凱基2025到期優先順位新興市場債券基金 -人民幣B(年配)

9.15離岸人民幣0.02(0.17%)
2022/01/20更新
績效 / 
1月1.82%
3月1.94%
1年0.95%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/20
      9.15
      0.02
      0.17%
    • 2022/01/19
      9.14
      0.05
      0.52%
    • 2022/01/18
      9.09
      0.04
      0.48%
    • 2022/01/17
      9.13
      0.00
      0.04%
    • 2022/01/14
      9.14
      0.05
      0.58%
    • 2022/01/13
      9.19
      0.02
      0.24%
    • 2022/01/12
      9.21
      0.03
      0.37%
    • 2022/01/11
      9.25
      0.03
      0.27%
    • 2022/01/10
      9.27
      0.01
      0.16%
    • 2022/01/07
      9.29
      0.02
      0.26%
    • 2022/01/06
      9.31
      0.01
      0.10%
    • 2022/01/05
      9.32
      0.01
      0.08%
    • 2022/01/04
      9.33
      0.01
      0.09%
    • 2022/01/03
      9.33
      0.01
      0.11%
    • 2021/12/30
      9.32
      0.01
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/29
      9.32
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/28
      9.32
      0.01
      0.13%
    • 2021/12/24
      9.30
      0.00
      0.02%
    • 2021/12/23
      9.31
      0.00
      0.01%
    • 2021/12/22
      9.31
      0.00
      0.04%
    • 2021/12/21
      9.31
      0.01
      0.11%
    • 2021/12/20
      9.32
      0.00
      0.05%
    • 2021/12/17
      9.33
      0.00
      0.02%
    • 2021/12/16
      9.32
      0.01
      0.13%
    • 2021/12/15
      9.31
      0.01
      0.13%
    • 2021/12/14
      9.32
      0.01
      0.10%
    • 2021/12/13
      9.33
      0.01
      0.06%
    • 2021/12/10
      9.33
      0.00
      0.03%
    • 2021/12/09
      9.32
      0.05
      0.50%
    • 2021/12/08
      9.28
      0.00
      0.03%

    下載歷史報價