大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元A

9.82美元0(0.04%)
2022/10/03更新
績效 / 
1月0.19%
3月0.04%
1年10.36%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/10/03
      9.82
      0.00
      0.04%
    • 2022/09/30
      9.82
      0.00
      0.01%
    • 2022/09/29
      9.82
      0.00
      0.02%
    • 2022/09/28
      9.82
      0.00
      0.04%
    • 2022/09/27
      9.82
      0.00
      0.02%
    • 2022/09/26
      9.82
      0.00
      0.05%
    • 2022/09/23
      9.83
      0.01
      0.08%
    • 2022/09/22
      9.83
      0.00
      0.02%
    • 2022/09/21
      9.84
      0.00
      0.00%
    • 2022/09/20
      9.84
      0.00
      0.00%
    • 2022/09/19
      9.84
      0.00
      0.01%
    • 2022/09/16
      9.84
      0.00
      0.02%
    • 2022/09/15
      9.84
      0.00
      0.01%
    • 2022/09/14
      9.84
      0.00
      0.04%
    • 2022/09/13
      9.84
      0.00
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/08
      9.85
      0.00
      0.03%
    • 2022/09/07
      9.84
      0.00
      0.03%
    • 2022/09/06
      9.84
      0.00
      0.03%
    • 2022/09/05
      9.84
      0.00
      0.04%
    • 2022/09/02
      9.84
      0.01
      0.10%
    • 2022/09/01
      9.83
      0.00
      0.03%
    • 2022/08/31
      9.83
      0.00
      0.04%
    • 2022/08/30
      9.83
      0.00
      0.01%
    • 2022/08/29
      9.83
      0.00
      0.02%
    • 2022/08/26
      9.83
      0.00
      0.02%
    • 2022/08/25
      9.83
      0.03
      0.29%
    • 2022/08/24
      9.80
      0.00
      0.02%
    • 2022/08/23
      9.80
      0.00
      0.03%
    • 2022/08/22
      9.80
      0.00
      0.01%
    • 2022/08/19
      9.80
      0.00
      0.03%

    下載歷史報價