宏利七年階梯到期新興市場債券基金B季配息(美元)

11.44美元0.01(0.08%)
2021/05/06更新
績效 / 
1月0.75%
3月0.05%
1年13.84%
晨星評等
-
資產分佈
  1. 1.現金1.25%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券98.84%
  4. 4.其他0.00%
前五大投資區域
前十大行業比重
前十大持股
  1. 1.Africa Finance Corporation 4.38%2.51%
  2. 2.Empresa Nacional del Petroleo 4.38%2.06%
  3. 3.Cencosud S.A. 5.15%1.87%
  4. 4.Bharti Airtel Limited 4.38%1.85%
  5. 5.VEB Finance Plc 6.8%1.31%
  6. 6.Banco de Credito e Inversiones Miami Branch 3.5%1.28%
  7. 7.GOHL Capital Limited 4.25%1.27%
  8. 8.Empresa Nacional del Petroleo 3.75%1.26%
  9. 9.Panama (Republic of) 8.88%1.25%
  10. 10.QNB Finance Ltd 2.75%1.23%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金1.25%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券98.84%
  4. 4.其他0.00%
前十大行業比重
前五大投資區域
前十大持股
  1. 1.Africa Finance Corporation 4.38%2.51%
  2. 2.Empresa Nacional del Petroleo 4.38%2.06%
  3. 3.Cencosud S.A. 5.15%1.87%
  4. 4.Bharti Airtel Limited 4.38%1.85%
  5. 5.VEB Finance Plc 6.8%1.31%
  6. 6.Banco de Credito e Inversiones Miami Branch 3.5%1.28%
  7. 7.GOHL Capital Limited 4.25%1.27%
  8. 8.Empresa Nacional del Petroleo 3.75%1.26%
  9. 9.Panama (Republic of) 8.88%1.25%
  10. 10.QNB Finance Ltd 2.75%1.23%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的