凱基2026到期新興市場債券基金人民幣

12.21離岸人民幣0.04(0.32%)
2021/10/21更新
績效 / 
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3月0.57%
1年4.43%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/21
      12.21
      0.04
      0.32%
    • 2021/10/20
      12.25
      0.01
      0.12%
    • 2021/10/19
      12.23
      0.00
      0.02%
    • 2021/10/18
      12.23
      0.07
      0.59%
    • 2021/10/15
      12.16
      0.07
      0.58%
    • 2021/10/14
      12.09
      0.01
      0.08%
    • 2021/10/13
      12.08
      0.02
      0.14%
    • 2021/10/12
      12.06
      0.07
      0.60%
    • 2021/10/08
      12.13
      0.04
      0.34%
    • 2021/10/07
      12.18
      0.03
      0.28%
    • 2021/10/06
      12.21
      0.02
      0.18%
    • 2021/10/05
      12.23
      0.04
      0.36%
    • 2021/10/04
      12.28
      0.01
      0.06%
    • 2021/10/01
      12.27
      0.01
      0.08%
    • 2021/09/30
      12.28
      0.02
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/29
      12.26
      0.00
      0.04%
    • 2021/09/28
      12.26
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      0.16%
    • 2021/09/27
      12.27
      0.02
      0.15%
    • 2021/09/24
      12.29
      0.03
      0.24%
    • 2021/09/23
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      0.17%
    • 2021/09/22
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      0.46%
    • 2021/09/17
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    • 2021/09/16
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      0.27%
    • 2021/09/15
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      0.10%
    • 2021/09/14
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    • 2021/09/13
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    • 2021/09/10
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    • 2021/09/09
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      0.01%
    • 2021/09/08
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      0.03%
    • 2021/09/07
      12.45
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      0.01%

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