凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-美元A(累積)

10.95美元0.01(0.1%)
2021/07/22更新
績效 / 
1月0.15%
3月1.15%
1年10.67%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/22
      10.95
      0.01
      0.10%
    • 2021/07/21
      10.96
      0.01
      0.08%
    • 2021/07/20
      10.95
      0.00
      0.01%
    • 2021/07/19
      10.95
      0.01
      0.07%
    • 2021/07/16
      10.96
      0.00
      0.04%
    • 2021/07/15
      10.97
      0.00
      0.01%
    • 2021/07/14
      10.97
      0.01
      0.13%
    • 2021/07/13
      10.95
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/12
      10.95
      0.01
      0.05%
    • 2021/07/09
      10.95
      0.01
      0.06%
    • 2021/07/08
      10.94
      0.01
      0.07%
    • 2021/07/07
      10.95
      0.00
      0.03%
    • 2021/07/06
      10.94
      0.01
      0.13%
    • 2021/07/05
      10.96
      0.01
      0.07%
    • 2021/07/02
      10.95
      0.00
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/01
      10.95
      0.00
      0.02%
    • 2021/06/30
      10.95
      0.00
      0.02%
    • 2021/06/29
      10.95
      0.00
      0.03%
    • 2021/06/28
      10.95
      0.00
      0.05%
    • 2021/06/25
      10.95
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      0.04%
    • 2021/06/24
      10.95
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      0.02%
    • 2021/06/23
      10.94
      0.01
      0.06%
    • 2021/06/22
      10.94
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      0.04%
    • 2021/06/21
      10.94
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      0.05%
    • 2021/06/18
      10.95
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      0.01%
    • 2021/06/17
      10.94
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      0.13%
    • 2021/06/16
      10.96
      0.02
      0.18%
    • 2021/06/15
      10.98
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      0.06%
    • 2021/06/11
      10.99
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      0.00%
    • 2021/06/10
      10.99
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