合庫2025年到期新興市場債券基金A(CNY不配息)

9.11離岸人民幣0(0.01%)
2023/09/22更新
績效 / 
1月0.47%
3月1.26%
1年4.77%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/22
      9.11
      0.00
      0.01%
    • 2023/09/21
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    • 2023/09/20
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    • 2023/09/19
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    • 2023/09/18
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    • 2023/09/13
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    • 2023/09/12
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    • 2023/09/11
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    • 2023/09/08
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    • 2023/09/01
      9.08
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/08/31
      9.09
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    • 2023/08/30
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    • 2023/08/21
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    • 2023/08/18
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    • 2023/08/11
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