凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-美元A(累積)

10.88美元0.02(0.17%)
2021/05/06更新
績效 / 
1月0.76%
3月0.17%
1年22.16%
晨星評等
-
資產分佈
  1. 1.現金3.69%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券95.53%
  4. 4.其他0.78%
前五大投資區域
前十大行業比重
前十大持股
  1. 1.ABQ Finance Limited 3.12%4.10%
  2. 2.Gold Fields Orogen Holding (BVI) Limited 5.12%4.00%
  3. 3.Trust F/1401 (Fibra Uno) 5.25%3.95%
  4. 4.Bharti Airtel Limited 4.38%3.95%
  5. 5.Eastern & Southern African Bank 4.88%3.81%
  6. 6.Nemak Sab De CV 4.75%3.80%
  7. 7.Cencosud S.A. 5.15%3.59%
  8. 8.Country Garden Holdings Company Limited 6.15%3.56%
  9. 9.Sasol Financing USA LLC 5.88%3.41%
  10. 10.Metalsa S.A. de C.V. 4.9%3.37%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金3.69%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券95.53%
  4. 4.其他0.78%
前十大行業比重
前五大投資區域
前十大持股
  1. 1.ABQ Finance Limited 3.12%4.10%
  2. 2.Gold Fields Orogen Holding (BVI) Limited 5.12%4.00%
  3. 3.Trust F/1401 (Fibra Uno) 5.25%3.95%
  4. 4.Bharti Airtel Limited 4.38%3.95%
  5. 5.Eastern & Southern African Bank 4.88%3.81%
  6. 6.Nemak Sab De CV 4.75%3.80%
  7. 7.Cencosud S.A. 5.15%3.59%
  8. 8.Country Garden Holdings Company Limited 6.15%3.56%
  9. 9.Sasol Financing USA LLC 5.88%3.41%
  10. 10.Metalsa S.A. de C.V. 4.9%3.37%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的