瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金B人民幣

9.20離岸人民幣0.02(0.26%)

2021/10/15更新

績效 /

1月4.35%

3月5.41%

1年2.27%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/10/15
9.20
0.02
0.26%
2021/10/14
9.18
0.01
0.14%
2021/10/13
9.17
0.01
0.07%
2021/10/12
9.17
0.08
0.91%
2021/10/08
9.26
0.04
0.40%
2021/10/07
9.30
0.06
0.63%
2021/10/06
9.35
0.05
0.53%
2021/10/05
9.40
0.08
0.81%
2021/10/04
9.48
0.01
0.09%
2021/10/01
9.47
0.01
0.12%
2021/09/30
9.48
0.01
0.11%
2021/09/29
9.49
0.01
0.10%
2021/09/28
9.48
0.01
0.12%
2021/09/27
9.50
0.02
0.18%
2021/09/24
9.51
0.02
0.23%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/23
9.53
0.01
0.14%
2021/09/22
9.52
0.04
0.46%
2021/09/17
9.57
0.02
0.20%
2021/09/16
9.58
0.04
0.41%
2021/09/15
9.62
0.01
0.07%
2021/09/14
9.63
0.00
0.03%
2021/09/13
9.63
0.01
0.14%
2021/09/11
9.65
0.02
0.23%
2021/09/10
9.62
0.01
0.07%
2021/09/09
9.63
0.00
0.01%
2021/09/08
9.63
0.01
0.14%
2021/09/07
9.62
0.00
0.01%
2021/09/06
9.62
0.02
0.23%
2021/09/03
9.64
0.05
0.52%
2021/09/02
9.69
0.00
0.04%

下載歷史報價

至

基金篩選

沒有符合 ”“ 的搜尋結果。

您目前尚未登入

登入瀏覽我的基金

基金動態

Yahoo Finance服務條款隱私權隱私權儀表板

您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供，本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考，非供您作成交易決定之用，您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源，請參考使用說明。