宏利七年階梯到期新興市場債券基金B類型(美元)

9.24美元0.01(0.06%)
2024/12/24更新
績效 / 
1月0.18%
3月0.32%
1年6.04%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/24
      9.24
      0.01
      0.06%
    • 2024/12/23
      9.24
      0.00
      0.02%
    • 2024/12/20
      9.24
      0.00
      0.04%
    • 2024/12/19
      9.24
      0.01
      0.13%
    • 2024/12/18
      9.25
      0.01
      0.07%
    • 2024/12/17
      9.26
      0.00
      0.03%
    • 2024/12/16
      9.26
      0.02
      0.21%
    • 2024/12/13
      9.28
      0.00
      0.01%
    • 2024/12/12
      9.28
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      0.04%
    • 2024/12/11
      9.28
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    • 2024/12/10
      9.28
      0.00
      0.01%
    • 2024/12/09
      9.28
      0.01
      0.12%
    • 2024/12/06
      9.29
      0.00
      0.05%
    • 2024/12/05
      9.29
      0.00
      0.03%
    • 2024/12/04
      9.29
      0.00
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      9.28
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      0.00%
    • 2024/12/02
      9.28
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    • 2024/11/29
      9.28
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      0.06%
    • 2024/11/28
      9.28
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      0.02%
    • 2024/11/27
      9.27
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      0.04%
    • 2024/11/26
      9.27
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      0.03%
    • 2024/11/25
      9.27
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      0.07%
    • 2024/11/22
      9.26
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      0.02%
    • 2024/11/21
      9.26
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    • 2024/11/20
      9.26
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    • 2024/11/19
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