大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣A

11.12離岸人民幣0.01(0.08%)
2021/05/06更新
績效 / 
1月0.91%
3月0.71%
1年11.06%
晨星評等
-
資產分佈
  1. 1.現金1.92%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券91.38%
  4. 4.其他6.70%
前五大投資區域
前十大行業比重
前十大持股
  1. 1.Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III6.23%
  2. 2.DIB Sukuk Co Ltd5.65%
  3. 3.PT Pertamina (Persero)5.63%
  4. 4.ADCB Finance (Cayman) Limited5.21%
  5. 5.Petroleos Mexicanos4.97%
  6. 6.Kingdom of Morocco4.64%
  7. 7.Ooredoo International Finance Limited4.28%
  8. 8.Ukraine (Republic of)3.98%
  9. 9.Banco Santander, S.A.3.95%
  10. 10.Development Bank of Kazakhstan JSC3.92%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金1.92%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券91.38%
  4. 4.其他6.70%
前十大行業比重
前五大投資區域
前十大持股
  1. 1.Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III6.23%
  2. 2.DIB Sukuk Co Ltd5.65%
  3. 3.PT Pertamina (Persero)5.63%
  4. 4.ADCB Finance (Cayman) Limited5.21%
  5. 5.Petroleos Mexicanos4.97%
  6. 6.Kingdom of Morocco4.64%
  7. 7.Ooredoo International Finance Limited4.28%
  8. 8.Ukraine (Republic of)3.98%
  9. 9.Banco Santander, S.A.3.95%
  10. 10.Development Bank of Kazakhstan JSC3.92%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的

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