安聯美國短年期非投資等級債券基金- A類型(累積)-美元

11.96美元0.01(0.09%)
2026/01/15更新
績效 / 
1月0.9%
3月0.49%
1年4.09%
晨星評等
-
資產分佈
  1. 1.現金9.55%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券7.71%
  4. 4.其他82.74%
前五大投資區域
  1. 1.美國0.15%
前十大行業比重
  1. 1.能源0.15%
前十大持股
  1. 1.CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 5.125%2.66%
  2. 2.Genesis Energy LP & Genesis Energy Finance Corp. 8.25%2.61%
  3. 3.Hillenbrand, Inc. 6.25%2.56%
  4. 4.Gen Digital Inc 6.75%2.54%
  5. 5.UWN Holdings LLC 6.625%2.53%
  6. 6.NRG Energy, Inc. 5.75%2.50%
  7. 7.Iqvia Inc 5%2.50%
  8. 8.JetBlue Airways Corp. / JetBlue Loyalty LP 9.875%2.39%
  9. 9.ION Platform Finance S.a r.l. / ION Platform Finance US Inc. 9.5%2.38%
  10. 10.Albion Financing 1 S.a.r.l. 7%2.28%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金9.55%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券7.71%
  4. 4.其他82.74%
前十大行業比重
  1. 1.能源0.15%
前五大投資區域
  1. 1.美國0.15%
前十大持股
  1. 1.CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 5.125%2.66%
  2. 2.Genesis Energy LP & Genesis Energy Finance Corp. 8.25%2.61%
  3. 3.Hillenbrand, Inc. 6.25%2.56%
  4. 4.Gen Digital Inc 6.75%2.54%
  5. 5.UWN Holdings LLC 6.625%2.53%
  6. 6.NRG Energy, Inc. 5.75%2.50%
  7. 7.Iqvia Inc 5%2.50%
  8. 8.JetBlue Airways Corp. / JetBlue Loyalty LP 9.875%2.39%
  9. 9.ION Platform Finance S.a r.l. / ION Platform Finance US Inc. 9.5%2.38%
  10. 10.Albion Financing 1 S.a.r.l. 7%2.28%
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