大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣A

11.11離岸人民幣0(0.03%)
2021/05/05更新
績效 / 
1月0.82%
3月0.62%
1年10.94%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/05
      11.11
      0.00
      0.03%
    • 2021/05/04
      11.11
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      0.04%
    • 2021/05/03
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    • 2021/04/29
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    • 2021/04/28
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    • 2021/04/27
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    • 2021/04/26
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    • 2021/04/23
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    • 2021/04/21
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    • 2021/04/20
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    • 2021/04/14
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/13
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    • 2021/04/12
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    • 2021/04/01
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    • 2021/03/19
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