合庫2025年到期新興市場債券基金A(CNY不配息)

8.81離岸人民幣0.01(0.13%)
2023/03/21更新
績效 / 
1月0.4%
3月0.1%
1年0.02%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/21
      8.81
      0.01
      0.13%
    • 2023/03/20
      8.83
      0.00
      0.02%
    • 2023/03/17
      8.83
      0.00
      0.05%
    • 2023/03/16
      8.83
      0.00
      0.03%
    • 2023/03/15
      8.83
      0.01
      0.11%
    • 2023/03/14
      8.84
      0.01
      0.09%
    • 2023/03/13
      8.83
      0.01
      0.11%
    • 2023/03/10
      8.84
      0.00
      0.05%
    • 2023/03/09
      8.84
      0.01
      0.09%
    • 2023/03/08
      8.85
      0.00
      0.02%
    • 2023/03/07
      8.85
      0.01
      0.07%
    • 2023/03/06
      8.85
      0.01
      0.16%
    • 2023/03/03
      8.83
      0.01
      0.09%
    • 2023/03/02
      8.84
      0.00
      0.05%
    • 2023/03/01
      8.84
      0.02
      0.25%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/24
      8.86
      0.01
      0.12%
    • 2023/02/23
      8.85
      0.00
      0.05%
    • 2023/02/22
      8.84
      0.01
      0.13%
    • 2023/02/21
      8.85
      0.01
      0.07%
    • 2023/02/17
      8.86
      0.00
      0.06%
    • 2023/02/16
      8.87
      0.00
      0.01%
    • 2023/02/15
      8.87
      0.00
      0.01%
    • 2023/02/14
      8.87
      0.01
      0.07%
    • 2023/02/13
      8.87
      0.01
      0.06%
    • 2023/02/10
      8.88
      0.00
      0.00%
    • 2023/02/09
      8.88
      0.01
      0.08%
    • 2023/02/08
      8.89
      0.00
      0.02%
    • 2023/02/07
      8.89
      0.01
      0.09%
    • 2023/02/06
      8.89
      0.01
      0.10%
    • 2023/02/03
      8.90
      0.01
      0.16%

    下載歷史報價