凱基2026到期新興市場債券基金 (人民幣)

10.50離岸人民幣0.02(0.18%)

2023/05/31更新

績效 /

1月0.33%

3月1.98%

1年2.89%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/31
10.50
0.02
0.18%
2023/05/30
10.48
0.05
0.50%
2023/05/29
10.43
0.03
0.26%
2023/05/26
10.40
0.01
0.13%
2023/05/25
10.42
0.00
0.01%
2023/05/24
10.42
0.01
0.09%
2023/05/23
10.41
0.01
0.07%
2023/05/22
10.40
0.03
0.29%
2023/05/19
10.37
0.01
0.09%
2023/05/18
10.38
0.02
0.16%
2023/05/17
10.39
0.04
0.41%
2023/05/16
10.44
0.00
0.02%
2023/05/15
10.44
0.05
0.44%
2023/05/12
10.48
0.01
0.07%
2023/05/11
10.49
0.03
0.29%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/10
10.46
0.00
0.03%
2023/05/09
10.46
0.02
0.15%
2023/05/08
10.47
0.04
0.37%
2023/05/05
10.51
0.01
0.12%
2023/05/04
10.52
0.00
0.04%
2023/05/03
10.53
0.00
0.04%
2023/05/02
10.53
0.00
0.04%
2023/04/28
10.54
0.02
0.22%
2023/04/27
10.51
0.01
0.07%
2023/04/26
10.52
0.01
0.05%
2023/04/25
10.51
0.03
0.24%
2023/04/24
10.49
0.01
0.14%
2023/04/21
10.50
0.02
0.19%
2023/04/20
10.52
0.02
0.15%
2023/04/19
10.54
0.04
0.35%

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