凱基2025到期優先順位新興市場債券基金 -人民幣B(年配)

8.55離岸人民幣0.02(0.2%)
2024/12/19更新
績效 / 
1月1.19%
3月3.27%
1年6.2%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/19
      8.55
      0.02
      0.20%
    • 2024/12/18
      8.57
      0.04
      0.42%
    • 2024/12/17
      8.53
      0.00
      0.03%
    • 2024/12/16
      8.54
      0.02
      0.22%
    • 2024/12/13
      8.52
      0.00
      0.03%
    • 2024/12/12
      8.52
      0.00
      0.05%
    • 2024/12/11
      8.52
      0.02
      0.22%
    • 2024/12/10
      8.50
      0.01
      0.15%
    • 2024/12/09
      8.51
      0.01
      0.10%
    • 2024/12/06
      8.52
      0.02
      0.20%
    • 2024/12/05
      8.51
      0.01
      0.15%
    • 2024/12/04
      8.52
      0.02
      0.25%
    • 2024/12/03
      8.54
      0.02
      0.23%
    • 2024/12/02
      8.52
      0.04
      0.52%
    • 2024/11/29
      8.48
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/28
      8.48
      0.01
      0.07%
    • 2024/11/27
      8.47
      0.01
      0.15%
    • 2024/11/26
      8.48
      0.01
      0.15%
    • 2024/11/25
      8.47
      0.01
      0.10%
    • 2024/11/22
      8.48
      0.00
      0.05%
    • 2024/11/21
      8.47
      0.01
      0.07%
    • 2024/11/20
      8.47
      0.02
      0.20%
    • 2024/11/19
      8.45
      0.01
      0.12%
    • 2024/11/18
      8.44
      0.01
      0.06%
    • 2024/11/15
      8.45
      0.02
      0.23%
    • 2024/11/14
      8.47
      0.01
      0.11%
    • 2024/11/13
      8.46
      0.00
      0.04%
    • 2024/11/12
      8.45
      0.01
      0.10%
    • 2024/11/11
      8.44
      0.03
      0.38%
    • 2024/11/08
      8.41
      0.05
      0.62%

    下載歷史報價

    至

    基金篩選

      沒有符合 ”“ 的搜尋結果。

    我的基金

    您目前尚未登入

    登入瀏覽我的基金

    立即登入
    Yahoo Finance 服務條款和 隱私權保護政策隱私權儀表板
    您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供，本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考，非供您作成交易決定之用，您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源，請參考使用說明。