安聯美國短年期非投資等級債券基金- A類型(累積)-美元

11.94美元0.01(0.11%)
2026/01/20更新
績效 / 
1月0.45%
3月0.49%
1年4.37%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2026/01/20
      11.94
      0.01
      0.11%
    • 2026/01/16
      11.96
      0.00
      0.00%
    • 2026/01/15
      11.96
      0.01
      0.09%
    • 2026/01/14
      11.95
      0.00
      0.01%
    • 2026/01/13
      11.95
      0.00
      0.02%
    • 2026/01/12
      11.94
      0.00
      0.01%
    • 2026/01/09
      11.94
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      0.02%
    • 2026/01/08
      11.94
      0.00
      0.02%
    • 2026/01/07
      11.94
      0.00
      0.02%
    • 2026/01/06
      11.94
      0.01
      0.05%
    • 2026/01/05
      11.93
      0.01
      0.09%
    • 2026/01/02
      11.92
      0.01
      0.06%
    • 2025/12/31
      11.92
      0.01
      0.07%
    • 2025/12/30
      11.92
      0.01
      0.11%
    • 2025/12/29
      11.91
      0.01
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/12/26
      11.90
      0.00
      0.02%
    • 2025/12/24
      11.90
      0.00
      0.04%
    • 2025/12/23
      11.90
      0.00
      0.01%
    • 2025/12/22
      11.90
      0.01
      0.05%
    • 2025/12/19
      11.89
      0.02
      0.16%
    • 2025/12/18
      11.87
      0.02
      0.19%
    • 2025/12/17
      11.85
      0.00
      0.02%
    • 2025/12/16
      11.85
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      0.03%
    • 2025/12/15
      11.85
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    • 2025/12/12
      11.85
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    • 2025/12/11
      11.86
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    • 2025/12/10
      11.85
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      0.05%
    • 2025/12/09
      11.86
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      0.19%
    • 2025/12/08
      11.88
      0.03
      0.22%
    • 2025/12/05
      11.91
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