凱基2025到期優先順位新興市場債券基金 -人民幣B(年配)

9.86離岸人民幣0(0.02%)
2021/06/21更新
績效 / 
1月0.98%
3月1.3%
1年4.63%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/21
      9.86
      0.00
      0.02%
    • 2021/06/18
      9.86
      0.01
      0.06%
    • 2021/06/17
      9.85
      0.01
      0.10%
    • 2021/06/16
      9.84
      0.03
      0.34%
    • 2021/06/15
      9.81
      0.01
      0.09%
    • 2021/06/11
      9.80
      0.02
      0.17%
    • 2021/06/10
      9.78
      0.00
      0.05%
    • 2021/06/09
      9.78
      0.01
      0.06%
    • 2021/06/08
      9.78
      0.02
      0.21%
    • 2021/06/07
      9.76
      0.00
      0.01%
    • 2021/06/04
      9.76
      0.01
      0.09%
    • 2021/06/03
      9.77
      0.02
      0.18%
    • 2021/06/02
      9.75
      0.00
      0.05%
    • 2021/06/01
      9.75
      0.02
      0.17%
    • 2021/05/31
      9.73
      0.02
      0.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/28
      9.71
      0.01
      0.12%
    • 2021/05/27
      9.72
      0.01
      0.06%
    • 2021/05/26
      9.73
      0.03
      0.27%
    • 2021/05/25
      9.75
      0.01
      0.08%
    • 2021/05/24
      9.75
      0.02
      0.16%
    • 2021/05/21
      9.76
      0.01
      0.05%
    • 2021/05/20
      9.76
      0.00
      0.04%
    • 2021/05/19
      9.76
      0.02
      0.18%
    • 2021/05/18
      9.74
      0.01
      0.11%
    • 2021/05/17
      9.75
      0.00
      0.01%
    • 2021/05/14
      9.75
      0.01
      0.12%
    • 2021/05/13
      9.77
      0.01
      0.14%
    • 2021/05/12
      9.78
      0.02
      0.24%
    • 2021/05/11
      9.76
      0.00
      0.04%
    • 2021/05/10
      9.75
      0.02
      0.18%

    下載歷史報價