野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型美元計價

9.12美元0(0.05%)
2022/08/18更新
績效 / 
1月1.45%
3月3.99%
1年15.89%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/18
      9.12
      0.00
      0.05%
    • 2022/08/17
      9.12
      0.02
      0.23%
    • 2022/08/16
      9.14
      0.05
      0.52%
    • 2022/08/15
      9.09
      0.02
      0.18%
    • 2022/08/12
      9.08
      0.00
      0.03%
    • 2022/08/11
      9.08
      0.01
      0.10%
    • 2022/08/10
      9.07
      0.00
      0.04%
    • 2022/08/09
      9.07
      0.01
      0.08%
    • 2022/08/08
      9.07
      0.02
      0.18%
    • 2022/08/05
      9.06
      0.01
      0.10%
    • 2022/08/04
      9.07
      0.02
      0.17%
    • 2022/08/03
      9.08
      0.02
      0.18%
    • 2022/08/02
      9.10
      0.02
      0.19%
    • 2022/08/01
      9.11
      0.02
      0.24%
    • 2022/07/29
      9.09
      0.04
      0.41%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/28
      9.06
      0.02
      0.19%
    • 2022/07/27
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      0.00
      0.01%
    • 2022/07/26
      9.04
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      0.25%
    • 2022/07/25
      9.01
      0.02
      0.20%
    • 2022/07/22
      9.00
      0.03
      0.36%
    • 2022/07/21
      8.96
      0.01
      0.15%
    • 2022/07/20
      8.95
      0.00
      0.03%
    • 2022/07/19
      8.95
      0.03
      0.36%
    • 2022/07/18
      8.99
      0.02
      0.20%
    • 2022/07/15
      8.97
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      0.01%
    • 2022/07/14
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      0.25%
    • 2022/07/13
      8.99
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      0.26%
    • 2022/07/12
      9.01
      0.05
      0.53%
    • 2022/07/11
      9.06
      0.02
      0.24%
    • 2022/07/08
      9.08
      0.02
      0.21%

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