合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(CNY不配息)

9.85離岸人民幣0.03(0.27%)
2022/01/20更新
績效 / 
1月1.35%
3月3.35%
1年3.34%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/20
      9.85
      0.03
      0.27%
    • 2022/01/19
      9.83
      0.03
      0.28%
    • 2022/01/18
      9.85
      0.06
      0.63%
    • 2022/01/14
      9.92
      0.03
      0.26%
    • 2022/01/13
      9.94
      0.01
      0.06%
    • 2022/01/12
      9.95
      0.01
      0.07%
    • 2022/01/11
      9.95
      0.02
      0.16%
    • 2022/01/10
      9.97
      0.01
      0.05%
    • 2022/01/07
      9.98
      0.02
      0.19%
    • 2022/01/06
      9.99
      0.02
      0.21%
    • 2022/01/05
      10.01
      0.00
      0.02%
    • 2022/01/04
      10.01
      0.01
      0.09%
    • 2022/01/03
      10.02
      0.02
      0.17%
    • 2021/12/30
      10.01
      0.00
      0.02%
    • 2021/12/29
      10.00
      0.01
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/28
      10.00
      0.00
      0.02%
    • 2021/12/27
      9.99
      0.01
      0.08%
    • 2021/12/24
      9.99
      0.01
      0.05%
    • 2021/12/23
      9.98
      0.01
      0.07%
    • 2021/12/22
      9.97
      0.00
      0.03%
    • 2021/12/21
      9.97
      0.01
      0.15%
    • 2021/12/20
      9.99
      0.02
      0.16%
    • 2021/12/17
      10.00
      0.00
      0.01%
    • 2021/12/16
      10.00
      0.00
      0.03%
    • 2021/12/15
      10.00
      0.02
      0.19%
    • 2021/12/14
      10.02
      0.00
      0.05%
    • 2021/12/13
      10.02
      0.02
      0.19%
    • 2021/12/10
      10.01
      0.00
      0.01%
    • 2021/12/09
      10.00
      0.01
      0.12%
    • 2021/12/08
      9.99
      0.01
      0.06%

    下載歷史報價