瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金B-人民幣

7.86離岸人民幣0(0.06%)
2023/03/23更新
績效 / 
1月0.1%
3月0.36%
1年3.01%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/23
      7.86
      0.00
      0.06%
    • 2023/03/22
      7.87
      0.02
      0.30%
    • 2023/03/21
      7.84
      0.01
      0.07%
    • 2023/03/20
      7.85
      0.03
      0.41%
    • 2023/03/17
      7.88
      0.02
      0.26%
    • 2023/03/16
      7.86
      0.03
      0.39%
    • 2023/03/15
      7.89
      0.01
      0.18%
    • 2023/03/14
      7.88
      0.02
      0.21%
    • 2023/03/13
      7.90
      0.02
      0.25%
    • 2023/03/10
      7.88
      0.00
      0.04%
    • 2023/03/09
      7.87
      0.01
      0.16%
    • 2023/03/08
      7.86
      0.01
      0.11%
    • 2023/03/07
      7.87
      0.27
      3.27%
    • 2023/03/06
      8.14
      0.02
      0.20%
    • 2023/03/03
      8.12
      0.00
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/02
      8.12
      0.01
      0.13%
    • 2023/03/01
      8.11
      0.03
      0.38%
    • 2023/02/24
      8.14
      0.00
      0.06%
    • 2023/02/23
      8.14
      0.01
      0.13%
    • 2023/02/22
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      0.01
      0.17%
    • 2023/02/21
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      0.16%
    • 2023/02/20
      8.12
      0.00
      0.04%
    • 2023/02/17
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      0.00
      0.05%
    • 2023/02/16
      8.13
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      0.09%
    • 2023/02/15
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      0.07%
    • 2023/02/14
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    • 2023/02/13
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    • 2023/02/10
      8.16
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    • 2023/02/09
      8.16
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      0.12%
    • 2023/02/08
      8.17
      0.01
      0.07%

    下載歷史報價