大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-USD A

10.72美元0(0%)
2021/10/27更新
績效 / 
1月1.37%
3月1.15%
1年1.6%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/27
      10.72
      0.00
      0.00%
    • 2021/10/26
      10.72
      0.02
      0.19%
    • 2021/10/25
      10.74
      0.01
      0.06%
    • 2021/10/22
      10.74
      0.01
      0.05%
    • 2021/10/21
      10.74
      0.03
      0.31%
    • 2021/10/20
      10.77
      0.00
      0.00%
    • 2021/10/19
      10.77
      0.02
      0.19%
    • 2021/10/18
      10.75
      0.08
      0.78%
    • 2021/10/15
      10.67
      0.09
      0.81%
    • 2021/10/13
      10.58
      0.01
      0.11%
    • 2021/10/12
      10.57
      0.07
      0.70%
    • 2021/10/08
      10.64
      0.04
      0.36%
    • 2021/10/07
      10.68
      0.03
      0.32%
    • 2021/10/06
      10.72
      0.03
      0.31%
    • 2021/10/05
      10.75
      0.05
      0.49%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/04
      10.80
      0.03
      0.24%
    • 2021/09/30
      10.83
      0.00
      0.01%
    • 2021/09/29
      10.83
      0.01
      0.13%
    • 2021/09/28
      10.84
      0.00
      0.01%
    • 2021/09/27
      10.84
      0.02
      0.21%
    • 2021/09/24
      10.86
      0.03
      0.24%
    • 2021/09/23
      10.89
      0.02
      0.16%
    • 2021/09/17
      10.91
      0.02
      0.21%
    • 2021/09/16
      10.93
      0.02
      0.20%
    • 2021/09/15
      10.95
      0.01
      0.07%
    • 2021/09/14
      10.96
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    • 2021/09/13
      10.96
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      0.03%
    • 2021/09/10
      10.96
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      0.02%
    • 2021/09/09
      10.96
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      0.02%
    • 2021/09/08
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