施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型

9.82美元0(0.04%)
2021/06/17更新
績效 / 
1月0.38%
3月1.18%
1年5.79%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/17
      9.82
      0.00
      0.04%
    • 2021/06/16
      9.81
      0.01
      0.08%
    • 2021/06/15
      9.82
      0.02
      0.19%
    • 2021/06/11
      9.84
      0.01
      0.06%
    • 2021/06/10
      9.83
      0.00
      0.02%
    • 2021/06/09
      9.84
      0.00
      0.04%
    • 2021/06/08
      9.84
      0.01
      0.11%
    • 2021/06/07
      9.83
      0.01
      0.11%
    • 2021/06/04
      9.82
      0.02
      0.17%
    • 2021/06/03
      9.80
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/02
      9.80
      0.00
      0.02%
    • 2021/06/01
      9.80
      0.01
      0.10%
    • 2021/05/28
      9.79
      0.00
      0.04%
    • 2021/05/27
      9.79
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      0.02%
    • 2021/05/26
      9.78
      0.00
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/25
      9.78
      0.01
      0.11%
    • 2021/05/24
      9.77
      0.00
      0.05%
    • 2021/05/21
      9.76
      0.01
      0.09%
    • 2021/05/20
      9.76
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      0.04%
    • 2021/05/19
      9.75
      0.02
      0.24%
    • 2021/05/18
      9.78
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    • 2021/05/17
      9.78
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      0.01%
    • 2021/05/14
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      0.02%
    • 2021/05/13
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    • 2021/05/12
      9.78
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    • 2021/05/11
      9.80
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    • 2021/05/10
      9.81
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    • 2021/05/07
      9.80
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      0.09%
    • 2021/05/06
      9.79
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      0.08%
    • 2021/05/05
      9.78
      0.01
      0.12%

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