施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型

8.73美元0.02(0.23%)
2023/03/17更新
績效 / 
1月0.66%
3月0%
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晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/17
      8.73
      0.02
      0.23%
    • 2023/03/16
      8.71
      0.01
      0.17%
    • 2023/03/15
      8.73
      0.01
      0.08%
    • 2023/03/14
      8.73
      0.02
      0.22%
    • 2023/03/13
      8.75
      0.01
      0.11%
    • 2023/03/10
      8.74
      0.01
      0.06%
    • 2023/03/09
      8.74
      0.00
      0.05%
    • 2023/03/08
      8.73
      0.02
      0.19%
    • 2023/03/07
      8.75
      0.01
      0.14%
    • 2023/03/06
      8.76
      0.01
      0.09%
    • 2023/03/03
      8.75
      0.01
      0.07%
    • 2023/03/02
      8.75
      0.02
      0.19%
    • 2023/03/01
      8.76
      0.00
      0.04%
    • 2023/02/24
      8.77
      0.01
      0.07%
    • 2023/02/23
      8.77
      0.02
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/22
      8.76
      0.00
      0.02%
    • 2023/02/21
      8.76
      0.03
      0.33%
    • 2023/02/17
      8.79
      0.01
      0.13%
    • 2023/02/16
      8.80
      0.01
      0.09%
    • 2023/02/15
      8.81
      0.00
      0.03%
    • 2023/02/14
      8.81
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    • 2023/02/13
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      0.04%
    • 2023/02/10
      8.82
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    • 2023/02/09
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    • 2023/02/08
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    • 2023/02/07
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    • 2023/02/06
      8.86
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      0.25%
    • 2023/02/03
      8.88
      0.02
      0.19%
    • 2023/02/02
      8.90
      0.01
      0.15%
    • 2023/02/01
      8.89
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      0.05%

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