凱基2025到期優先順位新興市場債券基金 -人民幣B(年配)

8.45離岸人民幣0.03(0.31%)
2023/11/27更新
績效 / 
1月2.17%
3月0.89%
1年4.11%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/27
      8.45
      0.03
      0.31%
    • 2023/11/24
      8.42
      0.01
      0.12%
    • 2023/11/23
      8.43
      0.01
      0.15%
    • 2023/11/22
      8.44
      0.03
      0.35%
    • 2023/11/21
      8.41
      0.03
      0.36%
    • 2023/11/20
      8.44
      0.07
      0.86%
    • 2023/11/17
      8.52
      0.04
      0.50%
    • 2023/11/16
      8.56
      0.01
      0.17%
    • 2023/11/15
      8.57
      0.01
      0.17%
    • 2023/11/14
      8.56
      0.05
      0.60%
    • 2023/11/13
      8.61
      0.02
      0.19%
    • 2023/11/10
      8.63
      0.01
      0.13%
    • 2023/11/09
      8.62
      0.01
      0.12%
    • 2023/11/08
      8.61
      0.02
      0.18%
    • 2023/11/07
      8.59
      0.01
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/06
      8.60
      0.00
      0.02%
    • 2023/11/03
      8.60
      0.05
      0.57%
    • 2023/11/02
      8.65
      0.01
      0.14%
    • 2023/11/01
      8.66
      0.01
      0.07%
    • 2023/10/31
      8.67
      0.03
      0.39%
    • 2023/10/30
      8.63
      0.01
      0.09%
    • 2023/10/27
      8.64
      0.02
      0.18%
    • 2023/10/26
      8.62
      0.01
      0.07%
    • 2023/10/25
      8.63
      0.02
      0.26%
    • 2023/10/24
      8.61
      0.01
      0.06%
    • 2023/10/23
      8.60
      0.03
      0.29%
    • 2023/10/20
      8.63
      0.02
      0.20%
    • 2023/10/19
      8.64
      0.01
      0.12%
    • 2023/10/18
      8.63
      0.41
      4.49%
    • 2023/10/17
      9.04
      0.02
      0.25%

    下載歷史報價