大華銀七年到期新興市場債券基金-CNH B

8.14離岸人民幣0.05(0.57%)
2022/08/11更新
績效 / 
1月0.15%
3月4.97%
1年18.28%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/11
      8.14
      0.05
      0.57%
    • 2022/08/10
      8.09
      0.01
      0.14%
    • 2022/08/09
      8.10
      0.01
      0.09%
    • 2022/08/08
      8.11
      0.02
      0.22%
    • 2022/08/05
      8.13
      0.00
      0.01%
    • 2022/08/04
      8.13
      0.00
      0.02%
    • 2022/08/03
      8.13
      0.03
      0.34%
    • 2022/08/02
      8.15
      0.02
      0.23%
    • 2022/08/01
      8.17
      0.01
      0.10%
    • 2022/07/29
      8.17
      0.03
      0.32%
    • 2022/07/28
      8.14
      0.02
      0.30%
    • 2022/07/27
      8.11
      0.00
      0.04%
    • 2022/07/26
      8.12
      0.03
      0.38%
    • 2022/07/25
      8.09
      0.02
      0.28%
    • 2022/07/22
      8.06
      0.02
      0.29%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/21
      8.04
      0.04
      0.51%
    • 2022/07/20
      8.00
      0.01
      0.13%
    • 2022/07/19
      7.99
      0.04
      0.50%
    • 2022/07/18
      8.03
      0.00
      0.02%
    • 2022/07/15
      8.03
      0.01
      0.16%
    • 2022/07/14
      8.04
      0.01
      0.09%
    • 2022/07/13
      8.05
      0.01
      0.13%
    • 2022/07/12
      8.06
      0.06
      0.78%
    • 2022/07/11
      8.12
      0.04
      0.50%
    • 2022/07/08
      8.16
      0.02
      0.26%
    • 2022/07/07
      8.18
      0.03
      0.38%
    • 2022/07/06
      8.22
      0.04
      0.43%
    • 2022/07/05
      8.25
      0.02
      0.24%
    • 2022/07/04
      8.27
      0.11
      1.36%
    • 2022/06/30
      8.38
      0.00
      0.01%

    下載歷史報價