合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(CNY不配息)

8.70離岸人民幣0(0.05%)
2022/08/09更新
績效 / 
1月0.88%
3月0.64%
1年14.76%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/09
      8.70
      0.00
      0.05%
    • 2022/08/08
      8.69
      0.01
      0.13%
    • 2022/08/05
      8.70
      0.01
      0.08%
    • 2022/08/04
      8.70
      0.02
      0.27%
    • 2022/08/03
      8.67
      0.01
      0.13%
    • 2022/08/02
      8.68
      0.01
      0.11%
    • 2022/08/01
      8.67
      0.02
      0.28%
    • 2022/07/29
      8.65
      0.02
      0.29%
    • 2022/07/28
      8.63
      0.02
      0.20%
    • 2022/07/27
      8.61
      0.00
      0.02%
    • 2022/07/26
      8.61
      0.00
      0.02%
    • 2022/07/25
      8.60
      0.03
      0.36%
    • 2022/07/22
      8.57
      0.03
      0.33%
    • 2022/07/21
      8.55
      0.00
      0.05%
    • 2022/07/20
      8.55
      0.00
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/19
      8.55
      0.00
      0.02%
    • 2022/07/18
      8.55
      0.00
      0.03%
    • 2022/07/15
      8.55
      0.03
      0.36%
    • 2022/07/14
      8.58
      0.03
      0.30%
    • 2022/07/13
      8.61
      0.02
      0.19%
    • 2022/07/12
      8.62
      0.00
      0.02%
    • 2022/07/11
      8.62
      0.00
      0.01%
    • 2022/07/08
      8.62
      0.00
      0.03%
    • 2022/07/07
      8.62
      0.02
      0.27%
    • 2022/07/06
      8.65
      0.01
      0.08%
    • 2022/07/05
      8.65
      0.01
      0.11%
    • 2022/07/01
      8.64
      0.01
      0.15%
    • 2022/06/30
      8.66
      0.00
      0.02%
    • 2022/06/29
      8.66
      0.01
      0.11%
    • 2022/06/28
      8.67
      0.01
      0.16%

    下載歷史報價