瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金B-人民幣

8.00離岸人民幣0.01(0.08%)
2024/05/16更新
績效 / 
1月0.94%
3月1.2%
1年4.53%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/16
      8.00
      0.01
      0.08%
    • 2024/05/15
      7.99
      0.00
      0.05%
    • 2024/05/14
      7.99
      0.01
      0.06%
    • 2024/05/13
      7.98
      0.00
      0.06%
    • 2024/05/10
      7.98
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      0.02%
    • 2024/05/09
      7.98
      0.01
      0.16%
    • 2024/05/08
      7.96
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      0.03%
    • 2024/05/07
      7.96
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    • 2024/05/06
      7.96
      0.01
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    • 2024/05/03
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    • 2024/05/02
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      0.01
      0.08%
    • 2024/04/30
      7.94
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    • 2024/04/29
      7.94
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      0.05%
    • 2024/04/26
      7.94
      0.01
      0.07%
    • 2024/04/25
      7.93
      0.01
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/24
      7.94
      0.00
      0.03%
    • 2024/04/23
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      0.13%
    • 2024/04/22
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    • 2024/04/19
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    • 2024/04/18
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      0.01%
    • 2024/04/17
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    • 2024/04/16
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    • 2024/04/15
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    • 2024/04/12
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    • 2024/04/11
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    • 2024/04/10
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    • 2024/04/09
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    • 2024/04/08
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    • 2024/04/03
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    • 2024/04/02
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    下載歷史報價