野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型美元計價

10.59美元0.02(0.14%)
2021/10/22更新
績效 / 
1月1.94%
3月2.15%
1年0.55%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/22
      10.59
      0.02
      0.14%
    • 2021/10/21
      10.60
      0.02
      0.17%
    • 2021/10/20
      10.62
      0.00
      0.02%
    • 2021/10/19
      10.62
      0.02
      0.21%
    • 2021/10/18
      10.60
      0.08
      0.79%
    • 2021/10/15
      10.51
      0.04
      0.34%
    • 2021/10/14
      10.48
      0.00
      0.04%
    • 2021/10/13
      10.48
      0.00
      0.02%
    • 2021/10/12
      10.48
      0.12
      1.11%
    • 2021/10/08
      10.60
      0.03
      0.33%
    • 2021/10/07
      10.63
      0.05
      0.44%
    • 2021/10/06
      10.68
      0.03
      0.24%
    • 2021/10/05
      10.71
      0.04
      0.36%
    • 2021/10/04
      10.75
      0.00
      0.04%
    • 2021/10/01
      10.75
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/30
      10.75
      0.00
      0.02%
    • 2021/09/29
      10.75
      0.01
      0.12%
    • 2021/09/28
      10.77
      0.00
      0.04%
    • 2021/09/27
      10.77
      0.02
      0.15%
    • 2021/09/24
      10.79
      0.00
      0.02%
    • 2021/09/23
      10.78
      0.01
      0.08%
    • 2021/09/22
      10.78
      0.04
      0.34%
    • 2021/09/17
      10.81
      0.02
      0.17%
    • 2021/09/16
      10.83
      0.02
      0.16%
    • 2021/09/15
      10.85
      0.02
      0.18%
    • 2021/09/14
      10.87
      0.00
      0.04%
    • 2021/09/13
      10.87
      0.01
      0.06%
    • 2021/09/10
      10.87
      0.00
      0.01%
    • 2021/09/09
      10.87
      0.00
      0.03%
    • 2021/09/08
      10.86
      0.00
      0.01%

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