大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-USD A

8.97美元0.01(0.06%)
2023/03/28更新
績效 / 
1月0.36%
3月0.71%
1年3.68%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/28
      8.97
      0.01
      0.06%
    • 2023/03/27
      8.97
      0.02
      0.17%
    • 2023/03/24
      8.99
      0.01
      0.13%
    • 2023/03/23
      9.00
      0.02
      0.21%
    • 2023/03/22
      8.98
      0.01
      0.07%
    • 2023/03/21
      8.99
      0.01
      0.14%
    • 2023/03/20
      8.98
      0.02
      0.20%
    • 2023/03/17
      9.00
      0.00
      0.01%
    • 2023/03/16
      8.99
      0.02
      0.22%
    • 2023/03/15
      9.01
      0.00
      0.05%
    • 2023/03/14
      9.01
      0.02
      0.23%
    • 2023/03/13
      9.03
      0.02
      0.20%
    • 2023/03/10
      9.01
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      0.05%
    • 2023/03/09
      9.01
      0.00
      0.01%
    • 2023/03/08
      9.01
      0.01
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/07
      9.02
      0.01
      0.11%
    • 2023/03/06
      9.02
      0.01
      0.11%
    • 2023/03/03
      9.02
      0.01
      0.16%
    • 2023/03/02
      9.00
      0.01
      0.08%
    • 2023/03/01
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      0.08%
    • 2023/02/24
      9.00
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      0.05%
    • 2023/02/23
      9.01
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      0.04%
    • 2023/02/22
      9.00
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      0.03%
    • 2023/02/21
      9.01
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    • 2023/02/20
      9.02
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    • 2023/02/17
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    • 2023/02/16
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    • 2023/02/15
      9.02
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    • 2023/02/14
      9.02
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      0.10%
    • 2023/02/13
      9.03
      0.02
      0.18%

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