大華銀七年到期新興市場債券基金-CNH B

8.25離岸人民幣0(0.02%)
2025/05/09更新
績效 / 
1月0.17%
3月0.6%
1年3.95%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/09
      8.25
      0.00
      0.02%
    • 2025/05/08
      8.25
      0.01
      0.10%
    • 2025/05/07
      8.24
      0.01
      0.17%
    • 2025/05/06
      8.23
      0.00
      0.05%
    • 2025/05/02
      8.23
      0.04
      0.43%
    • 2025/04/30
      8.27
      0.00
      0.04%
    • 2025/04/29
      8.26
      0.01
      0.07%
    • 2025/04/28
      8.27
      0.00
      0.02%
    • 2025/04/25
      8.27
      0.00
      0.05%
    • 2025/04/24
      8.26
      0.01
      0.08%
    • 2025/04/23
      8.26
      0.01
      0.14%
    • 2025/04/22
      8.27
      0.01
      0.09%
    • 2025/04/17
      8.26
      0.01
      0.07%
    • 2025/04/16
      8.26
      0.02
      0.18%
    • 2025/04/15
      8.27
      0.02
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/14
      8.26
      0.02
      0.20%
    • 2025/04/11
      8.24
      0.01
      0.14%
    • 2025/04/10
      8.25
      0.02
      0.19%
    • 2025/04/09
      8.27
      0.05
      0.66%
    • 2025/04/08
      8.32
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      0.46%
    • 2025/04/07
      8.28
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      0.23%
    • 2025/04/02
      8.26
      0.01
      0.08%
    • 2025/04/01
      8.26
      0.06
      0.72%
    • 2025/03/31
      8.32
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      0.02%
    • 2025/03/28
      8.32
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    • 2025/03/27
      8.31
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    • 2025/03/26
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    • 2025/03/25
      8.31
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    • 2025/03/24
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    • 2025/03/21
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    下載歷史報價