施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型

11.12美元0.01(0.07%)
2021/03/03更新
績效 / 
1月0.04%
3月1.62%
1年2.42%
晨星評等
-
資產分佈
  1. 1.現金2.22%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券96.62%
  4. 4.其他1.16%
前五大投資區域
前十大行業比重
前十大持股
  1. 1.Petroleos Mexicanos 4.25%4.91%
  2. 2.VEB Finance Plc 6.8%4.79%
  3. 3.Empresa Nacional del Petroleo 4.38%4.79%
  4. 4.Pt Pelabuhan Indonesia III 4.88%4.58%
  5. 5.Export Credit Bank of Turkey, Inc. 6.12%4.19%
  6. 6.Joy Treasure Assets Holdings Inc 2.88%4.08%
  7. 7.CNOOC Nexen Finance 2014 ULC 4.25%3.38%
  8. 8.Saudi Arabia (Kingdom of) 4%3.29%
  9. 9.Egypt (Arab Republic of) 5.75%2.91%
  10. 10.Turkey (Republic of) 7.38%2.69%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金2.22%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券96.62%
  4. 4.其他1.16%
前十大行業比重
前五大投資區域
前十大持股
  1. 1.Petroleos Mexicanos 4.25%4.91%
  2. 2.VEB Finance Plc 6.8%4.79%
  3. 3.Empresa Nacional del Petroleo 4.38%4.79%
  4. 4.Pt Pelabuhan Indonesia III 4.88%4.58%
  5. 5.Export Credit Bank of Turkey, Inc. 6.12%4.19%
  6. 6.Joy Treasure Assets Holdings Inc 2.88%4.08%
  7. 7.CNOOC Nexen Finance 2014 ULC 4.25%3.38%
  8. 8.Saudi Arabia (Kingdom of) 4%3.29%
  9. 9.Egypt (Arab Republic of) 5.75%2.91%
  10. 10.Turkey (Republic of) 7.38%2.69%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的