合庫六年到期優先順位新興市場債券基金A(USD不配息)

9.02美元0.02(0.22%)
2023/02/02更新
績效 / 
1月1.46%
3月7.47%
1年6.12%
晨星評等
-
資產分佈
  1. 1.現金5.85%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券92.29%
  4. 4.其他1.86%
前五大投資區域
  1. 1.英國0.18%
  2. 2.歐洲不包含歐元區0.01%
  3. 3.美國0.01%
前十大行業比重
  1. 1.防守性消費0.04%
  2. 2.能源0.03%
  3. 3.健康護理0.03%
  4. 4.金融服務0.03%
  5. 5.基本物料0.02%
  6. 6.工業0.01%
  7. 7.電訊服務0.01%
  8. 8.公用0.01%
  9. 9.周期性消費0.01%
前十大持股
  1. 1.Petroleos Mexicanos5.26%
  2. 2.Veon Holdings B.V.4.66%
  3. 3.Leviathan Bond Limited4.39%
  4. 4.Africa Finance Corporation4.13%
  5. 5.BBVA Colombia SA4.09%
  6. 6.Sands China Ltd3.70%
  7. 7.Qatar (State of)3.66%
  8. 8.KazTransGaz JSC3.09%
  9. 9.Turk Telekomunikasyon A.S.2.84%
  10. 10.Turkcell Iletisim Hizmetleri AS2.81%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金5.85%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券92.29%
  4. 4.其他1.86%
前十大行業比重
  1. 1.防守性消費0.04%
  2. 2.能源0.03%
  3. 3.健康護理0.03%
  4. 4.金融服務0.03%
  5. 5.基本物料0.02%
  6. 6.工業0.01%
  7. 7.電訊服務0.01%
  8. 8.公用0.01%
  9. 9.周期性消費0.01%
前五大投資區域
  1. 1.英國0.18%
  2. 2.歐洲不包含歐元區0.01%
  3. 3.美國0.01%
前十大持股
  1. 1.Petroleos Mexicanos5.26%
  2. 2.Veon Holdings B.V.4.66%
  3. 3.Leviathan Bond Limited4.39%
  4. 4.Africa Finance Corporation4.13%
  5. 5.BBVA Colombia SA4.09%
  6. 6.Sands China Ltd3.70%
  7. 7.Qatar (State of)3.66%
  8. 8.KazTransGaz JSC3.09%
  9. 9.Turk Telekomunikasyon A.S.2.84%
  10. 10.Turkcell Iletisim Hizmetleri AS2.81%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的