凱基2025到期優先順位新興市場債券基金 -人民幣B(年配)

8.35離岸人民幣0.04(0.51%)
2023/03/24更新
績效 / 
1月1.54%
3月2.23%
1年3.06%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/24
      8.35
      0.04
      0.51%
    • 2023/03/23
      8.31
      0.04
      0.42%
    • 2023/03/22
      8.34
      0.02
      0.21%
    • 2023/03/21
      8.36
      0.01
      0.12%
    • 2023/03/20
      8.35
      0.03
      0.41%
    • 2023/03/17
      8.39
      0.02
      0.26%
    • 2023/03/16
      8.41
      0.01
      0.11%
    • 2023/03/15
      8.42
      0.02
      0.20%
    • 2023/03/14
      8.40
      0.02
      0.25%
    • 2023/03/13
      8.38
      0.09
      1.05%
    • 2023/03/10
      8.47
      0.04
      0.44%
    • 2023/03/09
      8.51
      0.01
      0.12%
    • 2023/03/08
      8.50
      0.04
      0.51%
    • 2023/03/07
      8.54
      0.05
      0.64%
    • 2023/03/06
      8.49
      0.08
      0.94%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/03
      8.41
      0.02
      0.28%
    • 2023/03/02
      8.43
      0.04
      0.46%
    • 2023/03/01
      8.39
      0.11
      1.34%
    • 2023/02/24
      8.51
      0.07
      0.79%
    • 2023/02/23
      8.44
      0.02
      0.19%
    • 2023/02/22
      8.42
      0.00
      0.02%
    • 2023/02/21
      8.42
      0.01
      0.15%
    • 2023/02/20
      8.41
      0.01
      0.13%
    • 2023/02/17
      8.42
      0.01
      0.10%
    • 2023/02/16
      8.41
      0.01
      0.13%
    • 2023/02/15
      8.40
      0.02
      0.24%
    • 2023/02/14
      8.38
      0.01
      0.15%
    • 2023/02/13
      8.37
      0.00
      0.05%
    • 2023/02/10
      8.37
      0.02
      0.27%
    • 2023/02/09
      8.35
      0.02
      0.19%

    下載歷史報價