大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣A

11.02離岸人民幣0.07(0.64%)
2021/10/21更新
績效 / 
1月1.83%
3月1.67%
1年2.96%
晨星評等
-
資產分佈
  1. 1.現金3.43%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券92.04%
  4. 4.其他4.53%
前五大投資區域
前十大行業比重
前十大持股
  1. 1.DIB Sukuk Co Ltd5.99%
  2. 2.PT Pertamina (Persero)5.96%
  3. 3.ADCB Finance (Cayman) Limited5.52%
  4. 4.Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III5.51%
  5. 5.Ooredoo International Finance Limited4.54%
  6. 6.Petroleos Mexicanos4.45%
  7. 7.Ukraine (Republic of)4.21%
  8. 8.Development Bank of Kazakhstan JSC4.18%
  9. 9.Saudi Electricity Global SUKUK Company 4 4%3.77%
  10. 10.Thaioil Treasury Center Company Limited3.61%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金3.43%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券92.04%
  4. 4.其他4.53%
前十大行業比重
前五大投資區域
前十大持股
  1. 1.DIB Sukuk Co Ltd5.99%
  2. 2.PT Pertamina (Persero)5.96%
  3. 3.ADCB Finance (Cayman) Limited5.52%
  4. 4.Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III5.51%
  5. 5.Ooredoo International Finance Limited4.54%
  6. 6.Petroleos Mexicanos4.45%
  7. 7.Ukraine (Republic of)4.21%
  8. 8.Development Bank of Kazakhstan JSC4.18%
  9. 9.Saudi Electricity Global SUKUK Company 4 4%3.77%
  10. 10.Thaioil Treasury Center Company Limited3.61%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的