施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型

10.54美元0(0.02%)
2024/11/19更新
績效 / 
1月0.36%
3月1.22%
1年6.29%
晨星評等
-
資產分佈
  1. 1.現金25.78%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券76.31%
  4. 4.其他0.00%
前五大投資區域
  1. 1.英國0.03%
前十大行業比重
  1. 1.防守性消費0.01%
前十大持股
  1. 1.Petroleos Mexicanos 4.25%9.75%
  2. 2.Ecopetrol S.A. 4.125%9.73%
  3. 3.Banco del Estado de Chile 2.704%8.38%
  4. 4.Huarong Finance II Co., Ltd. 5.5%4.84%
  5. 5.DAE Funding LLC 2.625%4.71%
  6. 6.Pt Mineral Industri Indonesia (Persero) 4.75%4.67%
  7. 7.Pt Pelabuhan Indonesia III 4.875%4.54%
  8. 8.Corporacion Financiera De Desarrollo S.A. -Cofide 4.75%4.04%
  9. 9.Egypt (Arab Republic of) 5.875%2.86%
  10. 10.Jordan (Kingdom Of) 4.95%2.81%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金25.78%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券76.31%
  4. 4.其他0.00%
前十大行業比重
  1. 1.防守性消費0.01%
前五大投資區域
  1. 1.英國0.03%
前十大持股
  1. 1.Petroleos Mexicanos 4.25%9.75%
  2. 2.Ecopetrol S.A. 4.125%9.73%
  3. 3.Banco del Estado de Chile 2.704%8.38%
  4. 4.Huarong Finance II Co., Ltd. 5.5%4.84%
  5. 5.DAE Funding LLC 2.625%4.71%
  6. 6.Pt Mineral Industri Indonesia (Persero) 4.75%4.67%
  7. 7.Pt Pelabuhan Indonesia III 4.875%4.54%
  8. 8.Corporacion Financiera De Desarrollo S.A. -Cofide 4.75%4.04%
  9. 9.Egypt (Arab Republic of) 5.875%2.86%
  10. 10.Jordan (Kingdom Of) 4.95%2.81%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的

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