安聯美國短年期高收益債券基金- A類型(累積)-美元

11.07美元0.01(0.09%)
2022/01/20更新
績效 / 
1月0.28%
3月0%
1年2.22%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/20
      11.07
      0.01
      0.09%
    • 2022/01/19
      11.08
      0.01
      0.06%
    • 2022/01/18
      11.07
      0.02
      0.22%
    • 2022/01/14
      11.10
      0.00
      0.04%
    • 2022/01/13
      11.10
      0.01
      0.06%
    • 2022/01/12
      11.11
      0.02
      0.14%
    • 2022/01/11
      11.09
      0.02
      0.21%
    • 2022/01/10
      11.07
      0.00
      0.00%
    • 2022/01/07
      11.07
      0.00
      0.03%
    • 2022/01/06
      11.07
      0.01
      0.08%
    • 2022/01/05
      11.08
      0.02
      0.17%
    • 2022/01/04
      11.10
      0.00
      0.03%
    • 2022/01/03
      11.10
      0.01
      0.05%
    • 2021/12/30
      11.11
      0.00
      0.03%
    • 2021/12/29
      11.11
      0.00
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/28
      11.10
      0.00
      0.01%
    • 2021/12/27
      11.10
      0.02
      0.15%
    • 2021/12/23
      11.09
      0.01
      0.08%
    • 2021/12/22
      11.08
      0.02
      0.15%
    • 2021/12/21
      11.06
      0.02
      0.19%
    • 2021/12/20
      11.04
      0.01
      0.07%
    • 2021/12/17
      11.05
      0.01
      0.06%
    • 2021/12/16
      11.05
      0.01
      0.06%
    • 2021/12/15
      11.05
      0.01
      0.12%
    • 2021/12/14
      11.03
      0.01
      0.11%
    • 2021/12/13
      11.05
      0.00
      0.04%
    • 2021/12/10
      11.04
      0.00
      0.02%
    • 2021/12/09
      11.04
      0.02
      0.14%
    • 2021/12/08
      11.06
      0.00
      0.04%
    • 2021/12/07
      11.06
      0.03
      0.29%

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