施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型

10.49美元0.02(0.17%)
2021/09/17更新
績效 / 
1月0.82%
3月0.99%
1年4.06%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/17
      10.49
      0.02
      0.17%
    • 2021/09/16
      10.51
      0.01
      0.14%
    • 2021/09/15
      10.53
      0.00
      0.04%
    • 2021/09/14
      10.53
      0.00
      0.03%
    • 2021/09/13
      10.53
      0.00
      0.04%
    • 2021/09/10
      10.52
      0.00
      0.03%
    • 2021/09/09
      10.53
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      0.01%
    • 2021/09/08
      10.53
      0.01
      0.06%
    • 2021/09/07
      10.52
      0.01
      0.05%
    • 2021/09/03
      10.52
      0.00
      0.01%
    • 2021/09/02
      10.52
      0.01
      0.05%
    • 2021/09/01
      10.52
      0.00
      0.03%
    • 2021/08/31
      10.52
      0.01
      0.06%
    • 2021/08/30
      10.51
      0.02
      0.18%
    • 2021/08/27
      10.49
      0.01
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/26
      10.48
      0.01
      0.12%
    • 2021/08/25
      10.47
      0.00
      0.03%
    • 2021/08/24
      10.47
      0.00
      0.04%
    • 2021/08/23
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      0.02
      0.15%
    • 2021/08/20
      10.45
      0.00
      0.01%
    • 2021/08/19
      10.45
      0.02
      0.21%
    • 2021/08/18
      10.42
      0.02
      0.15%
    • 2021/08/17
      10.41
      0.01
      0.06%
    • 2021/08/16
      10.40
      0.01
      0.14%
    • 2021/08/13
      10.39
      0.01
      0.07%
    • 2021/08/12
      10.38
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    • 2021/08/11
      10.38
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      0.13%
    • 2021/08/10
      10.37
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    • 2021/08/09
      10.37
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      0.01%
    • 2021/08/06
      10.37
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      0.07%

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