野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價

9.43離岸人民幣0.01(0.14%)
2022/10/03更新
績效 / 
1月1.69%
3月1.44%
1年14.15%
晨星評等
-
資產分佈
  1. 1.現金2.06%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券96.45%
  4. 4.其他1.49%
前五大投資區域
前十大行業比重
前十大持股
  1. 1.Boubyan Sukuk Ltd. 2.593%2.67%
  2. 2.Global Logistic Properties Ltd 3.875%2.66%
  3. 3.Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A. 4.875%2.52%
  4. 4.DIB Sukuk Co Ltd 2.95%2.45%
  5. 5.Falabella SA 4.375%2.29%
  6. 6.PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) 4.75%2.28%
  7. 7.REC Ltd. 3.5%2.25%
  8. 8.Samba Funding Limited 2.75%2.23%
  9. 9.MAR Sukuk Ltd. 2.21%2.18%
  10. 10.Pt Pelabuhan Indonesia III 4.875%2.12%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金2.06%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券96.45%
  4. 4.其他1.49%
前十大行業比重
前五大投資區域
前十大持股
  1. 1.Boubyan Sukuk Ltd. 2.593%2.67%
  2. 2.Global Logistic Properties Ltd 3.875%2.66%
  3. 3.Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A. 4.875%2.52%
  4. 4.DIB Sukuk Co Ltd 2.95%2.45%
  5. 5.Falabella SA 4.375%2.29%
  6. 6.PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) 4.75%2.28%
  7. 7.REC Ltd. 3.5%2.25%
  8. 8.Samba Funding Limited 2.75%2.23%
  9. 9.MAR Sukuk Ltd. 2.21%2.18%
  10. 10.Pt Pelabuhan Indonesia III 4.875%2.12%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的