野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型美元計價

9.19美元0(0.05%)
2023/01/31更新
績效 / 
1月1.52%
3月5.91%
1年10.31%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/31
      9.19
      0.00
      0.05%
    • 2023/01/30
      9.19
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      0.02%
    • 2023/01/19
      9.19
      0.01
      0.07%
    • 2023/01/18
      9.19
      0.01
      0.16%
    • 2023/01/17
      9.17
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      0.01%
    • 2023/01/16
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    • 2023/01/13
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    • 2023/01/12
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    • 2023/01/11
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    • 2023/01/10
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    • 2023/01/09
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    • 2023/01/06
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      0.28%
    • 2023/01/05
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    • 2023/01/04
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      0.20%
    • 2023/01/03
      9.06
      0.01
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/30
      9.06
      0.01
      0.08%
    • 2022/12/29
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    • 2022/12/28
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    • 2022/12/27
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    • 2022/12/23
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    • 2022/12/22
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    • 2022/12/21
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    • 2022/12/20
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    • 2022/12/19
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    • 2022/12/16
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    • 2022/12/15
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    • 2022/12/14
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    • 2022/12/13
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    • 2022/12/12
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    • 2022/12/09
      9.01
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    下載歷史報價