凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-美元A(累積)

9.50美元0.01(0.13%)
2023/02/07更新
績效 / 
1月0.79%
3月8.65%
1年10.42%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/07
      9.50
      0.01
      0.13%
    • 2023/02/06
      9.49
      0.02
      0.16%
    • 2023/02/03
      9.50
      0.00
      0.05%
    • 2023/02/02
      9.51
      0.04
      0.41%
    • 2023/02/01
      9.55
      0.02
      0.21%
    • 2023/01/31
      9.53
      0.02
      0.17%
    • 2023/01/30
      9.51
      0.02
      0.21%
    • 2023/01/19
      9.53
      0.01
      0.07%
    • 2023/01/18
      9.53
      0.01
      0.11%
    • 2023/01/17
      9.52
      0.01
      0.11%
    • 2023/01/16
      9.53
      0.01
      0.14%
    • 2023/01/13
      9.54
      0.01
      0.13%
    • 2023/01/12
      9.53
      0.03
      0.37%
    • 2023/01/11
      9.49
      0.02
      0.24%
    • 2023/01/10
      9.47
      0.00
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/09
      9.47
      0.04
      0.47%
    • 2023/01/06
      9.43
      0.05
      0.51%
    • 2023/01/05
      9.38
      0.02
      0.17%
    • 2023/01/04
      9.36
      0.02
      0.24%
    • 2023/01/03
      9.34
      0.01
      0.13%
    • 2022/12/30
      9.33
      0.03
      0.29%
    • 2022/12/29
      9.30
      0.01
      0.14%
    • 2022/12/28
      9.29
      0.01
      0.11%
    • 2022/12/27
      9.30
      0.02
      0.22%
    • 2022/12/23
      9.28
      0.00
      0.03%
    • 2022/12/22
      9.28
      0.01
      0.10%
    • 2022/12/21
      9.29
      0.01
      0.10%
    • 2022/12/20
      9.30
      0.01
      0.15%
    • 2022/12/19
      9.28
      0.01
      0.07%
    • 2022/12/16
      9.29
      0.01
      0.05%

    下載歷史報價