大華銀七年到期新興市場債券基金A人民幣避險

10.98離岸人民幣0.03(0.29%)
2021/04/15更新
績效 / 
1月1.16%
3月1.43%
1年11%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/15
      10.98
      0.03
      0.29%
    • 2021/04/14
      10.95
      0.04
      0.40%
    • 2021/04/13
      10.99
      0.04
      0.38%
    • 2021/04/12
      11.03
      0.03
      0.26%
    • 2021/04/09
      11.06
      0.00
      0.02%
    • 2021/04/08
      11.06
      0.01
      0.05%
    • 2021/04/07
      11.06
      0.02
      0.15%
    • 2021/04/01
      11.08
      0.00
      0.00%
    • 2021/03/31
      11.08
      0.01
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    • 2021/03/30
      11.06
      0.02
      0.14%
    • 2021/03/29
      11.08
      0.00
      0.01%
    • 2021/03/26
      11.08
      0.03
      0.29%
    • 2021/03/25
      11.11
      0.00
      0.01%
    • 2021/03/24
      11.11
      0.01
      0.09%
    • 2021/03/23
      11.12
      0.00
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/22
      11.12
      0.02
      0.16%
    • 2021/03/19
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      0.05%
    • 2021/03/18
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      0.02%
    • 2021/03/17
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      0.01%
    • 2021/03/16
      11.13
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      0.18%
    • 2021/03/15
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      0.04%
    • 2021/03/12
      11.10
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      0.10%
    • 2021/03/11
      11.12
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      0.37%
    • 2021/03/10
      11.07
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    • 2021/03/09
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    • 2021/03/08
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      0.54%
    • 2021/03/05
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      0.33%
    • 2021/03/04
      11.16
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    • 2021/03/03
      11.16
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      0.07%
    • 2021/03/02
      11.17
      0.03
      0.22%

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