凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-美元A(累積)

10.86美元0.04(0.41%)

2021/02/25更新

績效 /

1月0.47%

3月3.18%

1年6.35%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/02/25
10.86
0.04
0.41%
2021/02/24
10.91
0.00
0.03%
2021/02/19
10.91
0.02
0.16%
2021/02/18
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0.03%
2021/02/17
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2021/02/09
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0.03
0.32%
2021/02/08
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2021/02/05
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2021/02/04
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2021/02/01
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0.00
0.01%
2021/01/29
10.83
0.01
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2021/01/27
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0.14%
2021/01/26
10.82
0.01
0.09%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/01/25
10.81
0.01
0.07%
2021/01/22
10.80
0.02
0.18%
2021/01/21
10.82
0.02
0.15%
2021/01/20
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