凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-美元A(累積)

10.29美元0.01(0.06%)
2025/06/17更新
績效 / 
1月0.4%
3月1.22%
1年5.19%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/17
      10.29
      0.01
      0.06%
    • 2025/06/16
      10.29
      0.01
      0.07%
    • 2025/06/13
      10.29
      0.01
      0.09%
    • 2025/06/12
      10.30
      0.02
      0.16%
    • 2025/06/11
      10.28
      0.00
      0.04%
    • 2025/06/10
      10.28
      0.00
      0.03%
    • 2025/06/09
      10.29
      0.01
      0.05%
    • 2025/06/06
      10.28
      0.01
      0.06%
    • 2025/06/05
      10.29
      0.00
      0.01%
    • 2025/06/04
      10.29
      0.01
      0.13%
    • 2025/06/03
      10.28
      0.01
      0.12%
    • 2025/06/02
      10.26
      0.01
      0.08%
    • 2025/05/29
      10.27
      0.00
      0.04%
    • 2025/05/28
      10.27
      0.00
      0.01%
    • 2025/05/27
      10.27
      0.01
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/26
      10.27
      0.00
      0.00%
    • 2025/05/23
      10.27
      0.02
      0.19%
    • 2025/05/22
      10.25
      0.00
      0.02%
    • 2025/05/21
      10.25
      0.01
      0.07%
    • 2025/05/20
      10.25
      0.00
      0.00%
    • 2025/05/19
      10.25
      0.00
      0.00%
    • 2025/05/16
      10.25
      0.00
      0.00%
    • 2025/05/15
      10.25
      0.01
      0.05%
    • 2025/05/14
      10.24
      0.00
      0.05%
    • 2025/05/13
      10.25
      0.00
      0.02%
    • 2025/05/12
      10.24
      0.02
      0.22%
    • 2025/05/09
      10.22
      0.00
      0.02%
    • 2025/05/08
      10.22
      0.01
      0.07%
    • 2025/05/07
      10.23
      0.01
      0.10%
    • 2025/05/06
      10.24
      0.00
      0.04%

    下載歷史報價