瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金B人民幣

9.20離岸人民幣0.02(0.26%)
2021/10/15更新
績效 / 
1月4.35%
3月5.41%
1年2.27%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/15
      9.20
      0.02
      0.26%
    • 2021/10/14
      9.18
      0.01
      0.14%
    • 2021/10/13
      9.17
      0.01
      0.07%
    • 2021/10/12
      9.17
      0.08
      0.91%
    • 2021/10/08
      9.26
      0.04
      0.40%
    • 2021/10/07
      9.30
      0.06
      0.63%
    • 2021/10/06
      9.35
      0.05
      0.53%
    • 2021/10/05
      9.40
      0.08
      0.81%
    • 2021/10/04
      9.48
      0.01
      0.09%
    • 2021/10/01
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      0.01
      0.12%
    • 2021/09/30
      9.48
      0.01
      0.11%
    • 2021/09/29
      9.49
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      0.10%
    • 2021/09/28
      9.48
      0.01
      0.12%
    • 2021/09/27
      9.50
      0.02
      0.18%
    • 2021/09/24
      9.51
      0.02
      0.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/23
      9.53
      0.01
      0.14%
    • 2021/09/22
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      0.46%
    • 2021/09/17
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      0.20%
    • 2021/09/16
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    • 2021/09/15
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    • 2021/09/14
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    • 2021/09/13
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    • 2021/09/11
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    • 2021/09/10
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    • 2021/09/09
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    • 2021/09/03
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      0.05
      0.52%
    • 2021/09/02
      9.69
      0.00
      0.04%

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