大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣A

11.05離岸人民幣0(0.03%)
2021/02/25更新
績效 / 
1月0.56%
3月2.05%
1年3.36%
晨星評等
-
資產分佈
  1. 1.現金3.94%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券90.00%
  4. 4.其他6.06%
前五大投資區域
前十大行業比重
前十大持股
  1. 1.Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III6.69%
  2. 2.Petroleos Mexicanos5.75%
  3. 3.PT Pertamina (Persero)5.44%
  4. 4.DIB Sukuk Co Ltd5.42%
  5. 5.ADCB Finance (Cayman) Limited5.02%
  6. 6.Kingdom of Morocco4.45%
  7. 7.Ooredoo International Finance Limited4.10%
  8. 8.Ukraine (Republic of)3.86%
  9. 9.Banco Santander, S.A.3.80%
  10. 10.Development Bank of Kazakhstan JSC3.78%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金3.94%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券90.00%
  4. 4.其他6.06%
前十大行業比重
前五大投資區域
前十大持股
  1. 1.Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III6.69%
  2. 2.Petroleos Mexicanos5.75%
  3. 3.PT Pertamina (Persero)5.44%
  4. 4.DIB Sukuk Co Ltd5.42%
  5. 5.ADCB Finance (Cayman) Limited5.02%
  6. 6.Kingdom of Morocco4.45%
  7. 7.Ooredoo International Finance Limited4.10%
  8. 8.Ukraine (Republic of)3.86%
  9. 9.Banco Santander, S.A.3.80%
  10. 10.Development Bank of Kazakhstan JSC3.78%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的