大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元A

10.95美元0.01(0.06%)
2021/02/26更新
績效 / 
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3月1.06%
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晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/26
      10.95
      0.01
      0.06%
    • 2021/02/25
      10.96
      0.01
      0.06%
    • 2021/02/24
      10.96
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      0.02%
    • 2021/02/19
      10.96
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      0.02%
    • 2021/02/18
      10.96
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      0.04%
    • 2021/02/17
      10.96
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    • 2021/02/09
      10.96
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    • 2021/02/08
      10.96
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    • 2021/02/05
      10.96
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    • 2021/02/04
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    • 2021/02/03
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    • 2021/02/02
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    • 2021/02/01
      10.94
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    • 2021/01/29
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    • 2021/01/28
      10.94
      0.01
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/27
      10.95
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    • 2021/01/26
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    • 2021/01/25
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    • 2021/01/22
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    • 2021/01/21
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    • 2021/01/20
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    • 2021/01/19
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    • 2021/01/15
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    • 2021/01/14
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    • 2021/01/13
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    • 2021/01/11
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    • 2021/01/08
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    • 2021/01/07
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