野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價

10.54離岸人民幣0.04(0.4%)
2022/01/13更新
績效 / 
1月2.33%
3月1.53%
1年2.48%
晨星評等
-
資產分佈
  1. 1.現金2.88%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券96.22%
  4. 4.其他0.90%
前五大投資區域
前十大行業比重
前十大持股
  1. 1.Global Logistic Properties Ltd 3.875%2.37%
  2. 2.Boubyan Sukuk Limited2.34%
  3. 3.Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A. 4.875%2.21%
  4. 4.DIB Sukuk Co Ltd2.16%
  5. 5.PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) 4.75%2.05%
  6. 6.Falabella SA 4.375%2.03%
  7. 7.Samba Funding Limited 2.75%1.96%
  8. 8.Mar Sukuk Limited1.92%
  9. 9.Pt Pelabuhan Indonesia III 4.875%1.90%
  10. 10.Africa Finance Corporation 3.125%1.80%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金2.88%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券96.22%
  4. 4.其他0.90%
前十大行業比重
前五大投資區域
前十大持股
  1. 1.Global Logistic Properties Ltd 3.875%2.37%
  2. 2.Boubyan Sukuk Limited2.34%
  3. 3.Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A. 4.875%2.21%
  4. 4.DIB Sukuk Co Ltd2.16%
  5. 5.PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) 4.75%2.05%
  6. 6.Falabella SA 4.375%2.03%
  7. 7.Samba Funding Limited 2.75%1.96%
  8. 8.Mar Sukuk Limited1.92%
  9. 9.Pt Pelabuhan Indonesia III 4.875%1.90%
  10. 10.Africa Finance Corporation 3.125%1.80%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的