施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－配息型

7.37離岸人民幣0.02(0.21%)
2023/03/24更新
績效 / 
1月0.7%
3月0.45%
1年2.56%
晨星評等
-
資產分佈
  1. 1.現金2.04%
  2. 2.股票0.72%
  3. 3.債券96.42%
  4. 4.其他0.82%
前五大投資區域
  1. 1.英國0.69%
  2. 2.歐洲不包含歐元區0.03%
  3. 3.美國0.02%
前十大行業比重
  1. 1.防守性消費0.15%
  2. 2.金融服務0.12%
  3. 3.能源0.10%
  4. 4.健康護理0.10%
  5. 5.基本物料0.09%
  6. 6.工業0.06%
  7. 7.周期性消費0.05%
  8. 8.電訊服務0.04%
  9. 9.公用0.03%
  10. 10.房地產0.01%
前十大持股
  1. 1.DAE Sukuk (DIFC) Ltd.4.81%
  2. 2.Huarong Finance II Co., Ltd.4.79%
  3. 3.Ecopetrol S.A.4.75%
  4. 4.Joy Treasure Assets Holdings Inc4.70%
  5. 5.Pt Pelabuhan Indonesia III4.66%
  6. 6.Petroleos Mexicanos4.63%
  7. 7.Empresa Nacional del Petroleo4.61%
  8. 8.Banco del Estado de Chile3.01%
  9. 9.Turkey (Republic of)2.77%
  10. 10.Nigeria (Federal Republic of)2.75%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金2.04%
  2. 2.股票0.72%
  3. 3.債券96.42%
  4. 4.其他0.82%
前十大行業比重
  1. 1.防守性消費0.15%
  2. 2.金融服務0.12%
  3. 3.能源0.10%
  4. 4.健康護理0.10%
  5. 5.基本物料0.09%
  6. 6.工業0.06%
  7. 7.周期性消費0.05%
  8. 8.電訊服務0.04%
  9. 9.公用0.03%
  10. 10.房地產0.01%
前五大投資區域
  1. 1.英國0.69%
  2. 2.歐洲不包含歐元區0.03%
  3. 3.美國0.02%
前十大持股
  1. 1.DAE Sukuk (DIFC) Ltd.4.81%
  2. 2.Huarong Finance II Co., Ltd.4.79%
  3. 3.Ecopetrol S.A.4.75%
  4. 4.Joy Treasure Assets Holdings Inc4.70%
  5. 5.Pt Pelabuhan Indonesia III4.66%
  6. 6.Petroleos Mexicanos4.63%
  7. 7.Empresa Nacional del Petroleo4.61%
  8. 8.Banco del Estado de Chile3.01%
  9. 9.Turkey (Republic of)2.77%
  10. 10.Nigeria (Federal Republic of)2.75%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的

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