施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(美元)－累積型

9.57美元0(0.05%)
2024/07/23更新
績效 / 
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/23
      9.57
      0.00
      0.05%
    • 2024/07/22
      9.57
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      0.11%
    • 2024/07/19
      9.56
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    • 2024/07/18
      9.56
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    • 2024/07/17
      9.56
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    • 2024/07/16
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    • 2024/07/15
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    • 2024/07/12
      9.55
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    • 2024/07/11
      9.55
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    • 2024/07/10
      9.54
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    • 2024/07/09
      9.53
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    • 2024/07/08
      9.53
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    • 2024/07/05
      9.53
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    • 2024/07/03
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    • 2024/07/02
      9.51
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/01
      9.51
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    • 2024/06/28
      9.51
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    • 2024/06/27
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    • 2024/06/26
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    • 2024/06/25
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    • 2024/06/24
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    • 2024/06/21
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    • 2024/06/20
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    • 2024/06/18
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    • 2024/06/17
      9.49
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    • 2024/06/14
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    • 2024/06/12
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    • 2024/06/11
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    • 2024/06/07
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