安聯美國短年期非投資等級債券基金- A類型(累積)-美元

10.94美元0.04(0.36%)
2023/02/02更新
績效 / 
1月2.46%
3月3.18%
1年0.48%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/02
      10.94
      0.04
      0.36%
    • 2023/02/01
      10.90
      0.03
      0.26%
    • 2023/01/31
      10.87
      0.02
      0.17%
    • 2023/01/30
      10.85
      0.00
      0.01%
    • 2023/01/19
      10.85
      0.04
      0.33%
    • 2023/01/18
      10.89
      0.02
      0.16%
    • 2023/01/17
      10.87
      0.01
      0.07%
    • 2023/01/13
      10.86
      0.00
      0.02%
    • 2023/01/12
      10.87
      0.03
      0.25%
    • 2023/01/11
      10.84
      0.02
      0.21%
    • 2023/01/10
      10.82
      0.01
      0.09%
    • 2023/01/09
      10.83
      0.05
      0.42%
    • 2023/01/06
      10.78
      0.07
      0.64%
    • 2023/01/05
      10.71
      0.01
      0.08%
    • 2023/01/04
      10.72
      0.04
      0.34%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/03
      10.68
      0.01
      0.08%
    • 2022/12/30
      10.68
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/29
      10.68
      0.02
      0.15%
    • 2022/12/28
      10.66
      0.04
      0.39%
    • 2022/12/27
      10.70
      0.02
      0.17%
    • 2022/12/23
      10.72
      0.00
      0.04%
    • 2022/12/22
      10.72
      0.01
      0.13%
    • 2022/12/21
      10.74
      0.04
      0.33%
    • 2022/12/20
      10.70
      0.01
      0.08%
    • 2022/12/19
      10.71
      0.02
      0.14%
    • 2022/12/16
      10.73
      0.02
      0.20%
    • 2022/12/15
      10.75
      0.02
      0.21%
    • 2022/12/14
      10.77
      0.00
      0.01%
    • 2022/12/13
      10.77
      0.04
      0.39%
    • 2022/12/12
      10.73
      0.01
      0.09%

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