凱基2026到期新興市場債券基金 (人民幣)

10.98離岸人民幣0(0.04%)
2024/07/18更新
績效 / 
1月0.48%
3月1.55%
1年3.44%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/18
      10.98
      0.00
      0.04%
    • 2024/07/17
      10.97
      0.01
      0.10%
    • 2024/07/16
      10.98
      0.01
      0.12%
    • 2024/07/15
      10.97
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      0.04%
    • 2024/07/12
      10.97
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      0.09%
    • 2024/07/11
      10.96
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    • 2024/07/10
      10.96
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    • 2024/07/09
      10.96
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    • 2024/07/08
      10.96
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    • 2024/07/05
      10.95
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    • 2024/07/04
      10.95
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    • 2024/07/03
      10.95
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    • 2024/07/02
      10.95
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    • 2024/07/01
      10.95
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      0.05%
    • 2024/06/28
      10.94
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      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/27
      10.95
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      0.04%
    • 2024/06/26
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    • 2024/06/25
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    • 2024/06/24
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    • 2024/06/21
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    • 2024/06/20
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    • 2024/06/19
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    • 2024/06/18
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    • 2024/06/17
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    • 2024/06/14
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    • 2024/06/13
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    • 2024/06/12
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    • 2024/06/11
      10.91
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    • 2024/06/07
      10.90
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    • 2024/06/06
      10.91
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    下載歷史報價