兆豐六年到期新興市場債券基金(美元)-配息型

8.52美元0(0.03%)
2022/06/23更新
績效 / 
1月2.09%
3月3.67%
1年11.09%
晨星評等
-
資產分佈
  1. 1.現金5.99%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券92.53%
  4. 4.其他1.48%
前五大投資區域
前十大行業比重
前十大持股
  1. 1.Petroleos Mexicanos 4%5.40%
  2. 2.Trust F/1401 (Fibra Uno) 5%5.17%
  3. 3.Africa Finance Corporation 4%5.16%
  4. 4.Banco Santander Mexico SA 5%4.51%
  5. 5.Huarong Finance II Co., Ltd. 5%3.35%
  6. 6.Shimao Group Holdings Ltd 5.6%3.06%
  7. 7.Eastern & Southern African Bank 4%3.04%
  8. 8.Country Garden Holdings Company Limited 6.15%2.85%
  9. 9.Rec Ltd 2%2.30%
  10. 10.Puma International Financing S.A. 5%2.23%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金5.99%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券92.53%
  4. 4.其他1.48%
前十大行業比重
前五大投資區域
前十大持股
  1. 1.Petroleos Mexicanos 4%5.40%
  2. 2.Trust F/1401 (Fibra Uno) 5%5.17%
  3. 3.Africa Finance Corporation 4%5.16%
  4. 4.Banco Santander Mexico SA 5%4.51%
  5. 5.Huarong Finance II Co., Ltd. 5%3.35%
  6. 6.Shimao Group Holdings Ltd 5.6%3.06%
  7. 7.Eastern & Southern African Bank 4%3.04%
  8. 8.Country Garden Holdings Company Limited 6.15%2.85%
  9. 9.Rec Ltd 2%2.30%
  10. 10.Puma International Financing S.A. 5%2.23%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的