凱基2026到期新興市場債券基金 (人民幣)

11.35離岸人民幣0.01(0.07%)
2025/06/19更新
績效 / 
1月0.06%
3月0.5%
1年3.86%
晨星評等
-
資產分佈
  1. 1.現金11.46%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券78.58%
  4. 4.其他9.96%
前五大投資區域
  1. 1.英國8.82%
  2. 2.歐洲不包含歐元區0.38%
  3. 3.美國0.33%
  4. 4.歐元區0.07%
  5. 5.新興亞洲0.01%
前十大行業比重
  1. 1.防守性消費1.87%
  2. 2.金融服務1.56%
  3. 3.能源1.29%
  4. 4.健康護理1.29%
  5. 5.基本物料1.14%
  6. 6.工業0.71%
  7. 7.周期性消費0.67%
  8. 8.電訊服務0.55%
  9. 9.公用0.37%
  10. 10.房地產0.10%
前十大持股
  1. 1.Africa Finance Corporation 4.375%9.00%
  2. 2.Corporacion Financiera De Desarrollo S.A. -Cofide 4.75%5.10%
  3. 3.Sands China Ltd. 3.8%4.89%
  4. 4.SK Hynix Inc. 1.5%4.83%
  5. 5.Hyundai Capital Services, Inc. 1.25%4.41%
  6. 6.Suzano International Finance BV 5.5%4.34%
  7. 7.Panama (Republic of) 7.125%4.20%
  8. 8.Bharat Petroleum Corp Ltd. 4%4.12%
  9. 9.Mexico (United Mexican States) 4.125%4.12%
  10. 10.Colombia (Republic Of) 4.5%4.11%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金11.46%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券78.58%
  4. 4.其他9.96%
前十大行業比重
  1. 1.防守性消費1.87%
  2. 2.金融服務1.56%
  3. 3.能源1.29%
  4. 4.健康護理1.29%
  5. 5.基本物料1.14%
  6. 6.工業0.71%
  7. 7.周期性消費0.67%
  8. 8.電訊服務0.55%
  9. 9.公用0.37%
  10. 10.房地產0.10%
前五大投資區域
  1. 1.英國8.82%
  2. 2.歐洲不包含歐元區0.38%
  3. 3.美國0.33%
  4. 4.歐元區0.07%
  5. 5.新興亞洲0.01%
前十大持股
  1. 1.Africa Finance Corporation 4.375%9.00%
  2. 2.Corporacion Financiera De Desarrollo S.A. -Cofide 4.75%5.10%
  3. 3.Sands China Ltd. 3.8%4.89%
  4. 4.SK Hynix Inc. 1.5%4.83%
  5. 5.Hyundai Capital Services, Inc. 1.25%4.41%
  6. 6.Suzano International Finance BV 5.5%4.34%
  7. 7.Panama (Republic of) 7.125%4.20%
  8. 8.Bharat Petroleum Corp Ltd. 4%4.12%
  9. 9.Mexico (United Mexican States) 4.125%4.12%
  10. 10.Colombia (Republic Of) 4.5%4.11%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的

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