宏利七年階梯到期新興市場債券基金B季配息(美元)

11.37美元0.09(0.79%)
2021/04/09更新
績效 / 
1月0.87%
3月0.15%
1年16.24%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/09
      11.37
      0.09
      0.79%
    • 2021/04/08
      11.46
      0.01
      0.09%
    • 2021/04/07
      11.45
      0.01
      0.05%
    • 2021/04/06
      11.44
      0.01
      0.08%
    • 2021/04/01
      11.43
      0.01
      0.10%
    • 2021/03/31
      11.42
      0.00
      0.01%
    • 2021/03/30
      11.42
      0.02
      0.14%
    • 2021/03/29
      11.43
      0.00
      0.01%
    • 2021/03/26
      11.43
      0.01
      0.06%
    • 2021/03/25
      11.44
      0.00
      0.02%
    • 2021/03/24
      11.44
      0.00
      0.00%
    • 2021/03/23
      11.44
      0.03
      0.24%
    • 2021/03/22
      11.41
      0.01
      0.08%
    • 2021/03/19
      11.42
      0.06
      0.50%
    • 2021/03/18
      11.37
      0.00
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/17
      11.37
      0.01
      0.05%
    • 2021/03/16
      11.38
      0.01
      0.08%
    • 2021/03/15
      11.37
      0.00
      0.03%
    • 2021/03/12
      11.37
      0.01
      0.13%
    • 2021/03/11
      11.38
      0.02
      0.16%
    • 2021/03/10
      11.36
      0.01
      0.05%
    • 2021/03/09
      11.36
      0.01
      0.06%
    • 2021/03/08
      11.36
      0.04
      0.36%
    • 2021/03/05
      11.41
      0.03
      0.27%
    • 2021/03/04
      11.44
      0.01
      0.09%
    • 2021/03/03
      11.45
      0.01
      0.07%
    • 2021/03/02
      11.45
      0.02
      0.15%
    • 2021/02/26
      11.44
      0.02
      0.15%
    • 2021/02/25
      11.45
      0.03
      0.29%
    • 2021/02/24
      11.49
      0.01
      0.04%

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