大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣A

10.96離岸人民幣0(0.04%)
2021/10/13更新
績效 / 
1月2.67%
3月2.2%
1年2.54%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/13
      10.96
      0.00
      0.04%
    • 2021/10/12
      10.95
      0.08
      0.70%
    • 2021/10/08
      11.03
      0.04
      0.33%
    • 2021/10/07
      11.07
      0.03
      0.31%
    • 2021/10/06
      11.10
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      0.44%
    • 2021/10/05
      11.15
      0.05
      0.46%
    • 2021/10/04
      11.20
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    • 2021/09/30
      11.21
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      0.07%
    • 2021/09/29
      11.20
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    • 2021/09/28
      11.20
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    • 2021/09/27
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    • 2021/09/24
      11.21
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    • 2021/09/23
      11.21
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    • 2021/09/17
      11.23
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    • 2021/09/16
      11.24
      0.01
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/15
      11.25
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    • 2021/09/14
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    • 2021/09/13
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    • 2021/09/08
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    • 2021/09/03
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    • 2021/09/01
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    • 2021/08/31
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    • 2021/08/30
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    • 2021/08/27
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    • 2021/08/26
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