合庫2025年到期新興市場債券基金A(CNY不配息)

9.52離岸人民幣0(0.02%)
2025/03/07更新
績效 / 
1月0.23%
3月0.76%
1年2.84%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/03/07
      9.52
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      0.02%
    • 2025/03/06
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    • 2025/03/05
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    • 2025/03/04
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    • 2025/03/03
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    • 2025/02/27
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    • 2025/02/26
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    • 2025/02/25
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    • 2025/02/24
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    • 2025/02/13
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/02/12
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    • 2025/01/15
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