合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金A類型(美元)

9.60美元0.03(0.29%)
2022/01/20更新
績效 / 
1月1.9%
3月5.1%
1年4.29%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/20
      9.60
      0.03
      0.29%
    • 2022/01/19
      9.58
      0.01
      0.08%
    • 2022/01/18
      9.58
      0.08
      0.79%
    • 2022/01/17
      9.66
      0.00
      0.04%
    • 2022/01/14
      9.66
      0.03
      0.33%
    • 2022/01/13
      9.69
      0.01
      0.06%
    • 2022/01/12
      9.69
      0.01
      0.11%
    • 2022/01/11
      9.70
      0.02
      0.20%
    • 2022/01/10
      9.72
      0.00
      0.01%
    • 2022/01/07
      9.73
      0.05
      0.49%
    • 2022/01/06
      9.77
      0.04
      0.44%
    • 2022/01/05
      9.82
      0.00
      0.01%
    • 2022/01/04
      9.82
      0.02
      0.18%
    • 2022/01/03
      9.83
      0.02
      0.16%
    • 2021/12/30
      9.82
      0.01
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/29
      9.81
      0.01
      0.08%
    • 2021/12/28
      9.80
      0.00
      0.02%
    • 2021/12/27
      9.80
      0.02
      0.23%
    • 2021/12/24
      9.78
      0.00
      0.01%
    • 2021/12/23
      9.78
      0.01
      0.11%
    • 2021/12/22
      9.77
      0.01
      0.14%
    • 2021/12/21
      9.75
      0.04
      0.36%
    • 2021/12/20
      9.79
      0.04
      0.36%
    • 2021/12/17
      9.82
      0.00
      0.04%
    • 2021/12/16
      9.82
      0.01
      0.12%
    • 2021/12/15
      9.81
      0.05
      0.55%
    • 2021/12/14
      9.86
      0.02
      0.18%
    • 2021/12/13
      9.88
      0.05
      0.54%
    • 2021/12/10
      9.93
      0.00
      0.02%
    • 2021/12/09
      9.93
      0.02
      0.19%

    下載歷史報價