瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金B-人民幣

8.04離岸人民幣0.01(0.14%)

2022/12/02更新

績效 /

1月3.73%

3月2.35%

1年9.56%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/12/02
8.04
0.01
0.14%
2022/12/01
8.03
0.04
0.46%
2022/11/30
7.99
0.03
0.38%
2022/11/29
7.96
0.01
0.13%
2022/11/28
7.95
0.01
0.09%
2022/11/25
7.94
0.04
0.46%
2022/11/24
7.91
0.00
0.04%
2022/11/23
7.90
0.02
0.31%
2022/11/22
7.88
0.01
0.07%
2022/11/21
7.87
0.01
0.17%
2022/11/18
7.86
0.01
0.08%
2022/11/17
7.87
0.00
0.04%
2022/11/16
7.87
0.02
0.23%
2022/11/15
7.85
0.03
0.36%
2022/11/14
7.82
0.06
0.72%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/11
7.77
0.01
0.16%
2022/11/10
7.78
0.02
0.31%
2022/11/09
7.76
0.01
0.18%
2022/11/08
7.74
0.01
0.11%
2022/11/07
7.73
0.01
0.17%
2022/11/04
7.72
0.01
0.17%
2022/11/03
7.73
0.01
0.19%
2022/11/02
7.75
0.01
0.13%
2022/11/01
7.74
0.02
0.30%
2022/10/31
7.76
0.01
0.17%
2022/10/28
7.77
0.01
0.16%
2022/10/27
7.79
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0.30%
2022/10/26
7.76
0.01
0.07%
2022/10/25
7.77
0.01
0.11%
2022/10/24
7.78
0.01
0.06%

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