施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型

8.96美元0(0.05%)
2023/09/22更新
績效 / 
1月0.65%
3月0.88%
1年3.94%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/22
      8.96
      0.00
      0.05%
    • 2023/09/21
      8.96
      0.01
      0.07%
    • 2023/09/20
      8.96
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      0.03%
    • 2023/09/19
      8.96
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      0.03%
    • 2023/09/18
      8.96
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    • 2023/09/15
      8.95
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    • 2023/09/14
      8.95
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    • 2023/09/13
      8.95
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    • 2023/09/12
      8.94
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    • 2023/09/11
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    • 2023/09/08
      8.94
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    • 2023/09/07
      8.94
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      0.10%
    • 2023/09/06
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      0.07%
    • 2023/09/05
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    • 2023/09/01
      8.94
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/08/31
      8.94
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    • 2023/08/30
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    • 2023/08/29
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    • 2023/08/28
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      0.08%
    • 2023/08/25
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    • 2023/08/24
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    • 2023/08/23
      8.92
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    • 2023/08/22
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    • 2023/08/21
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    • 2023/08/18
      8.90
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    • 2023/08/17
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    • 2023/08/16
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    • 2023/08/15
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    • 2023/08/14
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    • 2023/08/11
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