施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型

8.67美元0.04(0.48%)
2022/11/30更新
績效 / 
1月3.79%
3月0.04%
1年14.8%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/30
      8.67
      0.04
      0.48%
    • 2022/11/29
      8.63
      0.01
      0.16%
    • 2022/11/28
      8.61
      0.00
      0.01%
    • 2022/11/25
      8.61
      0.02
      0.22%
    • 2022/11/23
      8.59
      0.02
      0.26%
    • 2022/11/22
      8.57
      0.01
      0.13%
    • 2022/11/21
      8.56
      0.01
      0.08%
    • 2022/11/18
      8.55
      0.00
      0.01%
    • 2022/11/17
      8.55
      0.01
      0.13%
    • 2022/11/16
      8.56
      0.01
      0.16%
    • 2022/11/15
      8.55
      0.03
      0.39%
    • 2022/11/14
      8.52
      0.08
      0.92%
    • 2022/11/11
      8.44
      0.01
      0.16%
    • 2022/11/10
      8.45
      0.05
      0.58%
    • 2022/11/09
      8.40
      0.01
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/08
      8.39
      0.02
      0.24%
    • 2022/11/07
      8.37
      0.01
      0.16%
    • 2022/11/04
      8.36
      0.02
      0.25%
    • 2022/11/03
      8.34
      0.03
      0.31%
    • 2022/11/02
      8.36
      0.01
      0.08%
    • 2022/11/01
      8.36
      0.00
      0.06%
    • 2022/10/31
      8.35
      0.01
      0.09%
    • 2022/10/28
      8.36
      0.01
      0.07%
    • 2022/10/27
      8.36
      0.03
      0.35%
    • 2022/10/26
      8.33
      0.03
      0.37%
    • 2022/10/25
      8.30
      0.00
      0.05%
    • 2022/10/24
      8.30
      0.00
      0.02%
    • 2022/10/21
      8.30
      0.01
      0.10%
    • 2022/10/20
      8.31
      0.04
      0.48%
    • 2022/10/19
      8.35
      0.02
      0.20%

    下載歷史報價