凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-美元A(累積)

10.74美元0(0.03%)
2021/10/14更新
績效 / 
1月2.49%
3月2.03%
1年4.83%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/14
      10.74
      0.00
      0.03%
    • 2021/10/13
      10.74
      0.01
      0.09%
    • 2021/10/12
      10.73
      0.08
      0.75%
    • 2021/10/08
      10.81
      0.02
      0.20%
    • 2021/10/07
      10.83
      0.02
      0.23%
    • 2021/10/06
      10.86
      0.02
      0.19%
    • 2021/10/05
      10.88
      0.04
      0.32%
    • 2021/10/04
      10.91
      0.02
      0.16%
    • 2021/10/01
      10.93
      0.01
      0.07%
    • 2021/09/30
      10.92
      0.02
      0.16%
    • 2021/09/29
      10.91
      0.01
      0.08%
    • 2021/09/28
      10.92
      0.01
      0.13%
    • 2021/09/27
      10.93
      0.01
      0.07%
    • 2021/09/24
      10.94
      0.00
      0.01%
    • 2021/09/23
      10.94
      0.01
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/22
      10.93
      0.03
      0.29%
    • 2021/09/17
      10.96
      0.03
      0.26%
    • 2021/09/16
      10.99
      0.03
      0.27%
    • 2021/09/15
      11.02
      0.00
      0.01%
    • 2021/09/14
      11.02
      0.01
      0.05%
    • 2021/09/13
      11.01
      0.01
      0.05%
    • 2021/09/10
      11.01
      0.01
      0.06%
    • 2021/09/09
      11.00
      0.01
      0.05%
    • 2021/09/08
      11.00
      0.01
      0.09%
    • 2021/09/07
      10.99
      0.01
      0.07%
    • 2021/09/06
      10.99
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      0.02%
    • 2021/09/03
      11.00
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      0.03%
    • 2021/09/02
      10.99
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    • 2021/09/01
      10.99
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      0.02%
    • 2021/08/31
      10.99
      0.01
      0.11%

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