凱基2025到期優先順位新興市場債券基金 -人民幣B(年配)

9.90離岸人民幣0.04(0.39%)
2021/09/22更新
績效 / 
1月0.22%
3月0.2%
1年4.13%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/22
      9.90
      0.04
      0.39%
    • 2021/09/17
      9.94
      0.00
      0.02%
    • 2021/09/16
      9.94
      0.02
      0.18%
    • 2021/09/15
      9.92
      0.01
      0.10%
    • 2021/09/14
      9.93
      0.01
      0.09%
    • 2021/09/13
      9.94
      0.01
      0.07%
    • 2021/09/10
      9.93
      0.01
      0.10%
    • 2021/09/09
      9.94
      0.00
      0.01%
    • 2021/09/08
      9.94
      0.00
      0.01%
    • 2021/09/07
      9.94
      0.01
      0.14%
    • 2021/09/06
      9.93
      0.02
      0.20%
    • 2021/09/03
      9.91
      0.01
      0.15%
    • 2021/09/02
      9.92
      0.00
      0.01%
    • 2021/09/01
      9.92
      0.00
      0.02%
    • 2021/08/31
      9.92
      0.01
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/30
      9.93
      0.02
      0.16%
    • 2021/08/27
      9.91
      0.02
      0.25%
    • 2021/08/26
      9.94
      0.02
      0.24%
    • 2021/08/25
      9.91
      0.01
      0.11%
    • 2021/08/24
      9.90
      0.00
      0.05%
    • 2021/08/23
      9.90
      0.02
      0.22%
    • 2021/08/20
      9.92
      0.00
      0.01%
    • 2021/08/19
      9.92
      0.01
      0.12%
    • 2021/08/18
      9.91
      0.00
      0.03%
    • 2021/08/17
      9.91
      0.02
      0.17%
    • 2021/08/16
      9.90
      0.01
      0.07%
    • 2021/08/13
      9.89
      0.01
      0.05%
    • 2021/08/12
      9.88
      0.00
      0.04%
    • 2021/08/11
      9.88
      0.01
      0.06%
    • 2021/08/10
      9.89
      0.01
      0.12%

    下載歷史報價