安聯美國短年期非投資等級債券基金- A類型(累積)-美元

10.94美元0.04(0.36%)

2023/02/02更新

績效 /

1月2.46%

3月3.18%

1年0.48%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/02/02
10.94
0.04
0.36%
2023/02/01
10.90
0.03
0.26%
2023/01/31
10.87
0.02
0.17%
2023/01/30
10.85
0.00
0.01%
2023/01/19
10.85
0.04
0.33%
2023/01/18
10.89
0.02
0.16%
2023/01/17
10.87
0.01
0.07%
2023/01/13
10.86
0.00
0.02%
2023/01/12
10.87
0.03
0.25%
2023/01/11
10.84
0.02
0.21%
2023/01/10
10.82
0.01
0.09%
2023/01/09
10.83
0.05
0.42%
2023/01/06
10.78
0.07
0.64%
2023/01/05
10.71
0.01
0.08%
2023/01/04
10.72
0.04
0.34%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/01/03
10.68
0.01
0.08%
2022/12/30
10.68
0.00
0.00%
2022/12/29
10.68
0.02
0.15%
2022/12/28
10.66
0.04
0.39%
2022/12/27
10.70
0.02
0.17%
2022/12/23
10.72
0.00
0.04%
2022/12/22
10.72
0.01
0.13%
2022/12/21
10.74
0.04
0.33%
2022/12/20
10.70
0.01
0.08%
2022/12/19
10.71
0.02
0.14%
2022/12/16
10.73
0.02
0.20%
2022/12/15
10.75
0.02
0.21%
2022/12/14
10.77
0.00
0.01%
2022/12/13
10.77
0.04
0.39%
2022/12/12
10.73
0.01
0.09%

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