凱基2026到期新興市場債券基金 (人民幣)

10.59離岸人民幣0.01(0.11%)

2023/12/07更新

績效 /

1月0.05%

3月0.14%

1年0.36%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/12/07
10.59
0.01
0.11%
2023/12/06
10.60
0.01
0.08%
2023/12/05
10.60
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0.31%
2023/12/04
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0.24%
2023/12/01
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2023/11/30
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2023/11/29
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2023/11/28
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2023/11/27
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2023/11/24
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2023/11/20
10.53
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0.28%
2023/11/17
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0.03
0.26%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/16
10.59
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0.00%
2023/11/15
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