凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-美元A(累積)

10.74美元0(0.03%)

2021/10/14更新

績效 /

1月2.49%

3月2.03%

1年4.83%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/10/14
10.74
0.00
0.03%
2021/10/13
10.74
0.01
0.09%
2021/10/12
10.73
0.08
0.75%
2021/10/08
10.81
0.02
0.20%
2021/10/07
10.83
0.02
0.23%
2021/10/06
10.86
0.02
0.19%
2021/10/05
10.88
0.04
0.32%
2021/10/04
10.91
0.02
0.16%
2021/10/01
10.93
0.01
0.07%
2021/09/30
10.92
0.02
0.16%
2021/09/29
10.91
0.01
0.08%
2021/09/28
10.92
0.01
0.13%
2021/09/27
10.93
0.01
0.07%
2021/09/24
10.94
0.00
0.01%
2021/09/23
10.94
0.01
0.07%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/22
10.93
0.03
0.29%
2021/09/17
10.96
0.03
0.26%
2021/09/16
10.99
0.03
0.27%
2021/09/15
11.02
0.00
0.01%
2021/09/14
11.02
0.01
0.05%
2021/09/13
11.01
0.01
0.05%
2021/09/10
11.01
0.01
0.06%
2021/09/09
11.00
0.01
0.05%
2021/09/08
11.00
0.01
0.09%
2021/09/07
10.99
0.01
0.07%
2021/09/06
10.99
0.00
0.02%
2021/09/03
11.00
0.00
0.03%
2021/09/02
10.99
0.00
0.03%
2021/09/01
10.99
0.00
0.02%
2021/08/31
10.99
0.01
0.11%

下載歷史報價

至

基金篩選

沒有符合 ”“ 的搜尋結果。

您目前尚未登入

登入瀏覽我的基金

基金動態

Yahoo Finance服務條款隱私權隱私權儀表板

您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供，本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考，非供您作成交易決定之用，您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源，請參考使用說明。