野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型美元計價

10.72美元0(0.02%)
2021/04/09更新
績效 / 
1月0.35%
3月0.44%
1年14.89%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/09
      10.72
      0.00
      0.02%
    • 2021/04/08
      10.73
      0.01
      0.08%
    • 2021/04/07
      10.73
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/06
      10.73
      0.01
      0.06%
    • 2021/04/01
      10.73
      0.00
      0.02%
    • 2021/03/31
      10.73
      0.00
      0.01%
    • 2021/03/30
      10.73
      0.01
      0.08%
    • 2021/03/29
      10.73
      0.01
      0.06%
    • 2021/03/26
      10.74
      0.02
      0.18%
    • 2021/03/25
      10.76
      0.00
      0.01%
    • 2021/03/24
      10.76
      0.02
      0.15%
    • 2021/03/23
      10.78
      0.01
      0.13%
    • 2021/03/22
      10.79
      0.01
      0.05%
    • 2021/03/19
      10.80
      0.00
      0.01%
    • 2021/03/18
      10.79
      0.00
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/17
      10.79
      0.00
      0.02%
    • 2021/03/16
      10.79
      0.01
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    • 2021/03/15
      10.78
      0.01
      0.10%
    • 2021/03/12
      10.77
      0.01
      0.10%
    • 2021/03/11
      10.78
      0.02
      0.15%
    • 2021/03/10
      10.76
      0.00
      0.02%
    • 2021/03/09
      10.76
      0.02
      0.17%
    • 2021/03/08
      10.78
      0.02
      0.20%
    • 2021/03/05
      10.80
      0.01
      0.10%
    • 2021/03/04
      10.81
      0.00
      0.01%
    • 2021/03/03
      10.81
      0.00
      0.03%
    • 2021/03/02
      10.81
      0.01
      0.05%
    • 2021/02/26
      10.81
      0.01
      0.10%
    • 2021/02/25
      10.82
      0.01
      0.09%
    • 2021/02/24
      10.83
      0.00
      0.03%

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