施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型

8.68美元0(0.02%)
2022/06/24更新
績效 / 
1月1.51%
3月3.53%
1年16.32%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/24
      8.68
      0.00
      0.02%
    • 2022/06/23
      8.68
      0.01
      0.07%
    • 2022/06/22
      8.69
      0.00
      0.03%
    • 2022/06/21
      8.69
      0.01
      0.14%
    • 2022/06/17
      8.70
      0.02
      0.27%
    • 2022/06/16
      8.73
      0.01
      0.10%
    • 2022/06/15
      8.73
      0.03
      0.39%
    • 2022/06/14
      8.70
      0.04
      0.51%
    • 2022/06/13
      8.74
      0.07
      0.84%
    • 2022/06/10
      8.82
      0.04
      0.44%
    • 2022/06/09
      8.86
      0.01
      0.15%
    • 2022/06/08
      8.87
      0.00
      0.05%
    • 2022/06/07
      8.88
      0.00
      0.04%
    • 2022/06/06
      8.87
      0.01
      0.07%
    • 2022/06/02
      8.88
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/01
      8.88
      0.00
      0.04%
    • 2022/05/31
      8.88
      0.00
      0.01%
    • 2022/05/27
      8.88
      0.02
      0.20%
    • 2022/05/26
      8.86
      0.02
      0.21%
    • 2022/05/25
      8.84
      0.03
      0.32%
    • 2022/05/24
      8.82
      0.02
      0.22%
    • 2022/05/23
      8.80
      0.00
      0.01%
    • 2022/05/20
      8.80
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      0.01%
    • 2022/05/19
      8.80
      0.02
      0.23%
    • 2022/05/18
      8.82
      0.02
      0.17%
    • 2022/05/17
      8.80
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      0.19%
    • 2022/05/16
      8.82
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      0.06%
    • 2022/05/13
      8.82
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    • 2022/05/12
      8.82
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      0.16%
    • 2022/05/11
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