施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(美元)－配息型（停止銷售）

7.86美元0(0.01%)
2025/08/25更新
績效 / 
1月0.03%
3月0.81%
1年4.61%
晨星評等
-
資產分佈
  1. 1.現金71.34%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券27.38%
  4. 4.其他1.28%
前五大投資區域
  1. 1.英國1.49%
  2. 2.歐洲不包含歐元區0.06%
  3. 3.美國0.05%
  4. 4.歐元區0.01%
前十大行業比重
  1. 1.防守性消費0.32%
  2. 2.金融服務0.26%
  3. 3.能源0.22%
  4. 4.健康護理0.22%
  5. 5.基本物料0.19%
  6. 6.工業0.12%
  7. 7.周期性消費0.11%
  8. 8.電訊服務0.09%
  9. 9.公用0.06%
  10. 10.房地產0.02%
前十大持股
  1. 1.United States Treasury Bills 0%44.59%
  2. 2.Kazakhstan (Republic Of) 5.125%4.72%
  3. 3.Petroleos Mexicanos 6.875%4.71%
  4. 4.Colombia (Republic Of) 4.5%4.68%
  5. 5.Peru (Republic Of) 7.35%4.67%
  6. 6.Mirae Asset Securities Co Ltd. 2.625%2.88%
  7. 7.Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A. 4.75%2.80%
  8. 8.Posco 4.375%2.78%
  9. 9.Cemex Materials LLC 7.7%2.76%
  10. 10.Egypt (Arab Republic of) 3.875%1.91%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金71.34%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券27.38%
  4. 4.其他1.28%
前十大行業比重
  1. 1.防守性消費0.32%
  2. 2.金融服務0.26%
  3. 3.能源0.22%
  4. 4.健康護理0.22%
  5. 5.基本物料0.19%
  6. 6.工業0.12%
  7. 7.周期性消費0.11%
  8. 8.電訊服務0.09%
  9. 9.公用0.06%
  10. 10.房地產0.02%
前五大投資區域
  1. 1.英國1.49%
  2. 2.歐洲不包含歐元區0.06%
  3. 3.美國0.05%
  4. 4.歐元區0.01%
前十大持股
  1. 1.United States Treasury Bills 0%44.59%
  2. 2.Kazakhstan (Republic Of) 5.125%4.72%
  3. 3.Petroleos Mexicanos 6.875%4.71%
  4. 4.Colombia (Republic Of) 4.5%4.68%
  5. 5.Peru (Republic Of) 7.35%4.67%
  6. 6.Mirae Asset Securities Co Ltd. 2.625%2.88%
  7. 7.Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A. 4.75%2.80%
  8. 8.Posco 4.375%2.78%
  9. 9.Cemex Materials LLC 7.7%2.76%
  10. 10.Egypt (Arab Republic of) 3.875%1.91%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的

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