大華銀七年到期新興市場債券基金-CNH A

9.22離岸人民幣0.01(0.09%)
2022/08/16更新
績效 / 
1月1.4%
3月4.33%
1年18.2%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/16
      9.22
      0.01
      0.09%
    • 2022/08/15
      9.22
      0.02
      0.18%
    • 2022/08/12
      9.24
      0.02
      0.19%
    • 2022/08/11
      9.22
      0.05
      0.57%
    • 2022/08/10
      9.17
      0.01
      0.14%
    • 2022/08/09
      9.18
      0.01
      0.09%
    • 2022/08/08
      9.19
      0.02
      0.22%
    • 2022/08/05
      9.21
      0.00
      0.01%
    • 2022/08/04
      9.21
      0.00
      0.01%
    • 2022/08/03
      9.21
      0.03
      0.34%
    • 2022/08/02
      9.24
      0.02
      0.23%
    • 2022/08/01
      9.27
      0.01
      0.10%
    • 2022/07/29
      9.26
      0.03
      0.32%
    • 2022/07/28
      9.23
      0.03
      0.30%
    • 2022/07/27
      9.20
      0.00
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/26
      9.20
      0.03
      0.38%
    • 2022/07/25
      9.17
      0.03
      0.28%
    • 2022/07/22
      9.14
      0.03
      0.29%
    • 2022/07/21
      9.12
      0.05
      0.51%
    • 2022/07/20
      9.07
      0.02
      0.19%
    • 2022/07/19
      9.05
      0.05
      0.50%
    • 2022/07/18
      9.10
      0.00
      0.02%
    • 2022/07/15
      9.10
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      0.16%
    • 2022/07/14
      9.11
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    • 2022/07/13
      9.12
      0.01
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    • 2022/07/12
      9.13
      0.07
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    • 2022/07/11
      9.20
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    • 2022/07/08
      9.25
      0.02
      0.26%
    • 2022/07/07
      9.27
      0.04
      0.38%
    • 2022/07/06
      9.31
      0.04
      0.43%

    下載歷史報價