野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價

9.48離岸人民幣0(0.05%)
2023/03/21更新
績效 / 
1月0.09%
3月0.17%
1年3.17%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/21
      9.48
      0.00
      0.05%
    • 2023/03/20
      9.49
      0.03
      0.34%
    • 2023/03/17
      9.52
      0.02
      0.18%
    • 2023/03/16
      9.50
      0.00
      0.04%
    • 2023/03/15
      9.51
      0.01
      0.06%
    • 2023/03/14
      9.50
      0.01
      0.12%
    • 2023/03/13
      9.51
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    • 2023/03/10
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    • 2023/03/09
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    • 2023/03/08
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    • 2023/03/07
      9.51
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    • 2023/03/06
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      0.13%
    • 2023/03/03
      9.50
      0.01
      0.12%
    • 2023/03/02
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      0.01
      0.06%
    • 2023/03/01
      9.48
      0.03
      0.31%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/24
      9.51
      0.01
      0.13%
    • 2023/02/23
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    • 2023/02/22
      9.49
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    • 2023/02/21
      9.49
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    • 2023/02/20
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    • 2023/02/17
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    • 2023/02/16
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    • 2023/02/15
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    • 2023/02/14
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    • 2023/02/13
      9.53
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    • 2023/02/10
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    • 2023/02/09
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    • 2023/02/08
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    • 2023/02/07
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    • 2023/02/06
      9.56
      0.02
      0.25%

    下載歷史報價