大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-USD A

9.10美元0.01(0.06%)
2023/01/31更新
績效 / 
1月2.2%
3月7.34%
1年10.04%
晨星評等
-
資產分佈
  1. 1.現金4.93%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券93.34%
  4. 4.其他1.73%
前五大投資區域
  1. 1.英國1.04%
  2. 2.歐洲不包含歐元區0.04%
  3. 3.美國0.04%
  4. 4.歐元區0.01%
前十大行業比重
  1. 1.防守性消費0.22%
  2. 2.金融服務0.18%
  3. 3.能源0.15%
  4. 4.健康護理0.15%
  5. 5.基本物料0.13%
  6. 6.工業0.08%
  7. 7.周期性消費0.08%
  8. 8.電訊服務0.06%
  9. 9.公用0.04%
  10. 10.科技0.01%
前十大持股
  1. 1.Perusahaan Gas Negara Tbk8.05%
  2. 2.Comision Federal de Electricidad6.89%
  3. 3.OIL India Ltd5.76%
  4. 4.Commerzbank AG5.36%
  5. 5.Petroleos Mexicanos5.02%
  6. 6.JSW Steel Ltd4.81%
  7. 7.Barclays PLC4.54%
  8. 8.QIB Sukuk Ltd.4.33%
  9. 9.QNB Finance Ltd3.86%
  10. 10.Pelabuhan Indonesia II3.80%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金4.93%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券93.34%
  4. 4.其他1.73%
前十大行業比重
  1. 1.防守性消費0.22%
  2. 2.金融服務0.18%
  3. 3.能源0.15%
  4. 4.健康護理0.15%
  5. 5.基本物料0.13%
  6. 6.工業0.08%
  7. 7.周期性消費0.08%
  8. 8.電訊服務0.06%
  9. 9.公用0.04%
  10. 10.科技0.01%
前五大投資區域
  1. 1.英國1.04%
  2. 2.歐洲不包含歐元區0.04%
  3. 3.美國0.04%
  4. 4.歐元區0.01%
前十大持股
  1. 1.Perusahaan Gas Negara Tbk8.05%
  2. 2.Comision Federal de Electricidad6.89%
  3. 3.OIL India Ltd5.76%
  4. 4.Commerzbank AG5.36%
  5. 5.Petroleos Mexicanos5.02%
  6. 6.JSW Steel Ltd4.81%
  7. 7.Barclays PLC4.54%
  8. 8.QIB Sukuk Ltd.4.33%
  9. 9.QNB Finance Ltd3.86%
  10. 10.Pelabuhan Indonesia II3.80%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的