施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型

10.41美元0(0.02%)
2021/06/10更新
績效 / 
1月0.22%
3月0.76%
1年5.62%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/10
      10.41
      0.00
      0.02%
    • 2021/06/09
      10.41
      0.00
      0.04%
    • 2021/06/08
      10.42
      0.01
      0.11%
    • 2021/06/07
      10.40
      0.01
      0.11%
    • 2021/06/04
      10.39
      0.02
      0.17%
    • 2021/06/03
      10.38
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/02
      10.38
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      0.02%
    • 2021/06/01
      10.37
      0.01
      0.11%
    • 2021/05/28
      10.36
      0.00
      0.03%
    • 2021/05/27
      10.36
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      0.02%
    • 2021/05/26
      10.36
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      0.04%
    • 2021/05/25
      10.35
      0.01
      0.11%
    • 2021/05/24
      10.34
      0.01
      0.05%
    • 2021/05/21
      10.34
      0.01
      0.09%
    • 2021/05/20
      10.33
      0.00
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/19
      10.32
      0.02
      0.24%
    • 2021/05/18
      10.35
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    • 2021/05/17
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      0.00
      0.01%
    • 2021/05/14
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      0.02%
    • 2021/05/13
      10.35
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      0.01%
    • 2021/05/12
      10.35
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      0.24%
    • 2021/05/11
      10.38
      0.01
      0.07%
    • 2021/05/10
      10.39
      0.01
      0.11%
    • 2021/05/07
      10.37
      0.01
      0.09%
    • 2021/05/06
      10.37
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      0.08%
    • 2021/05/05
      10.36
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      0.12%
    • 2021/05/04
      10.35
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      0.07%
    • 2021/05/03
      10.34
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      0.09%
    • 2021/04/29
      10.33
      0.01
      0.12%
    • 2021/04/28
      10.32
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      0.01%

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