凱基2026到期新興市場債券基金 (人民幣)

10.59離岸人民幣0.01(0.11%)
2023/12/07更新
績效 / 
1月0.05%
3月0.14%
1年0.36%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/07
      10.59
      0.01
      0.11%
    • 2023/12/06
      10.60
      0.01
      0.08%
    • 2023/12/05
      10.60
      0.03
      0.31%
    • 2023/12/04
      10.56
      0.03
      0.24%
    • 2023/12/01
      10.54
      0.00
      0.04%
    • 2023/11/30
      10.53
      0.01
      0.06%
    • 2023/11/29
      10.54
      0.02
      0.23%
    • 2023/11/28
      10.51
      0.03
      0.32%
    • 2023/11/27
      10.55
      0.02
      0.22%
    • 2023/11/24
      10.53
      0.01
      0.07%
    • 2023/11/23
      10.53
      0.00
      0.04%
    • 2023/11/22
      10.54
      0.01
      0.08%
    • 2023/11/21
      10.53
      0.00
      0.03%
    • 2023/11/20
      10.53
      0.03
      0.28%
    • 2023/11/17
      10.56
      0.03
      0.26%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/16
      10.59
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/15
      10.59
      0.01
      0.11%
    • 2023/11/14
      10.58
      0.00
      0.01%
    • 2023/11/13
      10.58
      0.01
      0.09%
    • 2023/11/10
      10.59
      0.00
      0.02%
    • 2023/11/09
      10.59
      0.00
      0.03%
    • 2023/11/08
      10.59
      0.01
      0.06%
    • 2023/11/07
      10.59
      0.00
      0.04%
    • 2023/11/06
      10.59
      0.00
      0.01%
    • 2023/11/03
      10.59
      0.00
      0.01%
    • 2023/11/02
      10.59
      0.01
      0.13%
    • 2023/11/01
      10.58
      0.01
      0.09%
    • 2023/10/31
      10.57
      0.02
      0.21%
    • 2023/10/30
      10.55
      0.01
      0.08%
    • 2023/10/27
      10.54
      0.01
      0.12%

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