凱基2026到期新興市場債券基金 (人民幣)

10.20離岸人民幣0(0.01%)
2022/10/05更新
績效 / 
1月2.21%
3月2.64%
1年16.64%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/10/05
      10.20
      0.00
      0.01%
    • 2022/10/04
      10.20
      0.01
      0.09%
    • 2022/10/03
      10.19
      0.02
      0.20%
    • 2022/09/30
      10.17
      0.06
      0.60%
    • 2022/09/29
      10.11
      0.06
      0.64%
    • 2022/09/28
      10.17
      0.08
      0.81%
    • 2022/09/27
      10.26
      0.06
      0.59%
    • 2022/09/26
      10.32
      0.03
      0.32%
    • 2022/09/23
      10.35
      0.02
      0.21%
    • 2022/09/22
      10.37
      0.05
      0.45%
    • 2022/09/21
      10.42
      0.01
      0.06%
    • 2022/09/20
      10.42
      0.01
      0.10%
    • 2022/09/19
      10.43
      0.01
      0.14%
    • 2022/09/16
      10.45
      0.03
      0.27%
    • 2022/09/15
      10.48
      0.03
      0.31%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/14
      10.44
      0.04
      0.36%
    • 2022/09/13
      10.48
      0.02
      0.23%
    • 2022/09/12
      10.46
      0.04
      0.34%
    • 2022/09/08
      10.42
      0.00
      0.00%
    • 2022/09/07
      10.42
      0.00
      0.04%
    • 2022/09/06
      10.42
      0.00
      0.01%
    • 2022/09/05
      10.43
      0.01
      0.08%
    • 2022/09/02
      10.43
      0.03
      0.29%
    • 2022/09/01
      10.47
      0.01
      0.10%
    • 2022/08/31
      10.48
      0.01
      0.05%
    • 2022/08/30
      10.47
      0.02
      0.23%
    • 2022/08/29
      10.45
      0.02
      0.24%
    • 2022/08/26
      10.47
      0.05
      0.50%
    • 2022/08/25
      10.42
      0.03
      0.31%
    • 2022/08/24
      10.39
      0.02
      0.17%

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