合庫六年到期優先順位新興市場債券基金A(USD不配息)

10.59美元0(0.03%)
2025/12/11更新
績效 / 
1月0.46%
3月1.13%
1年5.3%
晨星評等
-
資產分佈
  1. 1.現金24.54%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券60.23%
  4. 4.其他15.23%
前五大投資區域
  1. 1.英國0.18%
  2. 2.歐洲不包含歐元區0.01%
  3. 3.美國0.01%
前十大行業比重
  1. 1.防守性消費0.04%
  2. 2.能源0.03%
  3. 3.健康護理0.03%
  4. 4.金融服務0.03%
  5. 5.基本物料0.02%
  6. 6.工業0.01%
  7. 7.電訊服務0.01%
  8. 8.公用0.01%
  9. 9.周期性消費0.01%
前十大持股
  1. 1.Sands China Ltd.7.52%
  2. 2.Barclays PLC7.41%
  3. 3.Emirates NBD Bank PJSC6.99%
  4. 4.Ford Motor Credit Company LLC6.18%
  5. 5.Petroleos Mexicanos Sa De CV4.94%
  6. 6.Citigroup Inc.4.94%
  7. 7.Shinhan Financial Group Co Ltd.4.29%
  8. 8.Banco BTG Pactual S.A. Cayman Islands Branch3.93%
  9. 9.General Motors Financial Company Inc3.92%
  10. 10.Qazaqgaz National Co JSC3.86%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金24.54%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券60.23%
  4. 4.其他15.23%
前十大行業比重
  1. 1.防守性消費0.04%
  2. 2.能源0.03%
  3. 3.健康護理0.03%
  4. 4.金融服務0.03%
  5. 5.基本物料0.02%
  6. 6.工業0.01%
  7. 7.電訊服務0.01%
  8. 8.公用0.01%
  9. 9.周期性消費0.01%
前五大投資區域
  1. 1.英國0.18%
  2. 2.歐洲不包含歐元區0.01%
  3. 3.美國0.01%
前十大持股
  1. 1.Sands China Ltd.7.52%
  2. 2.Barclays PLC7.41%
  3. 3.Emirates NBD Bank PJSC6.99%
  4. 4.Ford Motor Credit Company LLC6.18%
  5. 5.Petroleos Mexicanos Sa De CV4.94%
  6. 6.Citigroup Inc.4.94%
  7. 7.Shinhan Financial Group Co Ltd.4.29%
  8. 8.Banco BTG Pactual S.A. Cayman Islands Branch3.93%
  9. 9.General Motors Financial Company Inc3.92%
  10. 10.Qazaqgaz National Co JSC3.86%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的

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