安聯美國短年期非投資等級債券基金- A類型(累積)-美元

12.32美元0.01(0.09%)
2024/12/24更新
績效 / 
1月0.89%
3月0.92%
1年6.04%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/24
      12.32
      0.01
      0.09%
    • 2024/12/23
      12.31
      0.01
      0.07%
    • 2024/12/20
      12.30
      0.01
      0.09%
    • 2024/12/19
      12.29
      0.05
      0.43%
    • 2024/12/18
      12.35
      0.04
      0.30%
    • 2024/12/17
      12.38
      0.00
      0.04%
    • 2024/12/16
      12.39
      0.00
      0.03%
    • 2024/12/13
      12.38
      0.01
      0.11%
    • 2024/12/12
      12.40
      0.01
      0.11%
    • 2024/12/11
      12.41
      0.00
      0.02%
    • 2024/12/10
      12.41
      0.03
      0.22%
    • 2024/12/09
      12.38
      0.00
      0.03%
    • 2024/12/06
      12.38
      0.01
      0.10%
    • 2024/12/05
      12.40
      0.01
      0.07%
    • 2024/12/04
      12.39
      0.02
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      12.36
      0.06
      0.46%
    • 2024/12/02
      12.31
      0.01
      0.12%
    • 2024/11/29
      12.29
      0.02
      0.20%
    • 2024/11/27
      12.27
      0.01
      0.08%
    • 2024/11/26
      12.26
      0.03
      0.25%
    • 2024/11/25
      12.23
      0.02
      0.13%
    • 2024/11/22
      12.21
      0.01
      0.06%
    • 2024/11/21
      12.21
      0.00
      0.04%
    • 2024/11/20
      12.20
      0.00
      0.01%
    • 2024/11/19
      12.20
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