瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金B-人民幣

8.05離岸人民幣0.01(0.14%)
2022/12/07更新
績效 / 
1月4.1%
3月1.92%
1年9.49%
晨星評等
-
資產分佈
  1. 1.現金1.45%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券97.37%
  4. 4.其他1.18%
前五大投資區域
前十大行業比重
前十大持股
  1. 1.Banco Santander Mexico SA 5.375%4.68%
  2. 2.Africa Finance Corporation 4.375%4.66%
  3. 3.ESIC Sukuk Ltd. 3.939%4.26%
  4. 4.DIB Sukuk Co Ltd 2.95%4.14%
  5. 5.Petroleos Mexicanos 3.75%3.94%
  6. 6.Banco Nacional de Comercio Exterior S.N.C. 4.375%3.87%
  7. 7.Adani Transmission Ltd. 4%3.83%
  8. 8.Bharat Petroleum Corp Ltd. 4%3.61%
  9. 9.Societe Generale S.A. 4.75%3.45%
  10. 10.Lloyds Banking Group PLC 4.582%3.42%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金1.45%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券97.37%
  4. 4.其他1.18%
前十大行業比重
前五大投資區域
前十大持股
  1. 1.Banco Santander Mexico SA 5.375%4.68%
  2. 2.Africa Finance Corporation 4.375%4.66%
  3. 3.ESIC Sukuk Ltd. 3.939%4.26%
  4. 4.DIB Sukuk Co Ltd 2.95%4.14%
  5. 5.Petroleos Mexicanos 3.75%3.94%
  6. 6.Banco Nacional de Comercio Exterior S.N.C. 4.375%3.87%
  7. 7.Adani Transmission Ltd. 4%3.83%
  8. 8.Bharat Petroleum Corp Ltd. 4%3.61%
  9. 9.Societe Generale S.A. 4.75%3.45%
  10. 10.Lloyds Banking Group PLC 4.582%3.42%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的