兆豐國際六年到期新興市場債券基金B美元

9.83美元0(0.03%)
2021/05/11更新
績效 / 
1月0.38%
3月1.7%
1年13.57%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/11
      9.83
      0.00
      0.03%
    • 2021/05/10
      9.83
      0.01
      0.10%
    • 2021/05/07
      9.82
      0.01
      0.10%
    • 2021/05/06
      9.81
      0.01
      0.07%
    • 2021/05/05
      9.81
      0.01
      0.07%
    • 2021/05/04
      9.80
      0.01
      0.08%
    • 2021/05/03
      9.79
      0.01
      0.14%
    • 2021/04/29
      9.78
      0.00
      0.03%
    • 2021/04/28
      9.78
      0.00
      0.03%
    • 2021/04/27
      9.77
      0.01
      0.09%
    • 2021/04/26
      9.78
      0.02
      0.20%
    • 2021/04/23
      9.80
      0.00
      0.02%
    • 2021/04/22
      9.81
      0.00
      0.04%
    • 2021/04/21
      9.81
      0.03
      0.32%
    • 2021/04/20
      9.84
      0.09
      0.89%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/19
      9.93
      0.05
      0.48%
    • 2021/04/16
      9.88
      0.05
      0.50%
    • 2021/04/15
      9.83
      0.04
      0.42%
    • 2021/04/14
      9.79
      0.07
      0.69%
    • 2021/04/13
      9.86
      0.06
      0.56%
    • 2021/04/12
      9.92
      0.02
      0.23%
    • 2021/04/09
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      0.01
      0.06%
    • 2021/04/08
      9.94
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      0.08%
    • 2021/04/07
      9.94
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    • 2021/04/06
      9.95
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    • 2021/03/31
      9.96
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      0.00%
    • 2021/03/30
      9.96
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    • 2021/03/29
      9.97
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      0.01%
    • 2021/03/26
      9.98
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      0.08%
    • 2021/03/25
      9.98
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