兆豐六年到期新興市場債券基金(美元)-配息型

8.56美元0.01(0.06%)
2023/03/21更新
績效 / 
1月0.7%
3月0.06%
1年1.13%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/21
      8.56
      0.01
      0.06%
    • 2023/03/20
      8.55
      0.03
      0.38%
    • 2023/03/17
      8.58
      0.00
      0.06%
    • 2023/03/16
      8.58
      0.02
      0.23%
    • 2023/03/15
      8.60
      0.00
      0.02%
    • 2023/03/14
      8.60
      0.02
      0.21%
    • 2023/03/13
      8.61
      0.01
      0.14%
    • 2023/03/10
      8.60
      0.00
      0.03%
    • 2023/03/09
      8.60
      0.00
      0.03%
    • 2023/03/08
      8.60
      0.01
      0.15%
    • 2023/03/07
      8.62
      0.00
      0.01%
    • 2023/03/06
      8.61
      0.01
      0.11%
    • 2023/03/03
      8.61
      0.00
      0.02%
    • 2023/03/02
      8.61
      0.01
      0.14%
    • 2023/03/01
      8.62
      0.00
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/24
      8.62
      0.00
      0.02%
    • 2023/02/23
      8.62
      0.01
      0.11%
    • 2023/02/22
      8.61
      0.00
      0.04%
    • 2023/02/21
      8.62
      0.03
      0.39%
    • 2023/02/17
      8.65
      0.01
      0.08%
    • 2023/02/16
      8.66
      0.00
      0.05%
    • 2023/02/15
      8.66
      0.01
      0.13%
    • 2023/02/14
      8.67
      0.00
      0.05%
    • 2023/02/13
      8.68
      0.01
      0.08%
    • 2023/02/10
      8.68
      0.01
      0.12%
    • 2023/02/09
      8.69
      0.00
      0.03%
    • 2023/02/08
      8.70
      0.00
      0.02%
    • 2023/02/07
      8.70
      0.01
      0.11%
    • 2023/02/06
      8.71
      0.01
      0.16%
    • 2023/02/03
      8.72
      0.00
      0.06%

    下載歷史報價