.45%
  2. 2.歐洲不包含歐元區0.11%
  3. 3.美國0.09%
  4. 4.歐元區0.02%
前十大持股
  1. 1.Africa Finance Corporation8.50%
  2. 2.Ecopetrol S.A. 5.375%8.27%
  3. 3.Pelabuhan Indonesia II7.26%
  4. 4.QNB Finance Ltd7.02%
  5. 5.Comision Federal de Electricidad6.56%
  6. 6.Empresa Nacional del Petroleo6.51%
  7. 7.Greenko Solar (Mauritius) Ltd.5.29%
  8. 8.Centrais Eletricas Brasileiras S.A.5.26%
  9. 9.SA Global Sukuk Ltd.5.06%
  10. 10.NTPC Ltd.4.62%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的

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