凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-美元A(累積)

9.84美元0.01(0.05%)
2024/07/23更新
績效 / 
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/23
      9.84
      0.01
      0.05%
    • 2024/07/22
      9.83
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      0.02%
    • 2024/07/19
      9.83
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      0.03%
    • 2024/07/18
      9.84
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    • 2024/07/17
      9.84
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      0.09%
    • 2024/07/16
      9.83
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    • 2024/07/15
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    • 2024/07/12
      9.83
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    • 2024/07/11
      9.83
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    • 2024/07/10
      9.81
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    • 2024/07/09
      9.81
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    • 2024/07/08
      9.81
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      0.07%
    • 2024/07/05
      9.80
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      0.08%
    • 2024/07/04
      9.80
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      0.06%
    • 2024/07/03
      9.79
      0.01
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/02
      9.78
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    • 2024/07/01
      9.78
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    • 2024/06/28
      9.78
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    • 2024/06/27
      9.78
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    • 2024/06/26
      9.78
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    • 2024/06/25
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    • 2024/06/24
      9.78
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    • 2024/06/21
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    • 2024/06/20
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    • 2024/06/19
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    • 2024/06/18
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    • 2024/06/13
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