兆豐六年到期新興市場債券基金(美元)-配息型

8.47美元0.01(0.14%)
2022/06/30更新
績效 / 
1月2.99%
3月5.28%
1年11.43%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/30
      8.47
      0.01
      0.14%
    • 2022/06/29
      8.48
      0.03
      0.30%
    • 2022/06/28
      8.51
      0.01
      0.12%
    • 2022/06/27
      8.52
      0.01
      0.09%
    • 2022/06/24
      8.51
      0.01
      0.10%
    • 2022/06/23
      8.52
      0.00
      0.03%
    • 2022/06/22
      8.52
      0.01
      0.16%
    • 2022/06/21
      8.54
      0.01
      0.06%
    • 2022/06/17
      8.53
      0.01
      0.15%
    • 2022/06/16
      8.54
      0.02
      0.19%
    • 2022/06/15
      8.56
      0.02
      0.29%
    • 2022/06/14
      8.54
      0.02
      0.28%
    • 2022/06/13
      8.56
      0.10
      1.12%
    • 2022/06/10
      8.66
      0.04
      0.46%
    • 2022/06/09
      8.70
      0.02
      0.25%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/08
      8.72
      0.01
      0.09%
    • 2022/06/07
      8.73
      0.00
      0.03%
    • 2022/06/06
      8.73
      0.00
      0.01%
    • 2022/06/02
      8.73
      0.00
      0.03%
    • 2022/06/01
      8.73
      0.00
      0.03%
    • 2022/05/31
      8.73
      0.01
      0.10%
    • 2022/05/27
      8.74
      0.01
      0.10%
    • 2022/05/26
      8.73
      0.02
      0.18%
    • 2022/05/25
      8.72
      0.01
      0.14%
    • 2022/05/24
      8.71
      0.00
      0.06%
    • 2022/05/23
      8.70
      0.02
      0.26%
    • 2022/05/20
      8.68
      0.02
      0.23%
    • 2022/05/19
      8.66
      0.01
      0.09%
    • 2022/05/18
      8.67
      0.01
      0.08%
    • 2022/05/17
      8.66
      0.02
      0.23%

    下載歷史報價