凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-美元A(累積)

10.88美元0.02(0.17%)
2021/05/06更新
績效 / 
1月0.76%
3月0.17%
1年22.16%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/06
      10.88
      0.02
      0.17%
    • 2021/05/05
      10.86
      0.00
      0.02%
    • 2021/05/04
      10.86
      0.01
      0.07%
    • 2021/05/03
      10.87
      0.01
      0.07%
    • 2021/04/29
      10.86
      0.02
      0.18%
    • 2021/04/28
      10.84
      0.01
      0.07%
    • 2021/04/27
      10.83
      0.01
      0.06%
    • 2021/04/26
      10.84
      0.00
      0.03%
    • 2021/04/23
      10.84
      0.01
      0.09%
    • 2021/04/22
      10.83
      0.00
      0.04%
    • 2021/04/21
      10.82
      0.00
      0.04%
    • 2021/04/20
      10.82
      0.01
      0.07%
    • 2021/04/19
      10.81
      0.02
      0.18%
    • 2021/04/16
      10.79
      0.01
      0.05%
    • 2021/04/15
      10.79
      0.00
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/14
      10.79
      0.00
      0.01%
    • 2021/04/13
      10.79
      0.01
      0.10%
    • 2021/04/12
      10.80
      0.00
      0.02%
    • 2021/04/09
      10.80
      0.00
      0.01%
    • 2021/04/08
      10.80
      0.00
      0.01%
    • 2021/04/07
      10.80
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/06
      10.80
      0.03
      0.23%
    • 2021/04/01
      10.78
      0.00
      0.00%
    • 2021/03/31
      10.78
      0.00
      0.05%
    • 2021/03/30
      10.77
      0.01
      0.07%
    • 2021/03/29
      10.78
      0.02
      0.15%
    • 2021/03/26
      10.80
      0.00
      0.00%
    • 2021/03/25
      10.80
      0.01
      0.08%
    • 2021/03/24
      10.80
      0.01
      0.06%
    • 2021/03/23
      10.81
      0.00
      0.03%

    下載歷史報價