合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(CNY不配息)

10.28離岸人民幣0.01(0.13%)
2021/06/10更新
績效 / 
1月0.04%
3月0.94%
1年8.84%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/10
      10.28
      0.01
      0.13%
    • 2021/06/09
      10.29
      0.00
      0.01%
    • 2021/06/08
      10.29
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      0.05%
    • 2021/06/07
      10.29
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    • 2021/06/04
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    • 2021/06/03
      10.29
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    • 2021/06/02
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    • 2021/06/01
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    • 2021/05/31
      10.29
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    • 2021/05/27
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    • 2021/05/21
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/20
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    • 2021/05/03
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    • 2021/04/29
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