大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣A

11.05離岸人民幣0(0.03%)
2021/02/25更新
績效 / 
1月0.56%
3月2.05%
1年3.36%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/26
      11.05
      0.00
      0.04%
    • 2021/02/25
      11.05
      0.00
      0.03%
    • 2021/02/24
      11.06
      0.00
      0.01%
    • 2021/02/19
      11.06
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      0.04%
    • 2021/02/18
      11.05
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      0.04%
    • 2021/02/17
      11.05
      0.00
      0.02%
    • 2021/02/09
      11.05
      0.02
      0.14%
    • 2021/02/08
      11.04
      0.01
      0.05%
    • 2021/02/05
      11.04
      0.00
      0.04%
    • 2021/02/04
      11.04
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      0.04%
    • 2021/02/03
      11.03
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    • 2021/02/02
      11.03
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    • 2021/02/01
      11.03
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      0.06%
    • 2021/01/29
      11.03
      0.02
      0.19%
    • 2021/01/28
      11.00
      0.01
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/27
      10.99
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    • 2021/01/26
      10.99
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    • 2021/01/25
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    • 2021/01/22
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    • 2021/01/21
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    • 2021/01/20
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    • 2021/01/19
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    • 2021/01/18
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    • 2021/01/15
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    • 2021/01/14
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    • 2021/01/13
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    • 2021/01/12
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    • 2021/01/11
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    • 2021/01/08
      10.98
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    • 2021/01/07
      10.98
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