大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元A

10.99美元0(0.04%)
2021/05/07更新
績效 / 
1月0.69%
3月0.33%
1年9.28%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/07
      10.99
      0.00
      0.04%
    • 2021/05/06
      10.99
      0.00
      0.03%
    • 2021/05/05
      10.99
      0.00
      0.03%
    • 2021/05/04
      10.98
      0.01
      0.05%
    • 2021/05/03
      10.98
      0.01
      0.05%
    • 2021/04/29
      10.97
      0.00
      0.03%
    • 2021/04/28
      10.97
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      0.00%
    • 2021/04/27
      10.97
      0.00
      0.01%
    • 2021/04/26
      10.97
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/23
      10.97
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      0.03%
    • 2021/04/22
      10.96
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      0.04%
    • 2021/04/21
      10.96
      0.01
      0.06%
    • 2021/04/20
      10.95
      0.00
      0.01%
    • 2021/04/19
      10.95
      0.01
      0.09%
    • 2021/04/16
      10.94
      0.01
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/15
      10.93
      0.02
      0.21%
    • 2021/04/14
      10.91
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      0.05%
    • 2021/04/13
      10.91
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      0.01%
    • 2021/04/12
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    • 2021/04/09
      10.91
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    • 2021/04/08
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      0.11%
    • 2021/04/07
      10.92
      0.01
      0.10%
    • 2021/04/01
      10.91
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      0.11%
    • 2021/03/31
      10.90
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      0.17%
    • 2021/03/30
      10.88
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      0.18%
    • 2021/03/29
      10.90
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    • 2021/03/26
      10.88
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      0.37%
    • 2021/03/25
      10.92
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    • 2021/03/24
      10.92
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    • 2021/03/23
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