安聯美國短年期非投資等級債券基金- A類型(累積)-美元

11.53美元0.01(0.05%)

2025/06/18更新

績效 /

1月1.16%

3月4.95%

1年1.77%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/06/18
11.53
0.01
0.05%
2025/06/17
11.52
0.04
0.32%
2025/06/16
11.56
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0.12%
2025/06/13
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2025/06/12
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2025/06/11
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2025/06/09
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2025/06/06
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2025/06/05
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2025/06/02
11.70
0.05
0.43%
2025/05/29
11.65
0.03
0.22%
2025/05/28
11.62
0.01
0.13%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/27
11.61
0.06
0.52%
2025/05/23
11.55
0.02
0.14%
2025/05/22
11.56
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2025/05/21
11.60
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0.70%
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0.47%
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2.06%
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