凱基2025到期優先順位新興市場債券基金 -人民幣B(年配)

8.45離岸人民幣0.03(0.31%)

2023/11/27更新

績效 /

1月2.17%

3月0.89%

1年4.11%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/27
8.45
0.03
0.31%
2023/11/24
8.42
0.01
0.12%
2023/11/23
8.43
0.01
0.15%
2023/11/22
8.44
0.03
0.35%
2023/11/21
8.41
0.03
0.36%
2023/11/20
8.44
0.07
0.86%
2023/11/17
8.52
0.04
0.50%
2023/11/16
8.56
0.01
0.17%
2023/11/15
8.57
0.01
0.17%
2023/11/14
8.56
0.05
0.60%
2023/11/13
8.61
0.02
0.19%
2023/11/10
8.63
0.01
0.13%
2023/11/09
8.62
0.01
0.12%
2023/11/08
8.61
0.02
0.18%
2023/11/07
8.59
0.01
0.06%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/06
8.60
0.00
0.02%
2023/11/03
8.60
0.05
0.57%
2023/11/02
8.65
0.01
0.14%
2023/11/01
8.66
0.01
0.07%
2023/10/31
8.67
0.03
0.39%
2023/10/30
8.63
0.01
0.09%
2023/10/27
8.64
0.02
0.18%
2023/10/26
8.62
0.01
0.07%
2023/10/25
8.63
0.02
0.26%
2023/10/24
8.61
0.01
0.06%
2023/10/23
8.60
0.03
0.29%
2023/10/20
8.63
0.02
0.20%
2023/10/19
8.64
0.01
0.12%
2023/10/18
8.63
0.41
4.49%
2023/10/17
9.04
0.02
0.25%

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