大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元A

10.83美元0(0.04%)
2021/10/20更新
績效 / 
1月1.53%
3月1.83%
1年0.99%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/20
      10.83
      0.00
      0.04%
    • 2021/10/19
      10.83
      0.03
      0.30%
    • 2021/10/18
      10.80
      0.05
      0.45%
    • 2021/10/15
      10.75
      0.04
      0.39%
    • 2021/10/13
      10.71
      0.00
      0.00%
    • 2021/10/12
      10.71
      0.08
      0.71%
    • 2021/10/08
      10.78
      0.03
      0.32%
    • 2021/10/07
      10.82
      0.04
      0.33%
    • 2021/10/06
      10.85
      0.05
      0.42%
    • 2021/10/05
      10.90
      0.05
      0.47%
    • 2021/10/04
      10.95
      0.01
      0.05%
    • 2021/09/30
      10.95
      0.01
      0.05%
    • 2021/09/29
      10.96
      0.00
      0.04%
    • 2021/09/28
      10.96
      0.00
      0.04%
    • 2021/09/27
      10.97
      0.01
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/24
      10.98
      0.01
      0.05%
    • 2021/09/23
      10.98
      0.02
      0.17%
    • 2021/09/17
      11.00
      0.01
      0.11%
    • 2021/09/16
      11.01
      0.02
      0.15%
    • 2021/09/15
      11.03
      0.01
      0.06%
    • 2021/09/14
      11.03
      0.00
      0.01%
    • 2021/09/13
      11.04
      0.00
      0.01%
    • 2021/09/10
      11.03
      0.00
      0.02%
    • 2021/09/09
      11.03
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/08
      11.03
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/07
      11.03
      0.00
      0.01%
    • 2021/09/06
      11.03
      0.00
      0.03%
    • 2021/09/03
      11.03
      0.00
      0.04%
    • 2021/09/02
      11.03
      0.01
      0.07%
    • 2021/09/01
      11.04
      0.00
      0.01%

    下載歷史報價