施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型

11.00美元0(0.01%)
2021/06/23更新
績效 / 
1月0.82%
3月0.5%
1年5.93%
晨星評等
-
資產分佈
  1. 1.現金1.30%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券97.61%
  4. 4.其他1.09%
前五大投資區域
前十大行業比重
前十大持股
  1. 1.Petroleos Mexicanos 4.25%4.83%
  2. 2.Empresa Nacional del Petroleo4.76%
  3. 3.VEB Finance Plc 6.8%4.73%
  4. 4.Huarong Finance II Co., Ltd.4.65%
  5. 5.Pt Pelabuhan Indonesia III4.62%
  6. 6.Joy Treasure Assets Holdings Inc4.17%
  7. 7.Export Credit Bank of Turkey, Inc.4.09%
  8. 8.Saudi Arabia (Kingdom of)3.28%
  9. 9.PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero)2.60%
  10. 10.Turkey (Republic of) 7.38%2.52%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金1.30%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券97.61%
  4. 4.其他1.09%
前十大行業比重
前五大投資區域
前十大持股
  1. 1.Petroleos Mexicanos 4.25%4.83%
  2. 2.Empresa Nacional del Petroleo4.76%
  3. 3.VEB Finance Plc 6.8%4.73%
  4. 4.Huarong Finance II Co., Ltd.4.65%
  5. 5.Pt Pelabuhan Indonesia III4.62%
  6. 6.Joy Treasure Assets Holdings Inc4.17%
  7. 7.Export Credit Bank of Turkey, Inc.4.09%
  8. 8.Saudi Arabia (Kingdom of)3.28%
  9. 9.PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero)2.60%
  10. 10.Turkey (Republic of) 7.38%2.52%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的