合庫六年到期優先順位新興市場債券基金A(USD不配息)

9.32美元0(0.04%)
2023/12/07更新
績效 / 
1月1.2%
3月1.95%
1年5.72%
晨星評等
-
資產分佈
  1. 1.現金2.95%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券92.51%
  4. 4.其他4.54%
前五大投資區域
  1. 1.英國0.18%
  2. 2.歐洲不包含歐元區0.01%
  3. 3.美國0.01%
前十大行業比重
  1. 1.防守性消費0.04%
  2. 2.能源0.03%
  3. 3.健康護理0.03%
  4. 4.金融服務0.03%
  5. 5.基本物料0.02%
  6. 6.工業0.01%
  7. 7.電訊服務0.01%
  8. 8.公用0.01%
  9. 9.周期性消費0.01%
前十大持股
  1. 1.Petroleos Mexicanos5.43%
  2. 2.Veon Holdings B.V.5.31%
  3. 3.Leviathan Bond Limited4.47%
  4. 4.BBVA Colombia SA4.21%
  5. 5.Sands China Ltd.3.79%
  6. 6.Qatar (State of)3.74%
  7. 7.United States Treasury Notes3.41%
  8. 8.KazTransGaz JSC3.24%
  9. 9.Tencent Music Entertainment Group3.06%
  10. 10.Bharti Airtel Ltd.2.83%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金2.95%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券92.51%
  4. 4.其他4.54%
前十大行業比重
  1. 1.防守性消費0.04%
  2. 2.能源0.03%
  3. 3.健康護理0.03%
  4. 4.金融服務0.03%
  5. 5.基本物料0.02%
  6. 6.工業0.01%
  7. 7.電訊服務0.01%
  8. 8.公用0.01%
  9. 9.周期性消費0.01%
前五大投資區域
  1. 1.英國0.18%
  2. 2.歐洲不包含歐元區0.01%
  3. 3.美國0.01%
前十大持股
  1. 1.Petroleos Mexicanos5.43%
  2. 2.Veon Holdings B.V.5.31%
  3. 3.Leviathan Bond Limited4.47%
  4. 4.BBVA Colombia SA4.21%
  5. 5.Sands China Ltd.3.79%
  6. 6.Qatar (State of)3.74%
  7. 7.United States Treasury Notes3.41%
  8. 8.KazTransGaz JSC3.24%
  9. 9.Tencent Music Entertainment Group3.06%
  10. 10.Bharti Airtel Ltd.2.83%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的

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