宏利七年階梯到期新興市場債券基金B類型(美元)

8.86美元0.05(0.51%)
2022/12/01更新
績效 / 
1月6%
3月0.78%
1年17.38%
晨星評等
-
資產分佈
  1. 1.現金5.66%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券95.96%
  4. 4.其他0.00%
前五大投資區域
前十大行業比重
前十大持股
  1. 1.Africa Finance Corporation 4.375%3.76%
  2. 2.Bharti Airtel Ltd. 4.375%2.91%
  3. 3.Cencosud S.A. 5.15%2.86%
  4. 4.Petroleos Mexicanos 6.5%2.62%
  5. 5.DAE Sukuk (DIFC) Ltd. 3.75%2.00%
  6. 6.CNAC (HK) Finbridge Co Ltd. 4.875%1.93%
  7. 7.MAF Sukuk Ltd. 4.5%1.90%
  8. 8.Pelabuhan Indonesia II 4.25%1.89%
  9. 9.Banco de Credito e Inversiones Miami Branch 3.5%1.88%
  10. 10.QNB Finance Ltd 2.75%1.87%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金5.66%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券95.96%
  4. 4.其他0.00%
前十大行業比重
前五大投資區域
前十大持股
  1. 1.Africa Finance Corporation 4.375%3.76%
  2. 2.Bharti Airtel Ltd. 4.375%2.91%
  3. 3.Cencosud S.A. 5.15%2.86%
  4. 4.Petroleos Mexicanos 6.5%2.62%
  5. 5.DAE Sukuk (DIFC) Ltd. 3.75%2.00%
  6. 6.CNAC (HK) Finbridge Co Ltd. 4.875%1.93%
  7. 7.MAF Sukuk Ltd. 4.5%1.90%
  8. 8.Pelabuhan Indonesia II 4.25%1.89%
  9. 9.Banco de Credito e Inversiones Miami Branch 3.5%1.88%
  10. 10.QNB Finance Ltd 2.75%1.87%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的