合庫2025年到期新興市場債券基金A(CNY不配息)

8.81離岸人民幣0.02(0.26%)
2022/12/01更新
績效 / 
1月3.2%
3月0.89%
1年11.68%
晨星評等
-
資產分佈
  1. 1.現金15.22%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券85.84%
  4. 4.其他0.00%
前五大投資區域
前十大行業比重
前十大持股
  1. 1.Africa Finance Corporation2.74%
  2. 2.Qatar (State of)2.74%
  3. 3.Corporacion Financiera De Desarrollo S.A. -Cofide2.73%
  4. 4.Meglobal Canada Ulc2.72%
  5. 5.Transelec S.A.2.70%
  6. 6.Fibria Overseas Finance Ltd.2.62%
  7. 7.Petroleos Mexicanos2.58%
  8. 8.Bharti Airtel Ltd.2.44%
  9. 9.Mdgh - Gmtn B.V2.42%
  10. 10.Banco de Credito del Peru2.30%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金15.22%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券85.84%
  4. 4.其他0.00%
前十大行業比重
前五大投資區域
前十大持股
  1. 1.Africa Finance Corporation2.74%
  2. 2.Qatar (State of)2.74%
  3. 3.Corporacion Financiera De Desarrollo S.A. -Cofide2.73%
  4. 4.Meglobal Canada Ulc2.72%
  5. 5.Transelec S.A.2.70%
  6. 6.Fibria Overseas Finance Ltd.2.62%
  7. 7.Petroleos Mexicanos2.58%
  8. 8.Bharti Airtel Ltd.2.44%
  9. 9.Mdgh - Gmtn B.V2.42%
  10. 10.Banco de Credito del Peru2.30%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的