凱基2026到期新興市場債券基金人民幣

12.06離岸人民幣0(0.04%)
2021/06/11更新
績效 / 
1月0.47%
3月0.17%
1年8.2%
晨星評等
-
資產分佈
  1. 1.現金6.98%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券94.85%
  4. 4.其他0.00%
前五大投資區域
前十大行業比重
前十大持股
  1. 1.Africa Finance Corporation 4.38%7.68%
  2. 2.Country Garden Holdings Company Limited 4.2%6.93%
  3. 3.Office Cherifien des Phosphates 4.5%6.27%
  4. 4.Huarong Finance II Co., Ltd.5.97%
  5. 5.Trust F/1401 (Fibra Uno) 5.25%4.43%
  6. 6.Fibria Overseas Finance Ltd. 5.5%4.42%
  7. 7.Shimao Group Holdings Ltd 5.6%3.68%
  8. 8.Banco de Bogota SA 6.25%3.44%
  9. 9.CORPORACION FINANCIERA DE DESARROLLO S.A. -COFIDE 4.75%3.24%
  10. 10.Banco Santander Mexico SA 5.38%2.65%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金6.98%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券94.85%
  4. 4.其他0.00%
前十大行業比重
前五大投資區域
前十大持股
  1. 1.Africa Finance Corporation 4.38%7.68%
  2. 2.Country Garden Holdings Company Limited 4.2%6.93%
  3. 3.Office Cherifien des Phosphates 4.5%6.27%
  4. 4.Huarong Finance II Co., Ltd.5.97%
  5. 5.Trust F/1401 (Fibra Uno) 5.25%4.43%
  6. 6.Fibria Overseas Finance Ltd. 5.5%4.42%
  7. 7.Shimao Group Holdings Ltd 5.6%3.68%
  8. 8.Banco de Bogota SA 6.25%3.44%
  9. 9.CORPORACION FINANCIERA DE DESARROLLO S.A. -COFIDE 4.75%3.24%
  10. 10.Banco Santander Mexico SA 5.38%2.65%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的