施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(美元)－配息型

7.59美元0(0.01%)
2023/05/25更新
績效 / 
1月0.39%
3月0.01%
1年0.78%
晨星評等
-
資產分佈
  1. 1.現金3.81%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券95.95%
  4. 4.其他0.24%
前五大投資區域
  1. 1.英國1.49%
  2. 2.歐洲不包含歐元區0.06%
  3. 3.美國0.05%
  4. 4.歐元區0.01%
前十大行業比重
  1. 1.防守性消費0.32%
  2. 2.金融服務0.26%
  3. 3.能源0.22%
  4. 4.健康護理0.22%
  5. 5.基本物料0.19%
  6. 6.工業0.12%
  7. 7.周期性消費0.11%
  8. 8.電訊服務0.09%
  9. 9.公用0.06%
  10. 10.房地產0.02%
前十大持股
  1. 1.Ecopetrol S.A.4.91%
  2. 2.Petroleos Mexicanos4.79%
  3. 3.JSC National Company KazMunayGas4.77%
  4. 4.Corporacion Financiera De Desarrollo S.A. -Cofide4.73%
  5. 5.Pelabuhan Indonesia II4.73%
  6. 6.Colombia (Republic of)4.72%
  7. 7.DAE Funding LLC4.70%
  8. 8.Huarong Finance II Co., Ltd.4.61%
  9. 9.Pt Mineral Industri Indonesia (Persero)4.54%
  10. 10.Empresa Nacional del Petroleo2.97%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金3.81%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券95.95%
  4. 4.其他0.24%
前十大行業比重
  1. 1.防守性消費0.32%
  2. 2.金融服務0.26%
  3. 3.能源0.22%
  4. 4.健康護理0.22%
  5. 5.基本物料0.19%
  6. 6.工業0.12%
  7. 7.周期性消費0.11%
  8. 8.電訊服務0.09%
  9. 9.公用0.06%
  10. 10.房地產0.02%
前五大投資區域
  1. 1.英國1.49%
  2. 2.歐洲不包含歐元區0.06%
  3. 3.美國0.05%
  4. 4.歐元區0.01%
前十大持股
  1. 1.Ecopetrol S.A.4.91%
  2. 2.Petroleos Mexicanos4.79%
  3. 3.JSC National Company KazMunayGas4.77%
  4. 4.Corporacion Financiera De Desarrollo S.A. -Cofide4.73%
  5. 5.Pelabuhan Indonesia II4.73%
  6. 6.Colombia (Republic of)4.72%
  7. 7.DAE Funding LLC4.70%
  8. 8.Huarong Finance II Co., Ltd.4.61%
  9. 9.Pt Mineral Industri Indonesia (Persero)4.54%
  10. 10.Empresa Nacional del Petroleo2.97%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的

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