合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(CNY不配息)

9.86離岸人民幣0.02(0.15%)
2022/01/25更新
績效 / 
1月1.23%
3月3.05%
1年3.35%
晨星評等
-
資產分佈
  1. 1.現金15.89%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券83.68%
  4. 4.其他0.43%
前五大投資區域
前十大行業比重
前十大持股
  1. 1.Africa Finance Corporation2.48%
  2. 2.Corporacion Financiera De Desarrollo S.A. -Cofide2.45%
  3. 3.Perusahaan Gas Negara Tbk2.44%
  4. 4.Fibria Overseas Finance Ltd.2.42%
  5. 5.BBVA Colombia SA2.42%
  6. 6.Transelec S.A.2.42%
  7. 7.Ecopetrol S.A.2.41%
  8. 8.Meglobal Canada Ulc2.40%
  9. 9.Qatar (State of)2.39%
  10. 10.Sharjah Sukuk Programme Limited2.35%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金15.89%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券83.68%
  4. 4.其他0.43%
前十大行業比重
前五大投資區域
前十大持股
  1. 1.Africa Finance Corporation2.48%
  2. 2.Corporacion Financiera De Desarrollo S.A. -Cofide2.45%
  3. 3.Perusahaan Gas Negara Tbk2.44%
  4. 4.Fibria Overseas Finance Ltd.2.42%
  5. 5.BBVA Colombia SA2.42%
  6. 6.Transelec S.A.2.42%
  7. 7.Ecopetrol S.A.2.41%
  8. 8.Meglobal Canada Ulc2.40%
  9. 9.Qatar (State of)2.39%
  10. 10.Sharjah Sukuk Programme Limited2.35%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的