合庫2025年到期新興市場債券基金A(CNY不配息)

9.36離岸人民幣0(0%)
2024/07/15更新
績效 / 
1月0.37%
3月1.08%
1年3.77%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/15
      9.36
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    • 2024/07/12
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    • 2024/07/11
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    • 2024/07/10
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    • 2024/07/09
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    • 2024/07/08
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    • 2024/07/05
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    • 2024/07/03
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    • 2024/07/02
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    • 2024/07/01
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    • 2024/06/28
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    • 2024/06/24
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/21
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    • 2024/06/20
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    • 2024/06/17
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    • 2024/06/07
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    • 2024/06/05
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    • 2024/05/29
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