瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金B-人民幣

8.05離岸人民幣0(0.01%)
2026/01/14更新
績效 / 
1月0.12%
3月0.07%
1年1.81%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2026/01/14
      8.05
      0.00
      0.01%
    • 2026/01/13
      8.05
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      0.05%
    • 2026/01/12
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    • 2026/01/09
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    • 2026/01/08
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    • 2026/01/07
      8.05
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    • 2026/01/06
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    • 2026/01/05
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    • 2026/01/02
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    • 2025/12/31
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    • 2025/12/30
      8.05
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    • 2025/12/29
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    • 2025/12/26
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    • 2025/12/24
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    • 2025/12/23
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/12/22
      8.05
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    • 2025/12/19
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    • 2025/12/18
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    • 2025/12/17
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    • 2025/12/16
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    • 2025/12/15
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    • 2025/12/12
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    • 2025/12/11
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    • 2025/12/10
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    • 2025/12/09
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    • 2025/12/08
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    • 2025/12/05
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    • 2025/12/04
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    • 2025/12/03
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    • 2025/12/02
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