大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元A（停止銷售）

9.97美元0.01(0.11%)
2023/03/29更新
績效 / 
1月0.1%
3月0.64%
1年0.94%
晨星評等
-
資產分佈
  1. 1.現金83.04%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券14.85%
  4. 4.其他2.11%
前五大投資區域

查無資料

前十大行業比重

查無資料

前十大持股
  1. 1.Thaioil Treasury Center Co Ltd.9.56%
  2. 2.DIB Sukuk Co Ltd8.29%
  3. 3.ADCB Finance (Cayman) Limited7.53%
  4. 4.United States Treasury Notes7.50%
  5. 5.Petroleos Mexicanos6.27%
  6. 6.Ooredoo International Finance Limited6.27%
  7. 7.Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III5.53%
  8. 8.United States Treasury Notes4.99%
  9. 9.Saudi Electricity Global SUKUK Co 4 4%4.99%
  10. 10.Banco Santander, S.A.4.27%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金83.04%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券14.85%
  4. 4.其他2.11%
前十大行業比重

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前十大持股
  1. 1.Thaioil Treasury Center Co Ltd.9.56%
  2. 2.DIB Sukuk Co Ltd8.29%
  3. 3.ADCB Finance (Cayman) Limited7.53%
  4. 4.United States Treasury Notes7.50%
  5. 5.Petroleos Mexicanos6.27%
  6. 6.Ooredoo International Finance Limited6.27%
  7. 7.Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III5.53%
  8. 8.United States Treasury Notes4.99%
  9. 9.Saudi Electricity Global SUKUK Co 4 4%4.99%
  10. 10.Banco Santander, S.A.4.27%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的

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