野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價

9.43離岸人民幣0.04(0.45%)
2022/11/25更新
績效 / 
1月1.35%
3月1.91%
1年12.81%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/25
      9.43
      0.04
      0.45%
    • 2022/11/24
      9.39
      0.00
      0.02%
    • 2022/11/23
      9.39
      0.02
      0.26%
    • 2022/11/22
      9.37
      0.00
      0.01%
    • 2022/11/21
      9.37
      0.00
      0.05%
    • 2022/11/18
      9.36
      0.02
      0.19%
    • 2022/11/17
      9.38
      0.03
      0.34%
    • 2022/11/16
      9.35
      0.03
      0.37%
    • 2022/11/15
      9.31
      0.02
      0.22%
    • 2022/11/14
      9.29
      0.00
      0.04%
    • 2022/11/11
      9.30
      0.02
      0.18%
    • 2022/11/10
      9.31
      0.03
      0.32%
    • 2022/11/09
      9.28
      0.00
      0.05%
    • 2022/11/08
      9.29
      0.03
      0.29%
    • 2022/11/07
      9.26
      0.01
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/04
      9.26
      0.04
      0.48%
    • 2022/11/03
      9.30
      0.00
      0.04%
    • 2022/11/02
      9.30
      0.01
      0.15%
    • 2022/11/01
      9.29
      0.02
      0.18%
    • 2022/10/31
      9.31
      0.01
      0.13%
    • 2022/10/28
      9.29
      0.01
      0.13%
    • 2022/10/27
      9.28
      0.04
      0.39%
    • 2022/10/26
      9.25
      0.04
      0.44%
    • 2022/10/25
      9.29
      0.02
      0.21%
    • 2022/10/24
      9.27
      0.03
      0.28%
    • 2022/10/21
      9.24
      0.01
      0.10%
    • 2022/10/20
      9.25
      0.03
      0.34%
    • 2022/10/19
      9.28
      0.02
      0.21%
    • 2022/10/18
      9.30
      0.01
      0.09%
    • 2022/10/17
      9.29
      0.03
      0.28%

    下載歷史報價