宏利七年階梯到期新興市場債券基金B季配息(美元)

11.55美元0.01(0.07%)
2021/06/16更新
績效 / 
1月0.85%
3月2.28%
1年8.57%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/16
      11.55
      0.01
      0.07%
    • 2021/06/15
      11.55
      0.01
      0.06%
    • 2021/06/11
      11.56
      0.01
      0.09%
    • 2021/06/10
      11.55
      0.01
      0.06%
    • 2021/06/09
      11.54
      0.01
      0.10%
    • 2021/06/08
      11.53
      0.01
      0.09%
    • 2021/06/07
      11.52
      0.00
      0.03%
    • 2021/06/04
      11.52
      0.01
      0.11%
    • 2021/06/03
      11.51
      0.00
      0.03%
    • 2021/06/02
      11.51
      0.01
      0.10%
    • 2021/06/01
      11.50
      0.00
      0.02%
    • 2021/05/31
      11.50
      0.01
      0.05%
    • 2021/05/28
      11.49
      0.00
      0.03%
    • 2021/05/27
      11.49
      0.01
      0.05%
    • 2021/05/25
      11.48
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/24
      11.47
      0.01
      0.05%
    • 2021/05/21
      11.47
      0.01
      0.08%
    • 2021/05/20
      11.46
      0.01
      0.05%
    • 2021/05/19
      11.45
      0.01
      0.05%
    • 2021/05/18
      11.46
      0.01
      0.06%
    • 2021/05/17
      11.45
      0.00
      0.01%
    • 2021/05/14
      11.45
      0.00
      0.03%
    • 2021/05/12
      11.44
      0.01
      0.13%
    • 2021/05/11
      11.46
      0.01
      0.05%
    • 2021/05/10
      11.47
      0.02
      0.14%
    • 2021/05/07
      11.45
      0.01
      0.12%
    • 2021/05/06
      11.44
      0.01
      0.08%
    • 2021/05/05
      11.43
      0.01
      0.05%
    • 2021/05/04
      11.42
      0.02
      0.15%
    • 2021/04/29
      11.40
      0.01
      0.05%

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