凱基2026到期新興市場債券基金人民幣

12.12離岸人民幣0.02(0.18%)
2021/02/25更新
績效 / 
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/25
      12.12
      0.02
      0.18%
    • 2021/02/24
      12.14
      0.00
      0.04%
    • 2021/02/19
      12.14
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    • 2021/02/18
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      0.08%
    • 2021/02/17
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    • 2021/02/08
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    • 2021/02/05
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    • 2021/02/04
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    • 2021/02/02
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    • 2021/02/01
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    • 2021/01/26
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/25
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    • 2021/01/05
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