凱基2025到期優先順位新興市場債券基金 -人民幣B(年配)

8.43離岸人民幣0.08(0.92%)
2022/11/30更新
績效 / 
1月0.73%
3月1.37%
1年3.84%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/30
      8.43
      0.08
      0.92%
    • 2022/11/29
      8.51
      0.07
      0.86%
    • 2022/11/28
      8.59
      0.07
      0.78%
    • 2022/11/25
      8.52
      0.06
      0.68%
    • 2022/11/24
      8.46
      0.02
      0.22%
    • 2022/11/23
      8.44
      0.02
      0.22%
    • 2022/11/22
      8.43
      0.03
      0.38%
    • 2022/11/21
      8.46
      0.06
      0.69%
    • 2022/11/18
      8.40
      0.03
      0.36%
    • 2022/11/17
      8.43
      0.04
      0.51%
    • 2022/11/16
      8.39
      0.09
      1.13%
    • 2022/11/15
      8.29
      0.02
      0.28%
    • 2022/11/14
      8.27
      0.01
      0.07%
    • 2022/11/11
      8.28
      0.07
      0.84%
    • 2022/11/10
      8.35
      0.12
      1.37%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/09
      8.46
      0.08
      0.90%
    • 2022/11/08
      8.39
      0.01
      0.11%
    • 2022/11/07
      8.38
      0.06
      0.73%
    • 2022/11/04
      8.32
      0.15
      1.81%
    • 2022/11/03
      8.47
      0.03
      0.41%
    • 2022/11/02
      8.50
      0.03
      0.34%
    • 2022/11/01
      8.48
      0.04
      0.47%
    • 2022/10/31
      8.52
      0.06
      0.77%
    • 2022/10/28
      8.45
      0.02
      0.29%
    • 2022/10/27
      8.43
      0.06
      0.71%
    • 2022/10/26
      8.37
      0.12
      1.39%
    • 2022/10/25
      8.49
      0.03
      0.39%
    • 2022/10/24
      8.52
      0.09
      1.06%
    • 2022/10/21
      8.43
      0.03
      0.39%
    • 2022/10/20
      8.46
      0.04
      0.52%

    下載歷史報價