施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型

10.05美元0.01(0.08%)
2021/03/03更新
績效 / 
1月0.11%
3月1.51%
1年2.71%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/04
      10.04
      0.01
      0.07%
    • 2021/03/03
      10.05
      0.01
      0.08%
    • 2021/03/02
      10.05
      0.02
      0.15%
    • 2021/02/26
      10.04
      0.00
      0.01%
    • 2021/02/25
      10.04
      0.03
      0.32%
    • 2021/02/24
      10.07
      0.01
      0.05%
    • 2021/02/23
      10.07
      0.01
      0.07%
    • 2021/02/22
      10.06
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      0.04%
    • 2021/02/19
      10.06
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      0.03%
    • 2021/02/18
      10.07
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    • 2021/02/17
      10.05
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    • 2021/02/09
      10.05
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    • 2021/02/08
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      0.05%
    • 2021/02/05
      10.05
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      0.06%
    • 2021/02/04
      10.04
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/03
      10.04
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      0.02%
    • 2021/01/29
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      0.01%
    • 2021/01/28
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    • 2021/01/27
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      0.03%
    • 2021/01/26
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    • 2021/01/25
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    • 2021/01/22
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    • 2021/01/21
      10.02
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    • 2021/01/20
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    • 2021/01/19
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    • 2021/01/15
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    • 2021/01/14
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    • 2021/01/13
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