大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-USD A

8.90美元0.01(0.1%)
2022/07/05更新
績效 / 
1月3.01%
3月5.66%
1年17.79%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/05
      8.90
      0.01
      0.10%
    • 2022/07/04
      8.91
      0.01
      0.06%
    • 2022/06/30
      8.91
      0.01
      0.08%
    • 2022/06/29
      8.91
      0.02
      0.24%
    • 2022/06/28
      8.93
      0.03
      0.30%
    • 2022/06/27
      8.96
      0.00
      0.03%
    • 2022/06/24
      8.96
      0.01
      0.16%
    • 2022/06/23
      8.97
      0.04
      0.42%
    • 2022/06/22
      9.01
      0.01
      0.07%
    • 2022/06/21
      9.00
      0.00
      0.04%
    • 2022/06/20
      9.01
      0.00
      0.01%
    • 2022/06/17
      9.01
      0.01
      0.10%
    • 2022/06/16
      9.02
      0.02
      0.18%
    • 2022/06/15
      9.03
      0.03
      0.37%
    • 2022/06/14
      9.00
      0.02
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/13
      9.02
      0.09
      1.00%
    • 2022/06/10
      9.11
      0.03
      0.36%
    • 2022/06/09
      9.14
      0.02
      0.27%
    • 2022/06/08
      9.17
      0.01
      0.14%
    • 2022/06/07
      9.18
      0.00
      0.01%
    • 2022/06/06
      9.18
      0.00
      0.01%
    • 2022/06/02
      9.18
      0.00
      0.02%
    • 2022/06/01
      9.18
      0.02
      0.18%
    • 2022/05/31
      9.19
      0.01
      0.15%
    • 2022/05/30
      9.21
      0.00
      0.04%
    • 2022/05/27
      9.20
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      0.05%
    • 2022/05/26
      9.20
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    • 2022/05/25
      9.20
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      0.15%
    • 2022/05/24
      9.22
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      0.04%
    • 2022/05/23
      9.21
      0.01
      0.08%

    下載歷史報價