合庫六年到期優先順位新興市場債券基金A(USD不配息)

9.57美元0.01(0.07%)
2024/04/18更新
績效 / 
1月0.16%
3月1.44%
1年6.2%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/18
      9.57
      0.01
      0.07%
    • 2024/04/17
      9.56
      0.00
      0.03%
    • 2024/04/16
      9.56
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/15
      9.57
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      0.02%
    • 2024/04/12
      9.57
      0.00
      0.01%
    • 2024/04/11
      9.57
      0.01
      0.14%
    • 2024/04/10
      9.59
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      0.06%
    • 2024/04/09
      9.58
      0.00
      0.02%
    • 2024/04/08
      9.58
      0.01
      0.11%
    • 2024/04/03
      9.57
      0.00
      0.03%
    • 2024/04/02
      9.57
      0.02
      0.24%
    • 2024/04/01
      9.59
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      0.07%
    • 2024/03/28
      9.58
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      0.01%
    • 2024/03/27
      9.58
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      0.05%
    • 2024/03/26
      9.58
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/25
      9.58
      0.01
      0.06%
    • 2024/03/22
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    • 2024/03/21
      9.58
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    • 2024/03/20
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    • 2024/03/19
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    • 2024/03/18
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      0.08%
    • 2024/03/15
      9.57
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    • 2024/03/14
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    • 2024/03/13
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    • 2024/03/12
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    • 2024/03/11
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    • 2024/03/08
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    • 2024/03/07
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    • 2024/03/06
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    • 2024/03/05
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