合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金A類型(美元)

10.16美元0.01(0.09%)
2021/06/17更新
績效 / 
1月0.85%
3月1.64%
1年6.96%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/17
      10.16
      0.01
      0.09%
    • 2021/06/16
      10.17
      0.00
      0.05%
    • 2021/06/15
      10.17
      0.00
      0.04%
    • 2021/06/11
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    • 2021/06/10
      10.16
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    • 2021/06/09
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    • 2021/06/07
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    • 2021/06/03
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    • 2021/06/02
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    • 2021/06/01
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    • 2021/05/27
      10.12
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      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/26
      10.12
      0.01
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    • 2021/05/25
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    • 2021/05/20
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    • 2021/05/19
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    • 2021/05/07
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    • 2021/05/06
      10.05
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