大華銀七年到期新興市場債券基金-CNH A

9.86離岸人民幣0(0.02%)
2024/05/24更新
績效 / 
1月0.7%
3月1.12%
1年6.49%
晨星評等
-
資產分佈
  1. 1.現金4.91%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券92.83%
  4. 4.其他2.26%
前五大投資區域
  1. 1.英國2.45%
  2. 2.歐洲不包含歐元區0.11%
  3. 3.美國0.09%
  4. 4.歐元區0.02%
前十大行業比重
  1. 1.防守性消費0.52%
  2. 2.金融服務0.43%
  3. 3.能源0.36%
  4. 4.健康護理0.36%
  5. 5.基本物料0.31%
  6. 6.工業0.20%
  7. 7.周期性消費0.19%
  8. 8.電訊服務0.15%
  9. 9.公用0.10%
  10. 10.房地產0.03%
前十大持股
  1. 1.Comision Federal de Electricidad9.48%
  2. 2.Ecopetrol S.A. 5.375%8.99%
  3. 3.Africa Finance Corporation8.84%
  4. 4.Pelabuhan Indonesia II6.61%
  5. 5.QNB Finance Ltd6.27%
  6. 6.Empresa Nacional del Petroleo5.82%
  7. 7.Ivory Coast (Republic Of)4.84%
  8. 8.Centrais Eletricas Brasileiras S.A.4.76%
  9. 9.Greenko Solar (Mauritius) Ltd.4.75%
  10. 10.SA Global Sukuk Ltd.4.51%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金4.91%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券92.83%
  4. 4.其他2.26%
前十大行業比重
  1. 1.防守性消費0.52%
  2. 2.金融服務0.43%
  3. 3.能源0.36%
  4. 4.健康護理0.36%
  5. 5.基本物料0.31%
  6. 6.工業0.20%
  7. 7.周期性消費0.19%
  8. 8.電訊服務0.15%
  9. 9.公用0.10%
  10. 10.房地產0.03%
前五大投資區域
  1. 1.英國2.45%
  2. 2.歐洲不包含歐元區0.11%
  3. 3.美國0.09%
  4. 4.歐元區0.02%
前十大持股
  1. 1.Comision Federal de Electricidad9.48%
  2. 2.Ecopetrol S.A. 5.375%8.99%
  3. 3.Africa Finance Corporation8.84%
  4. 4.Pelabuhan Indonesia II6.61%
  5. 5.QNB Finance Ltd6.27%
  6. 6.Empresa Nacional del Petroleo5.82%
  7. 7.Ivory Coast (Republic Of)4.84%
  8. 8.Centrais Eletricas Brasileiras S.A.4.76%
  9. 9.Greenko Solar (Mauritius) Ltd.4.75%
  10. 10.SA Global Sukuk Ltd.4.51%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的