安聯美國短年期非投資等級債券基金- A類型(累積)-美元

11.53美元0.01(0.05%)
2025/06/18更新
績效 / 
1月1.16%
3月4.95%
1年1.77%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/18
      11.53
      0.01
      0.05%
    • 2025/06/17
      11.52
      0.04
      0.32%
    • 2025/06/16
      11.56
      0.01
      0.12%
    • 2025/06/13
      11.55
      0.02
      0.18%
    • 2025/06/12
      11.57
      0.02
      0.13%
    • 2025/06/11
      11.58
      0.01
      0.11%
    • 2025/06/10
      11.57
      0.01
      0.04%
    • 2025/06/09
      11.57
      0.09
      0.81%
    • 2025/06/06
      11.66
      0.01
      0.07%
    • 2025/06/05
      11.65
      0.05
      0.40%
    • 2025/06/04
      11.70
      0.01
      0.11%
    • 2025/06/03
      11.69
      0.01
      0.09%
    • 2025/06/02
      11.70
      0.05
      0.43%
    • 2025/05/29
      11.65
      0.03
      0.22%
    • 2025/05/28
      11.62
      0.01
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/27
      11.61
      0.06
      0.52%
    • 2025/05/23
      11.55
      0.02
      0.14%
    • 2025/05/22
      11.56
      0.04
      0.31%
    • 2025/05/21
      11.60
      0.08
      0.70%
    • 2025/05/20
      11.68
      0.00
      0.04%
    • 2025/05/19
      11.69
      0.02
      0.17%
    • 2025/05/16
      11.67
      0.05
      0.47%
    • 2025/05/15
      11.61
      0.24
      2.06%
    • 2025/05/14
      11.86
      0.03
      0.25%
    • 2025/05/13
      11.89
      0.01
      0.12%
    • 2025/05/12
      11.87
      0.10
      0.87%
    • 2025/05/09
      11.77
      0.00
      0.03%
    • 2025/05/08
      11.77
      0.00
      0.01%
    • 2025/05/07
      11.76
      0.01
      0.07%
    • 2025/05/06
      11.76
      0.02
      0.20%

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