野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型美元計價

9.28美元0(0.03%)
2023/09/19更新
績效 / 
1月0.64%
3月0.32%
1年2.01%
晨星評等
-
資產分佈
  1. 1.現金2.03%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券94.68%
  4. 4.其他3.29%
前五大投資區域
  1. 1.英國1.54%
  2. 2.歐洲不包含歐元區0.07%
  3. 3.美國0.05%
  4. 4.歐元區0.01%
前十大行業比重
  1. 1.防守性消費0.33%
  2. 2.金融服務0.27%
  3. 3.能源0.22%
  4. 4.健康護理0.22%
  5. 5.基本物料0.20%
  6. 6.工業0.12%
  7. 7.周期性消費0.11%
  8. 8.電訊服務0.09%
  9. 9.公用0.07%
  10. 10.房地產0.02%
前十大持股
  1. 1.Boubyan Sukuk Ltd. 2.593%2.96%
  2. 2.DIB Sukuk Co Ltd 2.95%2.71%
  3. 3.Pt Mineral Industri Indonesia (Persero) 4.75%2.50%
  4. 4.Falabella SA 4.375%2.50%
  5. 5.Samba Funding Limited 2.75%2.48%
  6. 6.REC Ltd. 3.5%2.47%
  7. 7.Pt Pelabuhan Indonesia III 4.875%2.33%
  8. 8.Africa Finance Corporation 3.125%2.19%
  9. 9.Global Logistic Properties Ltd 3.875%2.13%
  10. 10.Cencosud S.A. 5.15%2.12%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金2.03%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券94.68%
  4. 4.其他3.29%
前十大行業比重
  1. 1.防守性消費0.33%
  2. 2.金融服務0.27%
  3. 3.能源0.22%
  4. 4.健康護理0.22%
  5. 5.基本物料0.20%
  6. 6.工業0.12%
  7. 7.周期性消費0.11%
  8. 8.電訊服務0.09%
  9. 9.公用0.07%
  10. 10.房地產0.02%
前五大投資區域
  1. 1.英國1.54%
  2. 2.歐洲不包含歐元區0.07%
  3. 3.美國0.05%
  4. 4.歐元區0.01%
前十大持股
  1. 1.Boubyan Sukuk Ltd. 2.593%2.96%
  2. 2.DIB Sukuk Co Ltd 2.95%2.71%
  3. 3.Pt Mineral Industri Indonesia (Persero) 4.75%2.50%
  4. 4.Falabella SA 4.375%2.50%
  5. 5.Samba Funding Limited 2.75%2.48%
  6. 6.REC Ltd. 3.5%2.47%
  7. 7.Pt Pelabuhan Indonesia III 4.875%2.33%
  8. 8.Africa Finance Corporation 3.125%2.19%
  9. 9.Global Logistic Properties Ltd 3.875%2.13%
  10. 10.Cencosud S.A. 5.15%2.12%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的