凱基2026到期新興市場債券基金 (人民幣)

10.79離岸人民幣0.02(0.21%)
2023/01/18更新
績效 / 
1月1.65%
3月7.86%
1年6.41%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/18
      10.79
      0.02
      0.21%
    • 2023/01/17
      10.77
      0.02
      0.19%
    • 2023/01/16
      10.75
      0.02
      0.23%
    • 2023/01/13
      10.72
      0.02
      0.17%
    • 2023/01/12
      10.74
      0.01
      0.12%
    • 2023/01/11
      10.76
      0.02
      0.19%
    • 2023/01/10
      10.73
      0.03
      0.24%
    • 2023/01/09
      10.76
      0.01
      0.14%
    • 2023/01/06
      10.75
      0.01
      0.13%
    • 2023/01/05
      10.76
      0.01
      0.13%
    • 2023/01/04
      10.75
      0.05
      0.48%
    • 2023/01/03
      10.69
      0.05
      0.50%
    • 2022/12/30
      10.64
      0.05
      0.46%
    • 2022/12/29
      10.69
      0.01
      0.12%
    • 2022/12/28
      10.68
      0.03
      0.25%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/23
      10.65
      0.01
      0.09%
    • 2022/12/22
      10.66
      0.01
      0.09%
    • 2022/12/21
      10.65
      0.01
      0.14%
    • 2022/12/20
      10.64
      0.01
      0.10%
    • 2022/12/19
      10.65
      0.03
      0.27%
    • 2022/12/16
      10.62
      0.02
      0.21%
    • 2022/12/15
      10.64
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/14
      10.64
      0.01
      0.12%
    • 2022/12/13
      10.63
      0.02
      0.15%
    • 2022/12/12
      10.61
      0.09
      0.87%
    • 2022/12/09
      10.52
      0.03
      0.30%
    • 2022/12/08
      10.55
      0.01
      0.05%
    • 2022/12/07
      10.56
      0.01
      0.10%
    • 2022/12/06
      10.57
      0.02
      0.17%
    • 2022/12/05
      10.58
      0.04
      0.42%

    下載歷史報價