施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型

10.06美元0.04(0.43%)
2022/01/14更新
績效 / 
1月1.48%
3月2.14%
1年3.67%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/14
      10.06
      0.04
      0.43%
    • 2022/01/13
      10.11
      0.03
      0.29%
    • 2022/01/12
      10.14
      0.01
      0.14%
    • 2022/01/11
      10.15
      0.00
      0.05%
    • 2022/01/10
      10.15
      0.01
      0.13%
    • 2022/01/07
      10.17
      0.01
      0.09%
    • 2022/01/06
      10.18
      0.02
      0.21%
    • 2022/01/05
      10.20
      0.02
      0.16%
    • 2022/01/04
      10.21
      0.00
      0.01%
    • 2022/01/03
      10.21
      0.01
      0.06%
    • 2021/12/30
      10.22
      0.00
      0.03%
    • 2021/12/29
      10.22
      0.00
      0.01%
    • 2021/12/28
      10.22
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      0.02%
    • 2021/12/27
      10.22
      0.01
      0.12%
    • 2021/12/23
      10.21
      0.00
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/22
      10.21
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      0.04%
    • 2021/12/21
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    • 2021/12/20
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      0.13%
    • 2021/12/17
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      0.01
      0.11%
    • 2021/12/16
      10.22
      0.01
      0.09%
    • 2021/12/15
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      0.02
      0.17%
    • 2021/12/14
      10.23
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      0.24%
    • 2021/12/13
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      0.03%
    • 2021/12/10
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    • 2021/12/09
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      0.12%
    • 2021/12/08
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      0.16%
    • 2021/12/07
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      0.20%
    • 2021/12/06
      10.20
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      0.12%
    • 2021/12/03
      10.19
      0.01
      0.12%
    • 2021/12/02
      10.18
      0.01
      0.09%

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