大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-USD A

8.79美元0.04(0.5%)

2022/12/01更新

績效 /

1月3.7%

3月0.06%

1年15.56%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/12/01
8.79
0.04
0.50%
2022/11/30
8.75
0.03
0.34%
2022/11/29
8.72
0.01
0.14%
2022/11/28
8.71
0.01
0.08%
2022/11/25
8.70
0.02
0.24%
2022/11/24
8.68
0.00
0.03%
2022/11/23
8.68
0.01
0.08%
2022/11/22
8.67
0.01
0.07%
2022/11/21
8.66
0.00
0.04%
2022/11/18
8.66
0.00
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2022/11/17
8.66
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0.02%
2022/11/16
8.66
0.02
0.21%
2022/11/15
8.64
0.02
0.25%
2022/11/14
8.62
0.05
0.61%
2022/11/11
8.57
0.03
0.36%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/10
8.54
0.02
0.28%
2022/11/09
8.51
0.02
0.25%
2022/11/08
8.49
0.01
0.08%
2022/11/07
8.49
0.01
0.16%
2022/11/04
8.47
0.01
0.09%
2022/11/03
8.46
0.01
0.16%
2022/11/02
8.48
0.00
0.01%
2022/11/01
8.48
0.00
0.01%
2022/10/31
8.48
0.00
0.01%
2022/10/28
8.48
0.01
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2022/10/27
8.49
0.03
0.32%
2022/10/26
8.46
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0.27%
2022/10/25
8.44
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2022/10/24
8.44
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2022/10/21
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