凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-美元A(累積)

8.99美元0(0.05%)
2022/09/30更新
績效 / 
1月2.77%
3月3.19%
1年17.66%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/30
      8.99
      0.00
      0.05%
    • 2022/09/29
      9.00
      0.01
      0.06%
    • 2022/09/28
      8.99
      0.05
      0.52%
    • 2022/09/27
      9.04
      0.03
      0.34%
    • 2022/09/26
      9.07
      0.05
      0.55%
    • 2022/09/23
      9.12
      0.05
      0.55%
    • 2022/09/22
      9.17
      0.02
      0.24%
    • 2022/09/21
      9.19
      0.03
      0.34%
    • 2022/09/20
      9.22
      0.03
      0.30%
    • 2022/09/19
      9.25
      0.02
      0.22%
    • 2022/09/16
      9.27
      0.00
      0.02%
    • 2022/09/15
      9.27
      0.00
      0.02%
    • 2022/09/14
      9.27
      0.01
      0.08%
    • 2022/09/13
      9.28
      0.03
      0.31%
    • 2022/09/12
      9.31
      0.04
      0.42%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/08
      9.27
      0.00
      0.03%
    • 2022/09/07
      9.27
      0.01
      0.13%
    • 2022/09/06
      9.25
      0.02
      0.24%
    • 2022/09/05
      9.28
      0.02
      0.22%
    • 2022/09/02
      9.30
      0.06
      0.65%
    • 2022/09/01
      9.24
      0.01
      0.14%
    • 2022/08/31
      9.25
      0.02
      0.25%
    • 2022/08/30
      9.23
      0.01
      0.11%
    • 2022/08/29
      9.24
      0.03
      0.33%
    • 2022/08/26
      9.27
      0.01
      0.09%
    • 2022/08/25
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      0.51%
    • 2022/08/24
      9.23
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      0.06%
    • 2022/08/23
      9.23
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      0.06%
    • 2022/08/22
      9.23
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      0.03%
    • 2022/08/19
      9.23
      0.01
      0.15%

    下載歷史報價