兆豐六年到期新興市場債券基金(美元)-配息型

8.92美元0.06(0.65%)
2024/04/18更新
績效 / 
1月0.46%
3月0.46%
1年5.66%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/18
      8.92
      0.06
      0.65%
    • 2024/04/17
      8.98
      0.00
      0.04%
    • 2024/04/16
      8.98
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      0.08%
    • 2024/04/15
      8.98
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      0.01%
    • 2024/04/12
      8.99
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    • 2024/04/11
      8.98
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    • 2024/04/10
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    • 2024/04/09
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    • 2024/04/08
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    • 2024/04/03
      8.99
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    • 2024/04/02
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    • 2024/04/01
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    • 2024/03/28
      8.99
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    • 2024/03/27
      8.99
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    • 2024/03/26
      8.99
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      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/25
      8.99
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    • 2024/03/22
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    • 2024/03/21
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    • 2024/03/20
      8.97
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    • 2024/03/19
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    • 2024/03/18
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    • 2024/03/15
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    • 2024/03/14
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    • 2024/03/13
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    • 2024/03/12
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    • 2024/03/11
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    • 2024/03/08
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    • 2024/03/07
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    • 2024/03/06
      8.95
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    • 2024/03/05
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