合庫六年到期優先順位新興市場債券基金A(USD不配息)

9.19美元0(0.02%)
2023/09/27更新
績效 / 
1月0.68%
3月1.21%
1年8.46%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/27
      9.19
      0.00
      0.02%
    • 2023/09/26
      9.19
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    • 2023/09/25
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    • 2023/09/22
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    • 2023/09/21
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    • 2023/09/20
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    • 2023/09/19
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    • 2023/09/18
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    • 2023/09/15
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    • 2023/09/07
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/06
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    • 2023/09/05
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    • 2023/08/31
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    • 2023/08/30
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    • 2023/08/29
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    • 2023/08/28
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    • 2023/08/25
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    • 2023/08/24
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    • 2023/08/23
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    • 2023/08/22
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    • 2023/08/21
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    • 2023/08/18
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    • 2023/08/17
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    • 2023/08/16
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