凱基2025到期優先順位新興市場債券基金 -人民幣B(年配)

8.78離岸人民幣0.02(0.22%)
2024/04/12更新
績效 / 
1月1.6%
3月2.41%
1年9.43%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/12
      8.78
      0.02
      0.22%
    • 2024/04/11
      8.76
      0.01
      0.14%
    • 2024/04/10
      8.77
      0.03
      0.39%
    • 2024/04/09
      8.74
      0.01
      0.06%
    • 2024/04/08
      8.74
      0.01
      0.08%
    • 2024/04/03
      8.75
      0.01
      0.08%
    • 2024/04/02
      8.75
      0.01
      0.10%
    • 2024/03/28
      8.76
      0.01
      0.15%
    • 2024/03/27
      8.75
      0.01
      0.08%
    • 2024/03/26
      8.74
      0.01
      0.06%
    • 2024/03/25
      8.75
      0.03
      0.36%
    • 2024/03/22
      8.78
      0.08
      0.94%
    • 2024/03/21
      8.70
      0.02
      0.21%
    • 2024/03/20
      8.68
      0.00
      0.04%
    • 2024/03/19
      8.68
      0.01
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/18
      8.67
      0.00
      0.04%
    • 2024/03/15
      8.66
      0.00
      0.05%
    • 2024/03/14
      8.66
      0.01
      0.15%
    • 2024/03/13
      8.65
      0.01
      0.10%
    • 2024/03/12
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      0.01
      0.12%
    • 2024/03/11
      8.63
      0.02
      0.29%
    • 2024/03/08
      8.65
      0.00
      0.01%
    • 2024/03/07
      8.65
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      0.14%
    • 2024/03/06
      8.66
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      0.01%
    • 2024/03/05
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      0.06%
    • 2024/03/04
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    • 2024/03/01
      8.66
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    • 2024/02/29
      8.65
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      0.09%
    • 2024/02/27
      8.66
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      0.07%
    • 2024/02/26
      8.65
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    下載歷史報價