凱基2026到期新興市場債券基金 (人民幣)

10.52離岸人民幣0.03(0.3%)
2022/06/23更新
績效 / 
1月2.73%
3月3.33%
1年12.73%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/23
      10.52
      0.03
      0.30%
    • 2022/06/22
      10.55
      0.00
      0.02%
    • 2022/06/21
      10.56
      0.01
      0.10%
    • 2022/06/20
      10.57
      0.01
      0.10%
    • 2022/06/17
      10.56
      0.02
      0.17%
    • 2022/06/16
      10.57
      0.03
      0.32%
    • 2022/06/15
      10.61
      0.03
      0.31%
    • 2022/06/14
      10.58
      0.04
      0.40%
    • 2022/06/13
      10.62
      0.10
      0.92%
    • 2022/06/10
      10.72
      0.07
      0.62%
    • 2022/06/09
      10.78
      0.03
      0.32%
    • 2022/06/08
      10.82
      0.00
      0.04%
    • 2022/06/07
      10.82
      0.01
      0.06%
    • 2022/06/06
      10.83
      0.00
      0.02%
    • 2022/06/02
      10.83
      0.02
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/01
      10.84
      0.03
      0.26%
    • 2022/05/31
      10.81
      0.01
      0.06%
    • 2022/05/30
      10.82
      0.01
      0.05%
    • 2022/05/27
      10.82
      0.03
      0.26%
    • 2022/05/26
      10.84
      0.02
      0.20%
    • 2022/05/25
      10.82
      0.01
      0.06%
    • 2022/05/24
      10.81
      0.01
      0.05%
    • 2022/05/23
      10.82
      0.02
      0.17%
    • 2022/05/20
      10.80
      0.03
      0.24%
    • 2022/05/19
      10.78
      0.01
      0.12%
    • 2022/05/18
      10.79
      0.03
      0.27%
    • 2022/05/17
      10.76
      0.03
      0.26%
    • 2022/05/16
      10.73
      0.01
      0.07%
    • 2022/05/13
      10.72
      0.02
      0.20%
    • 2022/05/11
      10.78
      0.01
      0.05%

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