合庫2025年到期新興市場債券基金A(CNY不配息)

8.81離岸人民幣0.01(0.13%)

2023/03/21更新

績效 /

1月0.4%

3月0.1%

1年0.02%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/21
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2023/03/20
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0.01
0.09%
2023/03/02
8.84
0.00
0.05%
2023/03/01
8.84
0.02
0.25%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/02/24
8.86
0.01
0.12%
2023/02/23
8.85
0.00
0.05%
2023/02/22
8.84
0.01
0.13%
2023/02/21
8.85
0.01
0.07%
2023/02/17
8.86
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2023/02/16
8.87
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2023/02/15
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2023/02/14
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0.07%
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2023/02/03
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