施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(美元)－配息型

7.82美元0(0.05%)
2024/07/23更新
績效 / 
1月0.73%
3月1.96%
1年7.4%
晨星評等
-
資產分佈
  1. 1.現金3.43%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券93.37%
  4. 4.其他3.20%
前五大投資區域
  1. 1.英國1.49%
  2. 2.歐洲不包含歐元區0.06%
  3. 3.美國0.05%
  4. 4.歐元區0.01%
前十大行業比重
  1. 1.防守性消費0.32%
  2. 2.金融服務0.26%
  3. 3.能源0.22%
  4. 4.健康護理0.22%
  5. 5.基本物料0.19%
  6. 6.工業0.12%
  7. 7.周期性消費0.11%
  8. 8.電訊服務0.09%
  9. 9.公用0.06%
  10. 10.房地產0.02%
前十大持股
  1. 1.Petroleos Mexicanos 6.875%4.77%
  2. 2.DAE Funding LLC 2.625%4.75%
  3. 3.Colombia (Republic of) 4.5%4.70%
  4. 4.Corporacion Financiera De Desarrollo S.A. -Cofide 4.75%4.69%
  5. 5.Pt Mineral Industri Indonesia (Persero) 4.75%4.67%
  6. 6.Pelabuhan Indonesia II 4.25%4.66%
  7. 7.Development Bank of Kazakhstan JSC 5.75%4.54%
  8. 8.Banco del Estado de Chile 2.704%3.86%
  9. 9.Empresa Nacional del Petroleo 3.75%3.43%
  10. 10.QNB Finance Ltd 2.625%2.89%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金3.43%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券93.37%
  4. 4.其他3.20%
前十大行業比重
  1. 1.防守性消費0.32%
  2. 2.金融服務0.26%
  3. 3.能源0.22%
  4. 4.健康護理0.22%
  5. 5.基本物料0.19%
  6. 6.工業0.12%
  7. 7.周期性消費0.11%
  8. 8.電訊服務0.09%
  9. 9.公用0.06%
  10. 10.房地產0.02%
前五大投資區域
  1. 1.英國1.49%
  2. 2.歐洲不包含歐元區0.06%
  3. 3.美國0.05%
  4. 4.歐元區0.01%
前十大持股
  1. 1.Petroleos Mexicanos 6.875%4.77%
  2. 2.DAE Funding LLC 2.625%4.75%
  3. 3.Colombia (Republic of) 4.5%4.70%
  4. 4.Corporacion Financiera De Desarrollo S.A. -Cofide 4.75%4.69%
  5. 5.Pt Mineral Industri Indonesia (Persero) 4.75%4.67%
  6. 6.Pelabuhan Indonesia II 4.25%4.66%
  7. 7.Development Bank of Kazakhstan JSC 5.75%4.54%
  8. 8.Banco del Estado de Chile 2.704%3.86%
  9. 9.Empresa Nacional del Petroleo 3.75%3.43%
  10. 10.QNB Finance Ltd 2.625%2.89%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的

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