凱基2026到期新興市場債券基金 (人民幣)

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2024/04/24更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/24
      10.83
      0.01
      0.11%
    • 2024/04/23
      10.82
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      0.11%
    • 2024/04/22
      10.81
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    • 2024/04/19
      10.81
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      0.04%
    • 2024/04/18
      10.81
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      0.05%
    • 2024/04/17
      10.81
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    • 2024/04/16
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    • 2024/04/15
      10.83
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    • 2024/04/12
      10.84
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    • 2024/04/11
      10.83
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    • 2024/04/10
      10.85
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    • 2024/04/09
      10.84
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    • 2024/04/08
      10.84
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    • 2024/04/03
      10.85
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      0.02%
    • 2024/04/02
      10.86
      0.03
      0.25%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/28
      10.88
      0.01
      0.06%
    • 2024/03/27
      10.88
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      0.01%
    • 2024/03/26
      10.88
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      0.29%
    • 2024/03/25
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    • 2024/03/22
      10.86
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    • 2024/03/21
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    • 2024/03/20
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    • 2024/03/15
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    • 2024/03/08
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