瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金B-人民幣

8.30離岸人民幣0.02(0.21%)
2022/06/23更新
績效 / 
1月1.13%
3月1.31%
1年11.84%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/23
      8.30
      0.02
      0.21%
    • 2022/06/22
      8.31
      0.00
      0.05%
    • 2022/06/21
      8.32
      0.01
      0.10%
    • 2022/06/17
      8.32
      0.02
      0.22%
    • 2022/06/16
      8.34
      0.00
      0.02%
    • 2022/06/15
      8.34
      0.02
      0.27%
    • 2022/06/14
      8.32
      0.03
      0.32%
    • 2022/06/13
      8.35
      0.06
      0.77%
    • 2022/06/10
      8.41
      0.03
      0.36%
    • 2022/06/09
      8.44
      0.01
      0.08%
    • 2022/06/08
      8.45
      0.01
      0.09%
    • 2022/06/07
      8.44
      0.01
      0.08%
    • 2022/06/06
      8.44
      0.01
      0.10%
    • 2022/06/02
      8.43
      0.04
      0.49%
    • 2022/06/01
      8.39
      0.03
      0.36%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/05/31
      8.42
      0.02
      0.21%
    • 2022/05/30
      8.43
      0.00
      0.06%
    • 2022/05/27
      8.44
      0.00
      0.04%
    • 2022/05/26
      8.44
      0.01
      0.14%
    • 2022/05/25
      8.42
      0.01
      0.15%
    • 2022/05/24
      8.41
      0.02
      0.25%
    • 2022/05/23
      8.39
      0.00
      0.00%
    • 2022/05/20
      8.39
      0.01
      0.12%
    • 2022/05/19
      8.38
      0.00
      0.02%
    • 2022/05/18
      8.38
      0.00
      0.01%
    • 2022/05/17
      8.38
      0.03
      0.30%
    • 2022/05/16
      8.41
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      0.02%
    • 2022/05/13
      8.41
      0.01
      0.17%
    • 2022/05/11
      8.44
      0.00
      0.05%
    • 2022/05/10
      8.43
      0.01
      0.09%

    下載歷史報價