大華銀七年到期新興市場債券基金B人民幣避險

10.64離岸人民幣0.02(0.16%)
2021/05/07更新
績效 / 
1月0.59%
3月1.02%
1年12.75%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/07
      10.64
      0.02
      0.16%
    • 2021/05/06
      10.62
      0.01
      0.11%
    • 2021/05/05
      10.61
      0.00
      0.04%
    • 2021/05/04
      10.60
      0.01
      0.06%
    • 2021/05/03
      10.60
      0.01
      0.09%
    • 2021/04/29
      10.59
      0.01
      0.10%
    • 2021/04/28
      10.58
      0.00
      0.03%
    • 2021/04/27
      10.57
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/26
      10.57
      0.01
      0.10%
    • 2021/04/23
      10.58
      0.00
      0.04%
    • 2021/04/22
      10.58
      0.01
      0.09%
    • 2021/04/21
      10.57
      0.01
      0.12%
    • 2021/04/20
      10.56
      0.01
      0.06%
    • 2021/04/19
      10.56
      0.04
      0.39%
    • 2021/04/16
      10.52
      0.03
      0.27%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/15
      10.50
      0.03
      0.29%
    • 2021/04/14
      10.47
      0.04
      0.40%
    • 2021/04/13
      10.51
      0.04
      0.39%
    • 2021/04/12
      10.55
      0.03
      0.26%
    • 2021/04/09
      10.58
      0.00
      0.04%
    • 2021/04/08
      10.58
      0.01
      0.06%
    • 2021/04/07
      10.57
      0.02
      0.15%
    • 2021/04/01
      10.59
      0.15
      1.39%
    • 2021/03/31
      10.74
      0.01
      0.12%
    • 2021/03/30
      10.73
      0.01
      0.14%
    • 2021/03/29
      10.74
      0.00
      0.01%
    • 2021/03/26
      10.74
      0.03
      0.31%
    • 2021/03/25
      10.77
      0.00
      0.01%
    • 2021/03/24
      10.77
      0.01
      0.09%
    • 2021/03/23
      10.78
      0.00
      0.03%

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