合庫六年到期優先順位新興市場債券基金A(USD不配息)

8.90美元0.01(0.15%)
2023/03/22更新
績效 / 
1月0.37%
3月0.51%
1年1.99%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/22
      8.90
      0.01
      0.15%
    • 2023/03/21
      8.89
      0.02
      0.21%
    • 2023/03/20
      8.91
      0.01
      0.12%
    • 2023/03/17
      8.90
      0.01
      0.11%
    • 2023/03/16
      8.91
      0.00
      0.02%
    • 2023/03/15
      8.91
      0.02
      0.19%
    • 2023/03/14
      8.92
      0.01
      0.15%
    • 2023/03/13
      8.91
      0.02
      0.22%
    • 2023/03/10
      8.89
      0.00
      0.04%
    • 2023/03/09
      8.89
      0.01
      0.09%
    • 2023/03/08
      8.90
      0.01
      0.08%
    • 2023/03/07
      8.91
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      0.03%
    • 2023/03/06
      8.91
      0.01
      0.09%
    • 2023/03/03
      8.90
      0.01
      0.06%
    • 2023/03/02
      8.91
      0.01
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/01
      8.91
      0.01
      0.08%
    • 2023/02/24
      8.92
      0.00
      0.03%
    • 2023/02/23
      8.92
      0.02
      0.17%
    • 2023/02/22
      8.94
      0.02
      0.22%
    • 2023/02/21
      8.96
      0.00
      0.04%
    • 2023/02/17
      8.96
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      0.11%
    • 2023/02/16
      8.97
      0.01
      0.07%
    • 2023/02/15
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      0.02
      0.18%
    • 2023/02/14
      8.99
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      0.06%
    • 2023/02/13
      9.00
      0.01
      0.09%
    • 2023/02/10
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    • 2023/02/09
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    • 2023/02/08
      9.01
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    • 2023/02/07
      9.00
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      0.20%
    • 2023/02/06
      9.02
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