野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價

10.98離岸人民幣0(0.02%)
2021/06/17更新
績效 / 
1月0.66%
3月0.89%
1年7.63%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/17
      10.98
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      0.02%
    • 2021/06/16
      10.98
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    • 2021/06/15
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    • 2021/06/11
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    • 2021/06/10
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    • 2021/06/09
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    • 2021/06/08
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    • 2021/06/07
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    • 2021/06/04
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    • 2021/06/03
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    • 2021/06/02
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    • 2021/06/01
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    • 2021/05/31
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    • 2021/05/27
      10.93
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/26
      10.93
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    • 2021/05/25
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    • 2021/05/07
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    • 2021/05/06
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