施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型

10.95美元0.01(0.1%)
2021/05/07更新
績效 / 
1月0.65%
3月1.74%
1年12.47%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/07
      10.95
      0.01
      0.10%
    • 2021/05/06
      10.94
      0.01
      0.05%
    • 2021/05/05
      10.93
      0.01
      0.11%
    • 2021/05/04
      10.92
      0.01
      0.10%
    • 2021/05/03
      10.91
      0.01
      0.12%
    • 2021/04/29
      10.90
      0.01
      0.08%
    • 2021/04/28
      10.89
      0.00
      0.01%
    • 2021/04/27
      10.89
      0.01
      0.08%
    • 2021/04/26
      10.90
      0.01
      0.12%
    • 2021/04/23
      10.91
      0.00
      0.03%
    • 2021/04/22
      10.91
      0.00
      0.02%
    • 2021/04/21
      10.91
      0.04
      0.32%
    • 2021/04/20
      10.95
      0.03
      0.23%
    • 2021/04/19
      10.97
      0.04
      0.41%
    • 2021/04/16
      10.93
      0.04
      0.36%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/15
      10.89
      0.05
      0.46%
    • 2021/04/14
      10.84
      0.06
      0.60%
    • 2021/04/13
      10.90
      0.05
      0.46%
    • 2021/04/12
      10.95
      0.04
      0.37%
    • 2021/04/09
      10.99
      0.01
      0.08%
    • 2021/04/08
      11.00
      0.00
      0.04%
    • 2021/04/07
      11.00
      0.01
      0.09%
    • 2021/04/06
      11.01
      0.01
      0.08%
    • 2021/04/01
      11.02
      0.00
      0.02%
    • 2021/03/31
      11.02
      0.00
      0.03%
    • 2021/03/30
      11.01
      0.01
      0.09%
    • 2021/03/29
      11.02
      0.00
      0.04%
    • 2021/03/26
      11.03
      0.02
      0.16%
    • 2021/03/25
      11.04
      0.00
      0.04%
    • 2021/03/24
      11.05
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      0.00%

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