瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金B-人民幣

8.11離岸人民幣0.01(0.07%)
2024/09/05更新
績效 / 
1月0.38%
3月1.13%
1年5.5%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/05
      8.11
      0.01
      0.07%
    • 2024/09/04
      8.12
      0.00
      0.01%
    • 2024/09/03
      8.11
      0.01
      0.07%
    • 2024/09/02
      8.11
      0.00
      0.06%
    • 2024/08/30
      8.10
      0.00
      0.03%
    • 2024/08/29
      8.11
      0.01
      0.08%
    • 2024/08/28
      8.11
      0.00
      0.01%
    • 2024/08/27
      8.11
      0.01
      0.07%
    • 2024/08/26
      8.11
      0.00
      0.01%
    • 2024/08/23
      8.11
      0.00
      0.01%
    • 2024/08/22
      8.11
      0.00
      0.03%
    • 2024/08/21
      8.10
      0.01
      0.11%
    • 2024/08/20
      8.10
      0.00
      0.02%
    • 2024/08/19
      8.09
      0.01
      0.08%
    • 2024/08/16
      8.10
      0.00
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/15
      8.10
      0.01
      0.08%
    • 2024/08/14
      8.09
      0.00
      0.02%
    • 2024/08/13
      8.09
      0.00
      0.02%
    • 2024/08/12
      8.09
      0.01
      0.07%
    • 2024/08/09
      8.09
      0.00
      0.02%
    • 2024/08/08
      8.09
      0.00
      0.04%
    • 2024/08/07
      8.09
      0.00
      0.06%
    • 2024/08/06
      8.09
      0.01
      0.09%
    • 2024/08/05
      8.08
      0.01
      0.14%
    • 2024/08/02
      8.09
      0.01
      0.10%
    • 2024/08/01
      8.10
      0.01
      0.18%
    • 2024/07/31
      8.08
      0.00
      0.04%
    • 2024/07/30
      8.08
      0.00
      0.02%
    • 2024/07/29
      8.08
      0.01
      0.08%
    • 2024/07/26
      8.08
      0.00
      0.04%

    下載歷史報價

    至

    基金篩選

      沒有符合 ”“ 的搜尋結果。

    我的基金

    您目前尚未登入

    登入瀏覽我的基金

    立即登入
    Yahoo Finance 服務條款和 隱私權保護政策您的隱私權選擇
    您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供，本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考，非供您作成交易決定之用，您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源，請參考使用說明。