凱基2025到期優先順位新興市場債券基金 -人民幣B(年配)

8.44離岸人民幣0.01(0.15%)
2022/12/02更新
績效 / 
1月0.22%
3月0.68%
1年4.26%
晨星評等
-
資產分佈
  1. 1.現金19.47%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券76.04%
  4. 4.其他4.49%
前五大投資區域
前十大行業比重
前十大持股
  1. 1.ABQ Finance Limited 3.125%4.69%
  2. 2.Gold Fields Orogen Holding (BVI) Limited 5.125%4.49%
  3. 3.Bharti Airtel Ltd. 4.375%4.46%
  4. 4.Eastern & Southern African Bank 4.875%4.32%
  5. 5.Trust F/1401 (Fibra Uno) 5.25%4.30%
  6. 6.Metalsa S.A. de C.V. 4.9%3.99%
  7. 7.Cencosud S.A. 5.15%3.96%
  8. 8.Sasol Financing USA LLC 5.875%3.90%
  9. 9.YUNDA Holding Investment Ltd. 2.25%3.38%
  10. 10.Global Logistic Properties Ltd 3.875%2.68%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金19.47%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券76.04%
  4. 4.其他4.49%
前十大行業比重
前五大投資區域
前十大持股
  1. 1.ABQ Finance Limited 3.125%4.69%
  2. 2.Gold Fields Orogen Holding (BVI) Limited 5.125%4.49%
  3. 3.Bharti Airtel Ltd. 4.375%4.46%
  4. 4.Eastern & Southern African Bank 4.875%4.32%
  5. 5.Trust F/1401 (Fibra Uno) 5.25%4.30%
  6. 6.Metalsa S.A. de C.V. 4.9%3.99%
  7. 7.Cencosud S.A. 5.15%3.96%
  8. 8.Sasol Financing USA LLC 5.875%3.90%
  9. 9.YUNDA Holding Investment Ltd. 2.25%3.38%
  10. 10.Global Logistic Properties Ltd 3.875%2.68%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的