大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣A

10.23離岸人民幣0(0.02%)
2022/06/23更新
績效 / 
1月1.08%
3月1.08%
1年8.45%
晨星評等
-
資產分佈
  1. 1.現金6.67%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券85.07%
  4. 4.其他8.26%
前五大投資區域
前十大行業比重
前十大持股
  1. 1.DIB Sukuk Co Ltd7.34%
  2. 2.ADCB Finance (Cayman) Limited6.69%
  3. 3.Ooredoo International Finance Limited5.54%
  4. 4.Petroleos Mexicanos5.50%
  5. 5.Development Bank of Kazakhstan JSC4.92%
  6. 6.Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III4.92%
  7. 7.Saudi Electricity Global SUKUK Company 4 4%4.49%
  8. 8.Thaioil Treasury Center Co Ltd.4.41%
  9. 9.Country Garden Holdings Company Limited4.06%
  10. 10.Oman (Sultanate Of)3.78%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金6.67%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券85.07%
  4. 4.其他8.26%
前十大行業比重
前五大投資區域
前十大持股
  1. 1.DIB Sukuk Co Ltd7.34%
  2. 2.ADCB Finance (Cayman) Limited6.69%
  3. 3.Ooredoo International Finance Limited5.54%
  4. 4.Petroleos Mexicanos5.50%
  5. 5.Development Bank of Kazakhstan JSC4.92%
  6. 6.Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III4.92%
  7. 7.Saudi Electricity Global SUKUK Company 4 4%4.49%
  8. 8.Thaioil Treasury Center Co Ltd.4.41%
  9. 9.Country Garden Holdings Company Limited4.06%
  10. 10.Oman (Sultanate Of)3.78%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的