瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金B-人民幣

8.00離岸人民幣0.01(0.08%)
2024/05/16更新
績效 / 
1月0.94%
3月1.2%
1年4.53%
晨星評等
-
資產分佈
  1. 1.現金3.24%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券92.68%
  4. 4.其他4.08%
前五大投資區域
  1. 1.英國0.38%
  2. 2.歐洲不包含歐元區0.02%
  3. 3.美國0.01%
前十大行業比重
  1. 1.防守性消費0.08%
  2. 2.金融服務0.07%
  3. 3.能源0.06%
  4. 4.健康護理0.06%
  5. 5.基本物料0.05%
  6. 6.工業0.03%
  7. 7.周期性消費0.03%
  8. 8.電訊服務0.02%
  9. 9.公用0.02%
前十大持股
  1. 1.Petroleos Mexicanos 3.75%5.19%
  2. 2.Africa Finance Corporation 4.375%4.98%
  3. 3.Banco Santander Mexico SA 5.375%4.44%
  4. 4.DIB Sukuk Co Ltd 2.95%4.37%
  5. 5.Banco Nacional de Comercio Exterior S.N.C. 4.375%4.09%
  6. 6.Bharat Petroleum Corp Ltd. 4%3.79%
  7. 7.Societe Generale S.A. 4.75%3.69%
  8. 8.Lloyds Banking Group PLC 4.582%3.59%
  9. 9.Pt Mineral Industri Indonesia (Persero) 4.75%3.42%
  10. 10.BNP Paribas SA 4.375%3.41%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金3.24%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券92.68%
  4. 4.其他4.08%
前十大行業比重
  1. 1.防守性消費0.08%
  2. 2.金融服務0.07%
  3. 3.能源0.06%
  4. 4.健康護理0.06%
  5. 5.基本物料0.05%
  6. 6.工業0.03%
  7. 7.周期性消費0.03%
  8. 8.電訊服務0.02%
  9. 9.公用0.02%
前五大投資區域
  1. 1.英國0.38%
  2. 2.歐洲不包含歐元區0.02%
  3. 3.美國0.01%
前十大持股
  1. 1.Petroleos Mexicanos 3.75%5.19%
  2. 2.Africa Finance Corporation 4.375%4.98%
  3. 3.Banco Santander Mexico SA 5.375%4.44%
  4. 4.DIB Sukuk Co Ltd 2.95%4.37%
  5. 5.Banco Nacional de Comercio Exterior S.N.C. 4.375%4.09%
  6. 6.Bharat Petroleum Corp Ltd. 4%3.79%
  7. 7.Societe Generale S.A. 4.75%3.69%
  8. 8.Lloyds Banking Group PLC 4.582%3.59%
  9. 9.Pt Mineral Industri Indonesia (Persero) 4.75%3.42%
  10. 10.BNP Paribas SA 4.375%3.41%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的