野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價

10.58離岸人民幣0.01(0.08%)
2022/01/24更新
績效 / 
1月1.54%
3月2.26%
1年2.69%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/24
      10.58
      0.01
      0.08%
    • 2022/01/21
      10.57
      0.05
      0.44%
    • 2022/01/20
      10.52
      0.06
      0.60%
    • 2022/01/19
      10.46
      0.06
      0.53%
    • 2022/01/18
      10.41
      0.06
      0.59%
    • 2022/01/17
      10.47
      0.03
      0.31%
    • 2022/01/14
      10.50
      0.04
      0.40%
    • 2022/01/13
      10.54
      0.04
      0.40%
    • 2022/01/12
      10.58
      0.04
      0.41%
    • 2022/01/11
      10.63
      0.03
      0.24%
    • 2022/01/10
      10.65
      0.03
      0.27%
    • 2022/01/07
      10.68
      0.01
      0.05%
    • 2022/01/06
      10.69
      0.05
      0.44%
    • 2022/01/05
      10.73
      0.01
      0.10%
    • 2022/01/04
      10.74
      0.01
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/03
      10.76
      0.01
      0.07%
    • 2021/12/30
      10.75
      0.00
      0.02%
    • 2021/12/29
      10.75
      0.00
      0.03%
    • 2021/12/28
      10.75
      0.00
      0.04%
    • 2021/12/24
      10.74
      0.01
      0.07%
    • 2021/12/23
      10.74
      0.00
      0.02%
    • 2021/12/22
      10.74
      0.00
      0.01%
    • 2021/12/21
      10.74
      0.01
      0.08%
    • 2021/12/20
      10.75
      0.02
      0.14%
    • 2021/12/17
      10.76
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/16
      10.76
      0.00
      0.03%
    • 2021/12/15
      10.77
      0.01
      0.10%
    • 2021/12/14
      10.78
      0.02
      0.16%
    • 2021/12/13
      10.79
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/10
      10.79
      0.04
      0.39%

    下載歷史報價