凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-美元A(累積)

9.69美元0(0.02%)
2024/03/15更新
績效 / 
1月0.52%
3月1.13%
1年2.84%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/15
      9.69
      0.00
      0.02%
    • 2024/03/14
      9.69
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      0.04%
    • 2024/03/13
      9.69
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      0.03%
    • 2024/03/12
      9.70
      0.00
      0.05%
    • 2024/03/11
      9.70
      0.02
      0.16%
    • 2024/03/08
      9.69
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      0.04%
    • 2024/03/07
      9.68
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    • 2024/03/06
      9.67
      0.00
      0.03%
    • 2024/03/05
      9.67
      0.00
      0.01%
    • 2024/03/04
      9.67
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    • 2024/03/01
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    • 2024/02/29
      9.66
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      0.08%
    • 2024/02/27
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      0.01%
    • 2024/02/26
      9.65
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      0.01%
    • 2024/02/23
      9.65
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      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/22
      9.65
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    • 2024/02/21
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    • 2024/02/20
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    • 2024/02/19
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    • 2024/02/16
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    • 2024/02/15
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    • 2024/02/07
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    • 2024/02/06
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    • 2024/02/05
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    • 2024/02/02
      9.62
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    • 2024/02/01
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    • 2024/01/31
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    • 2024/01/30
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    • 2024/01/29
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    • 2024/01/26
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    下載歷史報價