瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金B人民幣

9.73離岸人民幣0.02(0.18%)
2021/06/10更新
績效 / 
1月0.34%
3月1.38%
1年5.77%
晨星評等
-
資產分佈
  1. 1.現金1.76%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券91.91%
  4. 4.其他6.33%
前五大投資區域
前十大行業比重
前十大持股
  1. 1.Petroleos Mexicanos 3.75%4.48%
  2. 2.Africa Finance Corporation 4.38%4.44%
  3. 3.Banco Santander Mexico SA 5.38%4.39%
  4. 4.Adani Transmission Limited4.13%
  5. 5.ESIC Sukuk Limited 3.94%3.73%
  6. 6.DIB Sukuk Co Ltd 2.95%3.73%
  7. 7.Banco Nacional de Comercio Exterior S.N.C. 4.38%3.46%
  8. 8.Societe Generale S.A. 4.75%3.13%
  9. 9.Lloyds Banking Group plc 4.58%3.09%
  10. 10.Bharat Petrol Corp3.05%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金1.76%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券91.91%
  4. 4.其他6.33%
前十大行業比重
前五大投資區域
前十大持股
  1. 1.Petroleos Mexicanos 3.75%4.48%
  2. 2.Africa Finance Corporation 4.38%4.44%
  3. 3.Banco Santander Mexico SA 5.38%4.39%
  4. 4.Adani Transmission Limited4.13%
  5. 5.ESIC Sukuk Limited 3.94%3.73%
  6. 6.DIB Sukuk Co Ltd 2.95%3.73%
  7. 7.Banco Nacional de Comercio Exterior S.N.C. 4.38%3.46%
  8. 8.Societe Generale S.A. 4.75%3.13%
  9. 9.Lloyds Banking Group plc 4.58%3.09%
  10. 10.Bharat Petrol Corp3.05%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的