大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元A

9.89美元0(0.02%)
2022/12/08更新
績效 / 
1月0.61%
3月0.42%
1年6.06%
晨星評等
-
資產分佈
  1. 1.現金7.58%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券79.04%
  4. 4.其他13.38%
前五大投資區域
前十大行業比重
前十大持股
  1. 1.Thaioil Treasury Center Co Ltd.9.35%
  2. 2.DIB Sukuk Co Ltd8.10%
  3. 3.ADCB Finance (Cayman) Limited7.37%
  4. 4.United States Treasury Notes7.33%
  5. 5.Ooredoo International Finance Limited6.14%
  6. 6.Petroleos Mexicanos6.08%
  7. 7.Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III5.42%
  8. 8.Saudi Electricity Global SUKUK Co 4 4%4.88%
  9. 9.United States Treasury Notes4.86%
  10. 10.Banco Santander, S.A.4.17%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金7.58%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券79.04%
  4. 4.其他13.38%
前十大行業比重
前五大投資區域
前十大持股
  1. 1.Thaioil Treasury Center Co Ltd.9.35%
  2. 2.DIB Sukuk Co Ltd8.10%
  3. 3.ADCB Finance (Cayman) Limited7.37%
  4. 4.United States Treasury Notes7.33%
  5. 5.Ooredoo International Finance Limited6.14%
  6. 6.Petroleos Mexicanos6.08%
  7. 7.Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III5.42%
  8. 8.Saudi Electricity Global SUKUK Co 4 4%4.88%
  9. 9.United States Treasury Notes4.86%
  10. 10.Banco Santander, S.A.4.17%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的