施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型

9.23美元0.04(0.43%)
2022/01/14更新
績效 / 
1月2.45%
3月3.1%
1年4.63%
晨星評等
-
資產分佈
  1. 1.現金2.18%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券97.32%
  4. 4.其他0.50%
前五大投資區域
前十大行業比重
前十大持股
  1. 1.Ecopetrol S.A. 4.125%4.80%
  2. 2.Petroleos Mexicanos 6.875%4.70%
  3. 3.Trinidad And Tobago (Republic Of) 4.5%4.66%
  4. 4.Pelabuhan Indonesia II 4.25%4.57%
  5. 5.JSC National Company KazMunayGas 4.75%4.47%
  6. 6.Pt Pelabuhan Indonesia III 4.875%4.45%
  7. 7.DAE Funding LLC 2.625%3.76%
  8. 8.Huarong Finance II Co., Ltd. 5.5%3.63%
  9. 9.Corporacion Financiera De Desarrollo S.A. -Cofide 4.75%2.93%
  10. 10.Bancolombia S.A. 3%2.85%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金2.18%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券97.32%
  4. 4.其他0.50%
前十大行業比重
前五大投資區域
前十大持股
  1. 1.Ecopetrol S.A. 4.125%4.80%
  2. 2.Petroleos Mexicanos 6.875%4.70%
  3. 3.Trinidad And Tobago (Republic Of) 4.5%4.66%
  4. 4.Pelabuhan Indonesia II 4.25%4.57%
  5. 5.JSC National Company KazMunayGas 4.75%4.47%
  6. 6.Pt Pelabuhan Indonesia III 4.875%4.45%
  7. 7.DAE Funding LLC 2.625%3.76%
  8. 8.Huarong Finance II Co., Ltd. 5.5%3.63%
  9. 9.Corporacion Financiera De Desarrollo S.A. -Cofide 4.75%2.93%
  10. 10.Bancolombia S.A. 3%2.85%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的