凱基2025到期優先順位新興市場債券基金 -人民幣B(年配)

8.35離岸人民幣0.04(0.51%)

2023/03/24更新

績效 /

1月1.54%

3月2.23%

1年3.06%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/24
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0.04
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2023/03/23
8.31
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2023/03/20
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8.51
0.01
0.12%
2023/03/08
8.50
0.04
0.51%
2023/03/07
8.54
0.05
0.64%
2023/03/06
8.49
0.08
0.94%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/03
8.41
0.02
0.28%
2023/03/02
8.43
0.04
0.46%
2023/03/01
8.39
0.11
1.34%
2023/02/24
8.51
0.07
0.79%
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2023/02/21
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