施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型

9.44美元0.02(0.22%)
2022/08/17更新
績效 / 
1月2.7%
3月0.89%
1年14.9%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/17
      9.44
      0.02
      0.22%
    • 2022/08/16
      9.46
      0.01
      0.07%
    • 2022/08/15
      9.45
      0.00
      0.03%
    • 2022/08/12
      9.45
      0.00
      0.03%
    • 2022/08/11
      9.45
      0.03
      0.32%
    • 2022/08/10
      9.42
      0.01
      0.16%
    • 2022/08/09
      9.41
      0.01
      0.12%
    • 2022/08/08
      9.39
      0.02
      0.18%
    • 2022/08/05
      9.38
      0.01
      0.09%
    • 2022/08/04
      9.39
      0.02
      0.19%
    • 2022/08/03
      9.37
      0.01
      0.08%
    • 2022/08/02
      9.36
      0.01
      0.15%
    • 2022/08/01
      9.37
      0.03
      0.30%
    • 2022/07/29
      9.35
      0.03
      0.29%
    • 2022/07/28
      9.32
      0.04
      0.44%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/27
      9.28
      0.00
      0.05%
    • 2022/07/26
      9.27
      0.00
      0.05%
    • 2022/07/25
      9.27
      0.03
      0.32%
    • 2022/07/22
      9.24
      0.02
      0.25%
    • 2022/07/21
      9.22
      0.04
      0.43%
    • 2022/07/20
      9.18
      0.00
      0.05%
    • 2022/07/19
      9.17
      0.01
      0.15%
    • 2022/07/18
      9.19
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/15
      9.19
      0.00
      0.04%
    • 2022/07/14
      9.18
      0.03
      0.37%
    • 2022/07/13
      9.22
      0.04
      0.42%
    • 2022/07/12
      9.26
      0.04
      0.41%
    • 2022/07/11
      9.30
      0.01
      0.15%
    • 2022/07/08
      9.31
      0.01
      0.06%
    • 2022/07/07
      9.31
      0.01
      0.11%

    下載歷史報價