瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金B-人民幣

8.01離岸人民幣0(0.02%)
2025/07/04更新
績效 / 
1月0.22%
3月0.55%
1年3%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/04
      8.01
      0.00
      0.02%
    • 2025/07/03
      8.01
      0.00
      0.01%
    • 2025/07/02
      8.01
      0.00
      0.00%
    • 2025/07/01
      8.01
      0.00
      0.00%
    • 2025/06/30
      8.01
      0.00
      0.02%
    • 2025/06/27
      8.01
      0.01
      0.09%
    • 2025/06/26
      8.00
      0.00
      0.02%
    • 2025/06/25
      8.01
      0.00
      0.05%
    • 2025/06/24
      8.00
      0.00
      0.01%
    • 2025/06/23
      8.00
      0.00
      0.01%
    • 2025/06/20
      8.00
      0.00
      0.01%
    • 2025/06/19
      8.00
      0.00
      0.01%
    • 2025/06/18
      8.00
      0.00
      0.01%
    • 2025/06/17
      8.00
      0.00
      0.05%
    • 2025/06/16
      8.00
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/13
      8.00
      0.00
      0.01%
    • 2025/06/12
      8.00
      0.00
      0.06%
    • 2025/06/11
      8.00
      0.01
      0.08%
    • 2025/06/10
      8.00
      0.00
      0.02%
    • 2025/06/09
      7.99
      0.00
      0.01%
    • 2025/06/06
      8.00
      0.00
      0.05%
    • 2025/06/05
      7.99
      0.00
      0.01%
    • 2025/06/04
      7.99
      0.00
      0.01%
    • 2025/06/03
      7.99
      0.00
      0.04%
    • 2025/06/02
      8.00
      0.01
      0.10%
    • 2025/05/29
      7.99
      0.00
      0.01%
    • 2025/05/28
      7.99
      0.00
      0.00%
    • 2025/05/27
      7.99
      0.01
      0.08%
    • 2025/05/26
      7.98
      0.00
      0.04%
    • 2025/05/23
      7.98
      0.01
      0.07%

    下載歷史報價