施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型

8.87美元0(0.02%)
2023/01/19更新
績效 / 
1月1.6%
3月6.06%
1年11.42%
晨星評等
-
資產分佈
  1. 1.現金2.76%
  2. 2.股票1.57%
  3. 3.債券93.81%
  4. 4.其他1.86%
前五大投資區域
  1. 1.英國1.49%
  2. 2.歐洲不包含歐元區0.06%
  3. 3.美國0.05%
  4. 4.歐元區0.01%
前十大行業比重
  1. 1.防守性消費0.32%
  2. 2.金融服務0.26%
  3. 3.能源0.22%
  4. 4.健康護理0.22%
  5. 5.基本物料0.19%
  6. 6.工業0.12%
  7. 7.周期性消費0.11%
  8. 8.電訊服務0.09%
  9. 9.公用0.06%
  10. 10.房地產0.02%
前十大持股
  1. 1.JSC National Company KazMunayGas4.70%
  2. 2.Huarong Finance II Co., Ltd.4.69%
  3. 3.Corporacion Financiera De Desarrollo S.A. -Cofide4.67%
  4. 4.Ecopetrol S.A.4.65%
  5. 5.Pelabuhan Indonesia II4.62%
  6. 6.DAE Funding LLC4.61%
  7. 7.Colombia (Republic of)4.57%
  8. 8.Petroleos Mexicanos4.53%
  9. 9.PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero)4.46%
  10. 10.Empresa Nacional del Petroleo2.97%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金2.76%
  2. 2.股票1.57%
  3. 3.債券93.81%
  4. 4.其他1.86%
前十大行業比重
  1. 1.防守性消費0.32%
  2. 2.金融服務0.26%
  3. 3.能源0.22%
  4. 4.健康護理0.22%
  5. 5.基本物料0.19%
  6. 6.工業0.12%
  7. 7.周期性消費0.11%
  8. 8.電訊服務0.09%
  9. 9.公用0.06%
  10. 10.房地產0.02%
前五大投資區域
  1. 1.英國1.49%
  2. 2.歐洲不包含歐元區0.06%
  3. 3.美國0.05%
  4. 4.歐元區0.01%
前十大持股
  1. 1.JSC National Company KazMunayGas4.70%
  2. 2.Huarong Finance II Co., Ltd.4.69%
  3. 3.Corporacion Financiera De Desarrollo S.A. -Cofide4.67%
  4. 4.Ecopetrol S.A.4.65%
  5. 5.Pelabuhan Indonesia II4.62%
  6. 6.DAE Funding LLC4.61%
  7. 7.Colombia (Republic of)4.57%
  8. 8.Petroleos Mexicanos4.53%
  9. 9.PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero)4.46%
  10. 10.Empresa Nacional del Petroleo2.97%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的